Zusammensetzung von DNB Asset Management AS
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.134 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Western Union Co/The | 17.126 | 149.510 $ | |
| 1.102 | Northwest Bancshares Inc | 11.716 | 148.676 $ | |
| 1.103 | ImmunityBio Inc | 18.843 | 144.526 $ | |
| 1.104 | SoundHound AI Inc | 20.930 | 143.789 $ | |
| 1.105 | DXC Technology Co | 10.989 | 138.132 $ | |
| 1.106 | ADMA Biologics Inc | 15.268 | 137.565 $ | |
| 1.107 | Freshworks Inc | 17.109 | 137.385 $ | |
| 1.108 | DNOW Inc | 11.271 | 134.238 $ | |
| 1.109 | MARA Holdings Inc | 16.032 | 130.821 $ | |
| 1.110 | Graphic Packaging Holding Co | 12.340 | 122.660 $ | |
| 1.111 | Paramount Skydance Corp. | 13.530 | 122.041 $ | |
| 1.112 | Hillman Solutions Corp | 14.413 | 119.916 $ | |
| 1.113 | Organon & Co | 18.926 | 113.367 $ | |
| 1.114 | American Airlines Group Inc | 10.255 | 110.139 $ | |
| 1.115 | Cleanspark Inc | 12.532 | 106.647 $ | |
| 1.116 | ZoomInfo Technologies Inc | 17.208 | 102.904 $ | |
| 1.117 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10.093 | 99.820 $ | |
| 1.118 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 30.607 | 93.963 $ | |
| 1.119 | UWM Holdings Corp | 25.422 | 92.028 $ | |
| 1.120 | Orchid Island Capital Inc | 12.780 | 89.843 $ | |
| 1.121 | Opendoor Technologies Inc | 17.150 | 80.262 $ | |
| 1.122 | Stagwell Inc | 12.572 | 79.078 $ | |
| 1.123 | Geron Corp | 52.376 | 78.040 $ | |
| 1.124 | Capitol Federal Financial Inc | 10.697 | 76.270 $ | |
| 1.125 | Mister Car Wash Inc | 10.354 | 72.167 $ | |
| 1.126 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 11.998 | 68.149 $ | |
| 1.127 | Under Armour Inc | 11.423 | 66.139 $ | |
| 1.128 | Certara Inc | 10.596 | 60.397 $ | |
| 1.129 | Payoneer Global Inc | 12.296 | 59.390 $ | |
| 1.130 | MannKind Corp | 24.142 | 59.148 $ | |
| 1.131 | Empire State Realty Trust Inc | 11.067 | 57.548 $ | |
| 1.132 | Surf Air Mobility Inc | 44.251 | 50.889 $ | |
| 1.133 | AtaiBeckley Inc | 13.572 | 48.045 $ | |
| 1.134 | MicroVision Inc | 24.350 | 15.696 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 12,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Frankreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Brasilien 0,3 %
- Mexiko 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- China 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
- Peru 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.117 | 26,5 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 83,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 79,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 74,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Israel | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | China | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Peru | 1 | 690.598 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DNB Asset Management AS“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1456670