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Composition de Dorsey & Whitney Trust CO LLC

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Actif net
-
Positions
651 dans 18 pays
10 premières
26,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601TransUnion 3 218222,7 k $
602First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 448221,6 k $
603Dimensional ETF Trust 3 102220 k $
604Zscaler Inc 1 559218,7 k $
605Macerich Co/The 11 569218,7 k $
606Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 2 892217,5 k $
607Block Inc 3 572215 k $
608Airbnb Inc 1 701214,8 k $
609Tyler Technologies Inc 626214,3 k $
610Fluor Corp 4 593214,3 k $
611Deckers Outdoor Corp 2 139214,1 k $
612ISHARES TRUST 8 000213,8 k $
613CMS Energy Corp 2 750213,3 k $
614Fortive Corp 3 859213,3 k $
615Macy's Inc 11 748212,5 k $
616InterContinental Hotels Group PLC 1 592212,5 k $
617Sea Ltd 2 564212,3 k $
618American Century ETF Trust 1 921212,2 k $
619EMCOR Group Inc 287211,6 k $
620PulteGroup Inc 1 797211,3 k $
621CACI International Inc 388211 k $
622Humana Inc 1 212210,1 k $
623Fidelity National Information Services Inc 4 476210 k $
624Iron Mountain Inc 2 037208,1 k $
625AES Corp/The 14 721207,4 k $
626McCormick & Co Inc/MD 4 107207,2 k $
627Cullen/Frost Bankers Inc 1 503206 k $
628Advanced Energy Industries Inc 632203,9 k $
629Trimble Inc 3 114203,1 k $
630VICI Properties Inc 7 421202,7 k $
631SPDR Gold MiniShares Trust 2 184202,4 k $
632Twilio Inc 1 606202,1 k $
633Jack Henry & Associates Inc 1 269200,6 k $
634Woodside Energy Group Ltd 8 395200,5 k $
635Moderna Inc 3 946200,5 k $
636Dover Corp 961200,3 k $
637Citizens Financial Group Inc 3 340200,3 k $
638SEI Investments Co 2 551200,2 k $
639Baxter International Inc 11 330190,3 k $
640Carlyle Secured Lending Inc 16 136176,5 k $
641Viatris Inc 10 932147,7 k $
642DoubleLine Income Solutions Fund 13 350144,6 k $
643Aegon Ltd 15 550112,9 k $
644NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 10 000112,3 k $
645Palmer Square Capital BDC Inc 10 452102,1 k $
646RLJ Lodging Trust 13 517100,3 k $
647Ready Capital Corp 42 49568,8 k $
648Corsair Gaming Inc 12 22067,8 k $
649Sweetgreen Inc 11 35558,9 k $
650Banco Bradesco SA 11 44341,8 k $
651AAON Inc 47939,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Finance 8,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Industrie 6,9 %
  • Santé 6,8 %
  • Communication 6,3 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 33,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6111,7 Md $97,90 %
2Taïwan19,4 M $0,54 %
3Royaume-Uni127,7 M $0,44 %
4Pays-Bas56,3 M $0,36 %
5Japon54,4 M $0,25 %
6Espagne22,1 M $0,12 %
7Allemagne11,6 M $0,09 %
8Danemark21,4 M $0,08 %
9Australie21,1 M $0,06 %
10France1723,7 k $0,04 %
11Israël2488,2 k $0,03 %
12Luxembourg1365,5 k $0,02 %
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