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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Cooper Cos Inc/The 1 724123,3 k $
1 202Rexford Industrial Realty Inc 3 755122,9 k $
1 203Norfolk Southern Corp 426122,3 k $
1 204Celanese Corp 1 844121,3 k $
1 205Champion Homes Inc 1 615120,1 k $
1 206Matson Inc 730119,7 k $
1 207United Bankshares Inc/WV 2 869118,8 k $
1 208Simpson Manufacturing Co Inc 689118,2 k $
1 209Abercrombie & Fitch Co 1 287117,6 k $
1 210Mosaic Co/The 4 569116,5 k $
1 211St Joe Co/The 1 851116,2 k $
1 212Generac Holdings Inc 594116 k $
1 213Kontoor Brands Inc 1 642115,4 k $
1 214Texas Capital Bancshares Inc 1 203114,1 k $
1 215Bath & Body Works Inc 6 107114 k $
1 216JB Hunt Transport Services Inc 538114 k $
1 217UFP Industries Inc 1 232113,5 k $
1 218Qualys Inc 1 279112,4 k $
1 219Everus Construction Group Inc 950112,2 k $
1 220M/I Homes Inc 914111,9 k $
1 221Autoliv Inc 1 062111,7 k $
1 222AZZ Inc 890111,4 k $
1 223Air Products and Chemicals Inc 381110,7 k $
1 224Gen Digital Inc 5 829109,8 k $
1 225Brady Corp 1 349109,6 k $
1 226Lear Corp 902109,2 k $
1 227Magnolia Oil & Gas Corp 3 457109,1 k $
1 228Etsy Inc 2 180109 k $
1 229Gorman-Rupp Co/The 1 753108,9 k $
1 230News Corp 4 365108,8 k $
1 231News Corp 3 754107 k $
1 232FNB Corp/PA 6 390106,8 k $
1 233Vicor Corp 661106,4 k $
1 234Primoris Services Corp 743106,3 k $
1 235Albemarle Corp 587105,4 k $
1 236Lindsay Corp 882105 k $
1 237Manhattan Associates Inc 786104,6 k $
1 238Morningstar Inc 610103,1 k $
1 239Axsome Therapeutics Inc 610103,1 k $
1 240Fox Corp 1 931102,5 k $
1 241Fox Corp 1 750102,2 k $
1 242HUYA Inc 30 859101,8 k $
1 243CNO Financial Group Inc 2 463101,1 k $
1 244Trade Desk Inc/The 4 409100 k $
1 245Landstar System Inc 59895,9 k $
1 246Carrier Global Corp 1 69995,7 k $
1 247Brink's Co/The 90193,4 k $
1 248Cousins Properties Inc 4 06391,7 k $
1 249iShares MSCI Brazil ETF 2 37591,2 k $
1 250International Bancshares Corp 1 35090,8 k $
1 251Northern Trust Corp 64590 k $
1 252SkyWest Inc 97289,3 k $
1 253iShares MSCI Japan ETF 1 05088,7 k $
1 254BankUnited Inc 1 94087,6 k $
1 255Atlantic Union Bankshares Corp 2 37584,9 k $
1 256Tenable Holdings Inc 5 01484,8 k $
1 257Provident Financial Services Inc 3 99584,5 k $
1 258Arcosa Inc 79584,4 k $
1 259Huntington Bancshares Inc/OH 5 31183,1 k $
1 260WSFS Financial Corp 1 26382,7 k $
1 261Quantum Computing Inc 12 06282,6 k $
1 262Lineage Inc 2 50081,9 k $
1 263iShares MSCI Taiwan ETF 1 15481,8 k $
1 264Outfront Media Inc 3 08481,7 k $
1 265Ishares Inc 1 08581,6 k $
1 266Citizens Financial Group Inc 1 36081,6 k $
1 267Victory Capital Holdings Inc 1 23580,9 k $
1 268Granite Construction Inc 67180,4 k $
1 269West Pharmaceutical Services Inc 32080,2 k $
1 270WaterBridge Infrastructure LLC 2 99280,2 k $
1 271KeyCorp 3 94579,1 k $
1 272Rigetti Computing Inc 5 61078,8 k $
1 273Appfolio Inc 48877 k $
1 274Merit Medical Systems Inc 1 10776,3 k $
1 275BrightSpring Health Services Inc 1 75874,9 k $
1 276Amneal Pharmaceuticals Inc 5 98474,4 k $
1 277CBRE Group Inc 54974,4 k $
1 278Solventum Corp 1 12873,7 k $
1 279D-Wave Quantum Inc 5 09273,5 k $
1 280Baxter International Inc 4 33072,7 k $
1 281WEX Inc 47472,5 k $
1 282International Paper Co 2 02272,2 k $
1 283Concentra Group Holdings Parent Inc 3 34571,8 k $
1 284DuPont de Nemours Inc 1 54270,6 k $
1 285Chord Energy Corp 45965,3 k $
1 286Fair Isaac Corp 6064,1 k $
1 287NWPX Infrastructure Inc 81063,1 k $
1 288Select Sector Spdr Trust 76662,8 k $
1 289Oceaneering International Inc 1 76762,7 k $
1 290Westlake Corp 53662,6 k $
1 291Qnity Electronics Inc 52660,7 k $
1 292Montrose Environmental Group Inc 2 77160,7 k $
1 293STUBHUB HOLDINGS INC 9 34258,3 k $
1 294Aeva Technologies Inc 4 17154,9 k $
1 295Pegasystems Inc 1 27854,4 k $
1 296PayPal Holdings Inc 1 19354 k $
1 297Venu Holding Corp 16 23053,7 k $
1 298SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 47853 k $
1 299TransMedics Group Inc 53353 k $
1 300Aurora Innovation Inc 12 74652,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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