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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Western Union Co/The 17 126149,5 k $
1 102Northwest Bancshares Inc 11 716148,7 k $
1 103ImmunityBio Inc 18 843144,5 k $
1 104SoundHound AI Inc 20 930143,8 k $
1 105DXC Technology Co 10 989138,1 k $
1 106ADMA Biologics Inc 15 268137,6 k $
1 107Freshworks Inc 17 109137,4 k $
1 108DNOW Inc 11 271134,2 k $
1 109MARA Holdings Inc 16 032130,8 k $
1 110Graphic Packaging Holding Co 12 340122,7 k $
1 111Paramount Skydance Corp. 13 530122 k $
1 112Hillman Solutions Corp 14 413119,9 k $
1 113Organon & Co 18 926113,4 k $
1 114American Airlines Group Inc 10 255110,1 k $
1 115Cleanspark Inc 12 532106,6 k $
1 116ZoomInfo Technologies Inc 17 208102,9 k $
1 117Helix Energy Solutions Group Inc 10 09399,8 k $
1 118Recursion Pharmaceuticals Inc 30 60794 k $
1 119UWM Holdings Corp 25 42292 k $
1 120Orchid Island Capital Inc 12 78089,8 k $
1 121Opendoor Technologies Inc 17 15080,3 k $
1 122Stagwell Inc 12 57279,1 k $
1 123Geron Corp 52 37678 k $
1 124Capitol Federal Financial Inc 10 69776,3 k $
1 125Mister Car Wash Inc 10 35472,2 k $
1 126Melco Resorts & Entertainment Ltd 11 99868,1 k $
1 127Under Armour Inc 11 42366,1 k $
1 128Certara Inc 10 59660,4 k $
1 129Payoneer Global Inc 12 29659,4 k $
1 130MannKind Corp 24 14259,1 k $
1 131Empire State Realty Trust Inc 11 06757,5 k $
1 132Surf Air Mobility Inc 44 25150,9 k $
1 133AtaiBeckley Inc 13 57248 k $
1 134MicroVision Inc 24 35015,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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