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Composition de State of Alaska, Department of Revenue

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Actif net
-
Positions
2 046 dans 2 pays
10 premières
28,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401W R Berkley Corp 55 3033,7 k $
402Diamondback Energy Inc 18 3733,6 k $
403Rayonier Inc 175 0023,6 k $
404iShares Core S&P Small-Cap ETF 28 9053,6 k $
405Keurig Dr Pepper Inc 135 9973,6 k $
406Match Group Inc 116 5303,6 k $
407Molina Healthcare Inc 26 7963,6 k $
408Celanese Corp 54 0553,6 k $
409Vulcan Materials Co 13 0493,6 k $
410Huntington Ingalls Industries, Inc. 9 3233,5 k $
411Meritage Homes Corp 57 1533,5 k $
412Old Dominion Freight Line Inc 18 0813,5 k $
413Martin Marietta Materials Inc 5 9853,5 k $
414State Street Corp 27 8223,5 k $
415F5 Inc 12 1563,5 k $
416Gartner Inc 22 0323,5 k $
417Kite Realty Group Trust 142 0913,5 k $
418Lumen Technologies Inc 501 5433,5 k $
419Service Corp International/US 42 1373,5 k $
420Microchip Technology Inc 53 3653,4 k $
421Mueller Industries Inc 31 0703,4 k $
422Workday Inc 26 4833,4 k $
423Crocs Inc 41 0293,4 k $
424Lear Corp 28 1233,4 k $
425Sysco Corp 47 7343,4 k $
426Piper Sandler Cos 44 3563,4 k $
427Healthcare Realty Trust Inc 199 1803,4 k $
428Prudential Financial, Inc. 34 6113,4 k $
429Kirby Corp 25 4113,4 k $
430Air Lease Corp 51 9863,4 k $
431Align Technology Inc 19 6943,4 k $
432Take-Two Interactive Software Inc 17 0273,4 k $
433EMCOR Group Inc 4 5173,3 k $
434Coca-Cola Consolidated Inc 17 3503,3 k $
435Sealed Air Corp 79 0043,3 k $
436Everus Construction Group Inc 28 1213,3 k $
437Zurn Elkay Water Solutions Corp 73 2293,3 k $
438JBT Marel Corp 25 6553,3 k $
439Laureate Education Inc 94 1053,3 k $
440Ulta Beauty Inc 6 2643,3 k $
441Kenvue Inc 189 6073,3 k $
442Axon Enterprise Inc 7 6903,3 k $
443BrightSpring Health Services Inc 76 4493,3 k $
444Esab Corp 33 6683,3 k $
445Federal Signal Corp 30 0123,2 k $
446FMC Corp 188 3373,2 k $
447ResMed Inc 14 4313,2 k $
448Halliburton Co 83 0363,2 k $
449Huntington Bancshares Inc/OH 206 3683,2 k $
450GE HealthCare Technologies Inc 45 3383,2 k $
451Qorvo Inc 41 6183,2 k $
452Lamb Weston Holdings Inc 76 1853,2 k $
453Agilent Technologies Inc 28 2223,2 k $
454NRG Energy Inc 22 0003,2 k $
455Biogen Inc 17 5073,2 k $
456Block Inc 53 0073,2 k $
457NetApp Inc 30 8543,2 k $
458Labcorp Holdings Inc 11 7983,1 k $
459Sabra Health Care REIT Inc 163 5553,1 k $
460Zoom Communications Inc 39 0003,1 k $
461Jack Henry & Associates Inc 19 8393,1 k $
462Molson Coors Beverage Co 72 7623,1 k $
463Axos Financial Inc 36 7633,1 k $
464Cheniere Energy Inc 11 0003,1 k $
465Kemper Corp 102 0303,1 k $
466GoDaddy Inc 37 5173,1 k $
467M&T Bank Corp 15 0003,1 k $
468Atmos Energy Corp 16 6503,1 k $
469DTE Energy Co 20 9993,1 k $
470Viasat Inc 67 0513,1 k $
471Brinker International Inc 21 4983,1 k $
472Devon Energy Corp 61 0003,1 k $
473FactSet Research Systems Inc 14 1143,1 k $
474Glaukos Corp 28 3473,1 k $
475StoneX Group Inc 37 7633 k $
476Madison Square Garden Sports Corp 9 4673 k $
477MarketAxess Holdings Inc 18 3943 k $
478Edison International 41 3653 k $
479Ingredion Inc 26 6763 k $
480PTC Therapeutics Inc 44 0983 k $
481Dow Inc 72 0193 k $
482United Airlines Holdings Inc 32 4713 k $
483Graco Inc 35 1933 k $
484Versant Media Group Inc 80 2633 k $
485Installed Building Products Inc 11 1803 k $
486Balchem Corp 17 4733 k $
487Interactive Brokers Group Inc 44 1373 k $
488Lincoln National Corp 83 3973 k $
489EPR Properties 59 2103 k $
490Paychex Inc 31 8692,9 k $
491Virtu Financial Inc 66 7702,9 k $
492Cboe Global Markets Inc 10 4382,9 k $
493Paycom Software Inc 24 1212,9 k $
494Plexus Corp 14 4632,9 k $
495Teleflex Inc 24 4452,9 k $
496California Resources Corp 42 0092,9 k $
497Cognizant Technology Solutions Corp. 47 3532,9 k $
498Enpro Inc 11 5452,9 k $
499Xylem Inc/NY 24 1892,9 k $
500Arcosa Inc 27 1422,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,8 %
  • Finance 8,6 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Immobilier 5,7 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Philippines 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 0458,9 M $100,00 %
2Philippines1151 $0,00 %
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