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Composition de Cheviot Value Management, LLC

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Actif net
-
Positions
372 dans 9 pays
10 premières
59,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301PayPal Holdings Inc 683,1 k $
302Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 693 k $
303Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 652,8 k $
304Blackbaud Inc 722,8 k $
305iShares U.S. Equity Factor ETF 402,6 k $
306INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 1462,5 k $
307Alibaba Group Holding Ltd 202,5 k $
308Snap Inc 5002,3 k $
309Tejon Ranch Co 1202,3 k $
310MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 102,2 k $
311Ionis Pharmaceuticals Inc 282,1 k $
312Dominion Energy Inc 342,1 k $
313NetEase Inc 182 k $
314Oklo Inc 402 k $
315GENPREX INC 1 0001,8 k $
316OmniAb Inc 9801,5 k $
317Cannae Holdings Inc 1301,5 k $
318Cigna Group/The 51,3 k $
319Hewlett Packard Enterprise Co 551,3 k $
320Intuit Inc 31,3 k $
321VanEck ETF Trust 101,2 k $
322FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 381,1 k $
323FuelCell Energy Inc 1671,1 k $
324Brighthouse Financial Inc 181,1 k $
325Ethereum Investment Trust 631,1 k $
326iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 291,1 k $
327MongoDB Inc 4979 $
328Robinhood Markets Inc 14970 $
329JW Mays Inc 24960 $
330WEC Energy Group Inc 8926 $
331SentinelOne Inc 68876 $
332Flowers Foods Inc 100815 $
333Chewy Inc 25675 $
334Vanguard Value ETF 3589 $
335Rivian Automotive Inc 38572 $
336WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 11550 $
337SPDR Series Trust 9533 $
338Ulta Beauty Inc 1523 $
339MannKind Corp 200490 $
340Grayscale Bitcoin Mini Trust E 16480 $
341NET Lease Office Properties 40461 $
342Moderna Inc 9457 $
343iShares Trust 10442 $
344Southern Copper Corp 2344 $
345Lululemon Athletica Inc 2306 $
346Plug Power Inc 133301 $
347iShares MBS ETF 3285 $
348DXC Technology Co 21264 $
349Liberty Broadband Corp 5251 $
350Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1250 $
351Affirm Holdings Inc 5229 $
352Vodafone Group PLC 14210 $
353VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2159 $
354Vanguard Total International S 2158 $
355Tilray Brands Inc 22142 $
356Allspring Income Opportunities Fund 19123 $
357Grayscale Ethereum Staking Min 6119 $
358Vanguard Scottsdale Funds 2119 $
359Vanguard Scottsdale Funds 2117 $
360Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1115 $
361Lumen Technologies Inc 16111 $
362iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 2106 $
363Kenvue Inc 586 $
364Core Laboratories Inc 467 $
365NANOVIRICIDES INC 7266 $
366RELX PLC 266 $
367GCI Liberty Inc 137 $
368Embecta Corp 435 $
369GameStop Corp 123 $
370PG&E Corp 118 $
371LISATA THERAPEUTICS INC 315 $
372ProShares Bitcoin ETF 4 $

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Répartition par secteur

  • Finance 18,9 %
  • Fonds 13,6 %
  • Communication 10,8 %
  • Santé 10,8 %
  • Énergie 5,8 %
  • Technologie 4,8 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 26,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis358843,8 M $99,90 %
2Royaume-Uni5481,9 k $0,06 %
3Pays-Bas2215,6 k $0,03 %
4Taïwan197 k $0,01 %
5Israël248,9 k $0,01 %
6Japon114,4 k $0,00 %
7Îles Caïmans12 k $0,00 %
8Canada1142 $0,00 %
9Mexique1115 $0,00 %
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