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Composition de Weiss Asset Management LP

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Actif net
-
Positions
361 dans 5 pays
10 premières
47,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Privia Health Group Inc 26 900553,3 k $
302BOBS DISCOUNT FURNITURE INC 46 652548,2 k $
303Zoetis Inc 4 511533,2 k $
304Vnet Group Inc 61 138512,9 k $
305Summit Hotel Properties Inc 115 474510,4 k $
306T-Mobile US Inc 2 421508,5 k $
307A10 Networks Inc 21 630500,1 k $
308Exelixis Inc 11 580496,7 k $
309Once Upon a Farm PBC 30 000490,5 k $
310MGM Resorts International 13 200488,5 k $
311Harmony Gold Mining Co Ltd 31 080477,7 k $
312Hawaiian Electric Industries Inc 32 160477,3 k $
313Bristow Group Inc 10 142475,6 k $
314Newmont Corp 4 337469,5 k $
315Ford Motor Co 40 620468,8 k $
316Immuneering Corp 87 985463,7 k $
317Equifax Inc 2 568462,4 k $
318Angi Inc 65 900451,4 k $
319Roku Inc 4 723446,9 k $
320Western Union Co/The 50 100437,4 k $
321Kura Oncology Inc 52 687428,3 k $
322Interface Inc 16 765417,8 k $
323FMC Corp 24 129415,5 k $
324Trade Desk Inc/The 17 520397,5 k $
325Arvinas Inc 36 305384,8 k $
326Lazard Inc 8 693369,3 k $
327Sun Communities Inc 2 895364,7 k $
328Paramount Skydance Corp. 40 000360,8 k $
329Bitgo Holdings Inc 43 779360,3 k $
330KB Home 6 930358,6 k $
331Casey's General Stores Inc 476346,5 k $
332CNX Resources Corp 8 726336,4 k $
333Kennedy-Wilson Holdings Inc 31 035335,8 k $
334Cogent Communications Holdings Inc 16 920318,8 k $
335Voyager Technologies Inc 13 361312,5 k $
336AH Realty Trust Inc 54 556300,1 k $
337Xeris Biopharma Holdings Inc 50 001290 k $
338KKR Real Estate Finance Trust Inc 46 552284,9 k $
339LKQ Corp 9 502279,1 k $
340Mid-America Apartment Communities, Inc. 2 275277,8 k $
341Lincoln National Corp 7 455264,7 k $
342Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 336259,6 k $
343Marti Technologies Inc 127 406254,8 k $
344Salesforce Inc 1 260235,2 k $
345Expedia Group Inc 1 015234,4 k $
346Ethos Technologies Inc 20 000223,4 k $
347Prudential Financial, Inc. 2 275222,2 k $
348Reddit Inc 1 572211,7 k $
349Nelnet Inc 1 623209,3 k $
350Science Applications International Corp 2 205209 k $
351Array Digital Infrastructure Inc 4 454205,5 k $
352Allison Transmission Holdings Inc 1 750204,9 k $
353Greenbrier Cos Inc/The 3 537186,2 k $
354Rigetti Computing Inc 12 425174,4 k $
355REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 73 640128,1 k $
356BrightSpire Capital Inc 21 417119,9 k $
357Gen Digital Inc 240 000113 k $
358CAPITAL SOUTHWEST CORP 2 85263,1 k $
359CEA INDUSTRIES INC 14 63442,7 k $
360Gen Digital Inc 2 17440,9 k $
361DEFI DEVELOPMENT CORP 59 99830,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 37,9 %
  • Finance 5,0 %
  • Industrie 4,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Communication 0,8 %
  • Non attribué 40,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Îles Caïmans 0,7 %
  • Inde 0,3 %
  • Kazakhstan 0,3 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3533,2 Md $98,69 %
2Îles Caïmans523 M $0,71 %
3Inde110,7 M $0,33 %
4Kazakhstan18,4 M $0,26 %
5Afrique du Sud1477,7 k $0,01 %
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