Portefeuille d'UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille d'UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

1404 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 20,9 %
Technologie 11,4 %
Finance 5,0 %
Communication 4,1 %
Industrie 3,5 %
Santé 3,4 %
Consommation cyclique 2,9 %
Consommation de base 2,3 %
Énergie 0,7 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 44,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,6 %
NL 0,4 %
DK 0,3 %
TW 0,2 %
GB 0,2 %
ES 0,1 %
IT 0,0 %
BR 0,0 %
JP 0,0 %
IN 0,0 %
KR 0,0 %
FR 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 336	15 Md $	98,56 %
2	NL	5	65,4 M $	0,43 %
3	DK	1	38,7 M $	0,25 %
4	TW	3	37,8 M $	0,25 %
5	GB	16	27,8 M $	0,18 %
6	ES	3	10,4 M $	0,07 %
7	IT	1	7,6 M $	0,05 %
8	BR	7	7,5 M $	0,05 %
9	JP	6	6,3 M $	0,04 %
10	IN	5	3,9 M $	0,03 %
11	KR	6	2,9 M $	0,02 %
12	FR	1	2,4 M $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	1 608 662	961,8 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	1 359 535	888,2 M $
3	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	764 294	497,1 M $
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	5 062 078	456,8 M $
5	Apple Inc	1 762 553	447,3 M $
6	NVIDIA Corp	2 141 958	373,6 M $
7	Repligen Corp	2 773 980	326,8 M $
8	Microsoft Corp	774 509	286,7 M $
9	Vanguard Bond Index Funds	3 697 194	285,1 M $
10	Vanguard Value ETF	1 433 905	281,4 M $
11	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3 609 503	251,8 M $
12	Vanguard Growth ETF	554 536	242,2 M $
13	Alphabet Inc	791 050	227,5 M $
14	iShares Trust	9 932 883	227,5 M $
15	iShares Trust	4 101 187	189,5 M $
16	Vanguard Short-term Bond Etf	1 922 954	150,7 M $
17	Alphabet Inc	508 570	145,9 M $
18	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1 166 626	145 M $
19	iShares Trust	3 344 417	142,3 M $
20	Amazon.com Inc	670 394	139,6 M $
21	iShares Trust	660 573	139,5 M $
22	iShares MBS ETF	1 422 567	135,2 M $
23	Invesco QQQ Trust Series 1	233 511	134,8 M $
24	Berkshire Hathaway Inc	267 985	128,4 M $
25	iShares Trust	1 105 695	125,1 M $
26	PIMCO Multisector Bond Active	4 591 369	120,5 M $
27	iShares Trust	619 423	118,8 M $
28	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	2 292 868	113,3 M $
29	JPMorgan Chase & Co	370 760	109,1 M $
30	BlackRock ETF Trust	1 752 856	102 M $
31	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1 865 467	99,1 M $
32	Johnson & Johnson	366 322	89,5 M $
33	Meta Platforms Inc	155 967	89,2 M $
34	SPDR Series Trust	1 434 068	84,9 M $
35	Schwab Strategic Trust	2 907 132	84,7 M $
36	Visa Inc	279 914	84,6 M $
37	iShares Trust	1 137 189	84,4 M $
38	Costco Wholesale Corp	80 677	80,4 M $
39	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	786 743	78,1 M $
40	Broadcom Inc	233 277	72,2 M $
41	iShares National Muni Bond ETF	613 660	65,1 M $
42	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1 249 816	63,2 M $
43	ASML Holding NV	47 608	62,9 M $
44	Walt Disney Co/The	638 550	61,5 M $
45	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	611 351	59,1 M $
46	Cisco Systems, Inc.	762 038	59,1 M $
47	Schwab International Equity ETF	2 381 566	58,9 M $
48	Vanguard Index Funds	271 341	58,9 M $
49	Schwab US Dividend Equity ETF	1 912 047	58,6 M $
50	iShares U.S. Technology ETF	319 444	58 M $
51	iShares Trust	574 363	57,8 M $
52	Eli Lilly & Co	60 590	55,7 M $
53	AbbVie Inc	255 395	55,5 M $
54	iShares MSCI EAFE Growth ETF	490 483	54,6 M $
55	Vanguard Real Estate ETF	605 036	53,7 M $
56	Chevron Corp	258 043	53,4 M $
57	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	214 260	51,5 M $
58	Procter & Gamble Co/The	355 010	51,3 M $
59	Exxon Mobil Corp	297 404	50,5 M $
60	Starbucks Corp	561 518	50,3 M $
61	Schwab Strategic Trust	1 625 488	49,6 M $
62	Schwab U.S. Large-Cap ETF	1 861 938	47,8 M $
63	Home Depot Inc/The	141 165	46,4 M $
64	iShares Trust	922 432	46 M $
65	BlackRock ETF Trust II	884 009	45,9 M $
66	BlackRock ETF Trust	1 258 967	45,6 M $
67	QUALCOMM Inc	345 188	44,5 M $
68	Vanguard Index Funds	142 837	43,2 M $
69	iShares Trust	1 859 979	42,6 M $
70	PepsiCo Inc	271 146	42,1 M $
71	Tesla Inc	112 543	41,8 M $
72	iShares Russell 1000 Growth ETF	96 222	41 M $
73	RTX Corp	210 449	40,6 M $
74	Vanguard Total Stock Market ETF	124 054	39,8 M $
75	Walmart Inc	313 778	39 M $
76	Novo Nordisk A/S	1 052 622	38,7 M $
77	American Express Co	127 713	38,6 M $
78	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	894 547	38,6 M $
79	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	109 388	37 M $
80	Intuitive Surgical Inc	79 662	36,7 M $
81	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	535 062	36,1 M $
82	Lowe's Cos Inc	151 886	35,9 M $
83	BlackRock ETF Trust	864 341	35,5 M $
84	Pacer Funds Trust	562 577	35,2 M $
85	Unilever PLC	617 579	35,2 M $
86	Netflix Inc	364 105	35 M $
87	iShares Defense Industrials Ac	1 070 854	34,9 M $
88	Goldman Sachs Corporate Bond ETF	681 103	34,2 M $
89	Honeywell International Inc	148 076	33,5 M $
90	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST	752 462	33,3 M $
91	iShares Trust	1 481 203	33,2 M $
92	S&P Global Inc	77 782	33,1 M $
93	SPDR Series Trust	677 379	32,7 M $
94	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	435 838	32,7 M $
95	Mastercard Inc	64 313	32,1 M $
96	GE Vernova Inc	36 788	32,1 M $
97	Oracle Corp	215 402	31,7 M $
98	Amgen Inc	89 829	31,6 M $
99	Caterpillar Inc	44 369	31,4 M $
100	Invesco Exchange-Traded Fund T	570 840	31,2 M $