Zusammensetzung von Petrus Trust Company, LTA
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 70,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 359.819 | 234 Mio. $ | |
| 2 | Corpay Inc | 212.000 | 61,7 Mio. $ | |
| 3 | Amazon.com Inc | 291.567 | 60,7 Mio. $ | |
| 4 | Microsoft Corp | 141.512 | 52,4 Mio. $ | |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 134.044 | 45,3 Mio. $ | |
| 6 | Mastercard Inc | 67.323 | 33,6 Mio. $ | |
| 7 | MSCI Inc | 61.646 | 33,2 Mio. $ | |
| 8 | AutoZone Inc | 9.505 | 32,1 Mio. $ | |
| 9 | CoStar Group Inc | 756.200 | 30,5 Mio. $ | |
| 10 | Alphabet Inc | 95.290 | 27,3 Mio. $ | |
| 11 | SAP SE | 152.542 | 26,1 Mio. $ | |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 270.445 | 26,1 Mio. $ | |
| 13 | Fair Isaac Corp | 22.470 | 24 Mio. $ | |
| 14 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 120.850 | 23,2 Mio. $ | |
| 15 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 202.029 | 22 Mio. $ | |
| 16 | Progressive Corp/The | 110.000 | 21,8 Mio. $ | |
| 17 | Salesforce Inc | 99.123 | 18,5 Mio. $ | |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.000 | 17,2 Mio. $ | |
| 19 | Visa Inc | 52.100 | 15,7 Mio. $ | |
| 20 | Warner Bros Discovery Inc | 455.000 | 12,5 Mio. $ | |
| 21 | NVIDIA Corp | 64.000 | 11,2 Mio. $ | |
| 22 | Ranpak Holdings Corp | 2.966.356 | 10,6 Mio. $ | |
| 23 | Henry Schein Inc | 135.000 | 9,9 Mio. $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 28.277 | 8,1 Mio. $ | |
| 25 | GoodRx Holdings Inc | 3.098.559 | 6,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Technologie 17,8 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Taiwan 5,2 %
- Deutschland 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 792,6 Mio. $ | 91,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 45,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 26,1 Mio. $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Petrus Trust Company, LTA“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1473429