Titelia

Composition d'ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 343 dans 34 pays
10 premières
21,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801UL Solutions Inc 447 93738,4 M $
802Devon Energy Corp 760 39538,3 M $
803CarMax Inc 917 82938,2 M $
804HDFC Bank Ltd 1 533 18038,1 M $
805Goldman Sachs ETF Trust 761 73138,1 M $
806State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1 534 88538,1 M $
807Veralto Corp 430 46838,1 M $
808Zebra Technologies Corp 181 67438 M $
809F/m US Treasury 3 Month Bill F 761 63938 M $
810iShares Global 100 ETF 312 03137,7 M $
811Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF 650 29237,7 M $
812State Street Blackstone Senior Loan ETF 938 90637,7 M $
813Vanguard Scottsdale Funds 504 27837,7 M $
814CF Industries Holdings Inc 289 47337,6 M $
815Franklin Templeton ETF Trust 1 381 00037,6 M $
816First Trust Exchange-Traded Fund IV 837 00537,5 M $
817First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 965 33637,2 M $
818Cullen/Frost Bankers Inc 269 89137 M $
819Ball Corp 625 31937 M $
820SPDR Series Trust 213 36136,6 M $
821INVESCO AEROSPACE & DEFEN 221 00836,6 M $
822State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 865 40336,5 M $
823Hamilton Lane Inc 366 53436,4 M $
824Dover Corp 174 43236,4 M $
825Robinhood Markets Inc 523 77136,3 M $
826DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 748 45136,3 M $
827Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 517 38336,2 M $
828Ulta Beauty Inc 69 14036,1 M $
829Corebridge Financial Inc 1 509 06936 M $
830Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 609 08036 M $
831iShares Euro High Yield Corpor 685 30036 M $
832Dimensional International Smal 906 74835,8 M $
833Otis Worldwide Corp 463 93835,8 M $
834iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 551 06935,7 M $
835East West Bancorp Inc 334 06535,7 M $
836Waters Corp 119 47035,6 M $
837Schwab International Small-Cap Equity ETF 758 99735,5 M $
838iShares Russell 3000 ETF 95 51135,4 M $
839Northern Trust Corp 252 96235,3 M $
840Roper Technologies Inc 99 39535,2 M $
841First Trust Exchange-Traded Fund IV 1 693 01635,1 M $
842iShares Trust 654 65134,9 M $
843FLEXSHARES TR MORNING 371 23534,9 M $
844VanEck Uranium and Nuclear ETF 261 82834,9 M $
845Koninklijke Philips NV 1 272 26134,9 M $
846A O Smith Corp 527 27534,8 M $
847Fomento Economico Mexicano SAB de CV 312 32434,7 M $
848Lincoln Electric Holdings Inc 139 24034,7 M $
849Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 345 99134,6 M $
850Tidal Trust I 1 443 86134,5 M $
851Fidelity National Financial Inc 742 31934,4 M $
852Invesco Variable Rate Preferred ETF 1 434 84034,4 M $
853Encompass Health Corp 355 18734,4 M $
854Pacer Trendpilot US Large Cap 651 75234,2 M $
855Invesco S&P 500 Revenue ETF 297 54034,2 M $
856Goldman Sachs Corporate Bond ETF 676 94034 M $
857Brown & Brown Inc 521 54034 M $
858DoorDash Inc 226 38934 M $
859FIDELITY COVINGTON TRUST 524 51733,9 M $
860First Trust Exchange-Traded Fund VIII 671 98733,9 M $
861INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 206 13433,9 M $
862iShares International Equity Factor ETF 861 81333,6 M $
863iShares Trust 719 87433,5 M $
864Vistra Corp 222 47533,4 M $
865State Street SPDR Portfolio S& 734 55533,4 M $
866Amkor Technology Inc 741 05233,4 M $
867Baker Hughes Co 546 17633,3 M $
868JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 496 70233,3 M $
869Fidelity National Information Services Inc 710 52533,3 M $
870RPM International Inc 334 45933,2 M $
871State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 328 60833,2 M $
872Liberty Media Corp-Liberty Formula One 390 04633,2 M $
873Vanguard S&P 500 Value ETF 162 05233 M $
874FLEXSHARES TR MORNING 136 34132,9 M $
875iShares Trust 237 51032,9 M $
876Churchill Downs Inc 365 14232,8 M $
877Ishares Inc 181 80332,7 M $
878TransUnion 471 88632,6 M $
879Kenvue Inc 1 887 37432,5 M $
880iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 243 94232,2 M $
881Rocket Cos Inc 2 256 68032,2 M $
882Installed Building Products Inc 121 24432,1 M $
883First Citizens BancShares Inc/NC 17 01632,1 M $
884ISHARES U S ETF TR 629 84932 M $
885CMS Energy Corp 412 23532 M $
886Jacobs Solutions Inc 250 94031,9 M $
887Invesco Ultra Short Duration E 635 68431,9 M $
888Halliburton Co 814 33131,8 M $
889abrdn Physical Gold Shares ETF 708 69831,6 M $
890UniFirst Corp/MA 125 07131,5 M $
891ATI Inc 215 77831,4 M $
892CACI International Inc 57 53431,3 M $
893iShares Trust 1 365 03731,3 M $
894First Trust Exchange-Traded Fund 1 222 99931,2 M $
895IDACORP Inc 218 26331,2 M $
896WisdomTree Trust 776 23931,2 M $
897Viatris Inc 2 305 95231,2 M $
898iShares MSCI International Value Factor ETF 782 15931 M $
899API Group Corp 763 86831 M $
900Axon Enterprise Inc 72 72730,9 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 17,2 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finance 4,3 %
  • Industrie 3,3 %
  • Santé 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Communication 2,5 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 54,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 216340,6 Md $98,59 %
2Taïwan41,3 Md $0,39 %
3Royaume-Uni181,3 Md $0,38 %
4Pays-Bas5673,5 M $0,19 %
5France4195,8 M $0,06 %
6Danemark2168,6 M $0,05 %
7Japon6163,7 M $0,05 %
8Brésil14159,3 M $0,05 %
9Espagne3142,9 M $0,04 %
10Allemagne3121 M $0,04 %
11Inde4116,1 M $0,03 %
12Mexique1095,1 M $0,03 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1407543