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Composition de GTS SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
933 dans 14 pays
10 premières
32,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Sabre Corp 70 898102,8 k $
902Capitol Federal Financial Inc 12 96592,4 k $
903ADMA Biologics Inc 10 15391,5 k $
904ADT Inc 11 34674,5 k $
905Kosmos Energy Ltd 23 08564,2 k $
906Plug Power Inc 27 19561,5 k $
907Elme Communities 30 00760,3 k $
908Payoneer Global Inc 10 83852,3 k $
909Birchtech Corp 25 23347,9 k $
910Virgin Galactic Holdings Inc 18 43744,8 k $
911SELLAS Life Sciences Group Inc 10 32943,7 k $
912BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PLC 73 21041,9 k $
913AdvisorShares Trust 11 58741,1 k $
914Newell Brands Inc 10 84337,2 k $
915Iovance Biotherapeutics Inc 10 00435,1 k $
916Gold Resource Corp 26 11531,3 k $
917Thryv Holdings Inc 10 36128,4 k $
918MannKind Corp 10 22525,1 k $
919TON Strategy Co 10 01924,7 k $
920American Resources Corp 10 11624,5 k $
921SES AI Corp 24 83523,9 k $
922Pacific Biosciences of California Inc 17 13322,6 k $
923Geron Corp 13 85120,6 k $
924Paramount Gold Nevada Corp 10 10916,8 k $
925Gen Digital Inc 33 37816,1 k $
926AMC Entertainment Holdings Inc 15 28715 k $
927Canaan Inc 33 23214,4 k $
928Nakamoto Inc 60 87313,5 k $
929PMV Pharmaceuticals Inc 10 00112,4 k $
930NEXGEL INC 19 34712,2 k $
931Ocean Power Technologies Inc 25 0008,8 k $
932PRESIDIO PROPERTY TRUST INC 21 940439 $
933Gabelli Equity Trust Inc. 18 680131 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Fonds 12,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 55,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Canada 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chine 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9092,3 Md $98,69 %
2Royaume-Uni610 M $0,44 %
3Taïwan14,3 M $0,19 %
4Luxembourg13,6 M $0,16 %
5Pays-Bas32,5 M $0,11 %
6Canada12,3 M $0,10 %
7Îles Caïmans31,8 M $0,08 %
8Italie11,6 M $0,07 %
9Afrique du Sud31,5 M $0,06 %
10Israël11,4 M $0,06 %
11Chine1372,6 k $0,02 %
12France1295,3 k $0,01 %
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