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Composition d'EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Actif net
-
Positions
1 379 dans 17 pays
10 premières
24,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Coterra Energy Inc 6 088213,9 k $
1 102Dycom Industries Inc 628212,8 k $
1 103Cricut Inc 56 518211,4 k $
1 104Builders FirstSource Inc 2 566211,3 k $
1 105Build-A-Bear Workshop Inc 5 622210,5 k $
1 106Wintrust Financial Corp 1 514210,4 k $
1 107Teledyne Technologies Inc 346209,3 k $
1 108Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 22 131207,8 k $
1 109Bloomin' Brands Inc 38 447207,6 k $
1 110Toast Inc 7 753205,5 k $
1 111Donaldson Co Inc 2 409204,5 k $
1 112Shoe Carnival Inc 13 029203,1 k $
1 113Consensus Cloud Solutions Inc 8 512202,1 k $
1 114Chemed Corp 534201,7 k $
1 115Bumble Inc 61 731201,2 k $
1 116FactSet Research Systems Inc 927201,2 k $
1 117First Solar Inc 1 019201 k $
1 118Nextpower Inc 1 666200,8 k $
1 119F5 Inc 694200,8 k $
1 120EnerSys 1 148199,4 k $
1 121Textron Inc 2 274199,1 k $
1 122EPAM Systems Inc 1 465198,4 k $
1 123XPO Inc 1 015197,5 k $
1 124Aramark 4 856196,9 k $
1 125Mettler-Toledo International Inc 154194,2 k $
1 126Jackson Financial Inc 1 831193,6 k $
1 127Gartner Inc 1 205190,8 k $
1 128Paramount Skydance Corp. 21 063190 k $
1 129Urban Outfitters Inc 2 959187,5 k $
1 130Jack Henry & Associates Inc 1 174185,5 k $
1 131CareTrust REIT Inc 5 048185 k $
1 132Advanced Energy Industries Inc 573184,9 k $
1 133Dynatrace Inc 4 941182,7 k $
1 134Sphere Entertainment Co 1 551182,1 k $
1 135Tanger Inc 5 347181,7 k $
1 136Leidos Holdings Inc 1 155179,6 k $
1 137Terreno Realty Corp 2 907178,5 k $
1 138Armstrong World Industries Inc 1 080178 k $
1 139Krystal Biotech Inc 688177,7 k $
1 140Okta Inc 2 250177,1 k $
1 141Bio-Techne Corp 3 386177 k $
1 142Acuity Inc 629176,3 k $
1 143ExlService Holdings Inc 5 705173,7 k $
1 144SM Energy Co 5 564173,5 k $
1 145Littelfuse Inc 510173,1 k $
1 146New Fortress Energy Inc 292 283172,4 k $
1 147Gold Fields Ltd 3 759170,7 k $
1 148Annaly Capital Management Inc 7 924167,6 k $
1 149Vulcan Materials Co 614167,2 k $
1 150Sonoco Products Co 3 049164,9 k $
1 151Martin Marietta Materials Inc 279164,2 k $
1 152Guidewire Software Inc 1 072160,3 k $
1 153Terex Corp 2 710160,2 k $
1 154Semtech Corp 2 075159,5 k $
1 155Rambus Inc 1 846158,8 k $
1 156Dow Inc 3 806158,5 k $
1 157Gentex Corp 7 231158 k $
1 158SPX Technologies Inc 790158 k $
1 159Tyler Technologies Inc 459157,2 k $
1 160Valmont Industries Inc 387154,6 k $
1 161Nutanix Inc 4 062154,4 k $
1 162Frontdoor Inc 2 893152,9 k $
1 163Clear Secure Inc 3 145152,2 k $
1 164Crane Co 890152,2 k $
1 165Vontier Corp 4 271151,5 k $
1 166Spire Global Inc 11 959150,4 k $
1 167AutoNation Inc 770150,4 k $
1 168Covista Inc 1 301149,9 k $
1 169Unum Group 2 048149,6 k $
1 170Ball Corp 2 528149,4 k $
1 171BGC Group Inc 15 196148,6 k $
1 172ACI Worldwide Inc 3 612148,1 k $
1 173Match Group Inc 4 816147,9 k $
1 174Occidental Petroleum Corp 2 274147,8 k $
1 175Avnet Inc 2 392147,4 k $
1 176Select Water Solutions Inc 9 504145,4 k $
1 177Amkor Technology Inc 3 213144,7 k $
1 178Tractor Supply Co 3 189144,5 k $
1 179Dolby Laboratories Inc 2 392143,7 k $
1 180Host Hotels & Resorts Inc 7 473143,2 k $
1 181Docusign Inc 3 018143,1 k $
1 182Diodes Inc 2 062140,8 k $
1 183FormFactor Inc 1 445140,2 k $
1 184Federated Hermes Inc 2 448138,8 k $
1 185Piper Sandler Cos 1 800137,8 k $
1 186Ryder System Inc 672137,6 k $
1 187Regency Centers Corp 1 814137,2 k $
1 188Rush Enterprises Inc 2 073137 k $
1 189Commerce Bancshares Inc/MO 2 696132,6 k $
1 190MSA Safety Inc 809132,6 k $
1 191Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2 857132,6 k $
1 192Graham Holdings Co 125132,2 k $
1 193Associated Banc-Corp 5 091131,7 k $
1 194Knight-Swift Transportation Holdings Inc 2 266130,5 k $
1 195Playtika Holding Corp 45 851127,5 k $
1 196Hologic Inc 1 684127,3 k $
1 197Mohawk Industries Inc 1 274125,4 k $
1 198MYR Group Inc 442124,8 k $
1 199Travel + Leisure Co 1 802124,7 k $
1 200Ameris Bancorp 1 581123,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Énergie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 35712 Md $98,12 %
2Taïwan270 M $0,57 %
3Mexique141,9 M $0,34 %
4Îles Caïmans533,5 M $0,27 %
5Brésil231,4 M $0,26 %
6Pays-Bas123,4 M $0,19 %
7Danemark16,8 M $0,06 %
8Royaume-Uni15,9 M $0,05 %
9Kazakhstan15 M $0,04 %
10Corée du Sud13,6 M $0,03 %
11Australie13,5 M $0,03 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong12,7 M $0,02 %
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