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Composition de Campbell & CO Investment Adviser LLC

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Actif net
-
Positions
896 dans 18 pays
10 premières
7,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Corning Inc 4 437603,3 k $
602Zurn Elkay Water Solutions Corp 13 454603,3 k $
603Varex Imaging Corp 56 651601,1 k $
604AerSale Corp 96 579600,7 k $
605Carter Bankshares Inc 25 736600,2 k $
606Annaly Capital Management Inc 28 117594,7 k $
607Immersion Corp 108 906594,6 k $
608Viridian Therapeutics Inc 30 157589,9 k $
609Wingstop Inc 3 801589 k $
610Tractor Supply Co 12 976587,8 k $
611Bandwidth Inc 32 785584,2 k $
612Union Pacific Corp 2 399582 k $
613Keysight Technologies Inc 2 051579,1 k $
614Arthur J Gallagher & Co 2 665577,2 k $
615Root Inc/OH 13 065577,1 k $
616Expedia Group Inc 2 493575,6 k $
617Benchmark Electronics Inc 10 253574,8 k $
618Illumina Inc 4 657574 k $
619Intercontinental Exchange Inc 3 646573,4 k $
620Kontoor Brands Inc 8 138572 k $
621OceanFirst Financial Corp 31 604570,1 k $
622AZZ Inc 4 543568,5 k $
623ASML Holding NV 426562,7 k $
624TripAdvisor Inc 52 438559 k $
625New Mountain Finance Corp 72 031559 k $
626Spok Holdings Inc 50 869554,5 k $
627Hewlett Packard Enterprise Co 23 213552,7 k $
628Bioventus Inc 60 290550,4 k $
629Extra Space Storage Inc 4 162545,8 k $
630Sabra Health Care REIT Inc 28 276543,7 k $
631GoDaddy Inc 6 575543,6 k $
632Aveanna Healthcare Holdings Inc 84 356543,3 k $
633Figs Inc 36 762543 k $
634Banco Santander Brasil SA 91 409542,1 k $
635Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 20 938541,2 k $
636WP Carey Inc 7 925538,6 k $
637PennyMac Mortgage Investment Trust 45 814534,2 k $
638IQVIA Holdings Inc 3 126533,1 k $
639Essex Property Trust Inc 2 187529,3 k $
640RPC Inc 74 146525 k $
641Xencor Inc 43 526524,9 k $
642Sibanye Stillwater Ltd 42 583524,6 k $
643Pinnacle Financial Partners Inc 6 045520,7 k $
644Strategy Inc 4 170520,4 k $
645Pool Corp 2 571520,2 k $
646Progress Software Corp 20 248519,4 k $
647Rhythm Pharmaceuticals Inc 5 958518,2 k $
648Freshworks Inc 64 283516,2 k $
649Tapestry Inc 3 653515,5 k $
650Kanzhun Ltd 38 466515,1 k $
651United Parks & Resorts Inc 15 745514,2 k $
652TAL Education Group 45 199513,9 k $
653Postal Realty Trust Inc 27 666513,5 k $
654HubSpot Inc 2 098512,1 k $
655Grifols SA 63 848512,1 k $
656Life Time Group Holdings Inc 18 951510,5 k $
657Roper Technologies Inc 1 440509,6 k $
658First Commonwealth Financial Corp 28 931508,6 k $
659Enanta Pharmaceuticals Inc 40 214507,9 k $
660Etsy Inc 10 109505,2 k $
661Kodiak Sciences Inc 13 219503,9 k $
662Simulations Plus Inc 42 542502,8 k $
663Genesco Inc 17 334502,5 k $
664Grindr Inc 41 479501,5 k $
665Quad/Graphics Inc 75 243497,4 k $
666Fortive Corp 8 945494,5 k $
667Ziff Davis Inc 11 780494,3 k $
668SIGA Technologies Inc 92 125492,9 k $
669Oceaneering International Inc 13 862491,7 k $
670Central Pacific Financial Corp 15 375491,4 k $
671WD-40 Co 2 409491,3 k $
672Stoke Therapeutics Inc 15 049490 k $
673Centene Corp 14 902487,9 k $
674Helios Technologies Inc 7 523486,8 k $
675Beam Therapeutics Inc 20 373485,5 k $
676REX American Resources Corp 10 614483,7 k $
677ADTRAN Holdings Inc 38 324482,1 k $
678Trevi Therapeutics Inc 40 045477,7 k $
679Nuvalent Inc 4 633474,7 k $
680Central Garden & Pet Co 14 553471,8 k $
681Intapp Inc 18 235468,5 k $
682PPG Industries Inc 4 276457 k $
683Ameris Bancorp 5 827454,4 k $
684CION Investment Corp. 66 313453,6 k $
685Enterprise Financial Services Corp 8 377453,3 k $
686Redwood Trust Inc 80 540451,8 k $
687Heritage Insurance Holdings Inc 17 124449,5 k $
688Ralph Lauren Corp 1 305448,9 k $
689Esab Corp 4 561440,9 k $
690Kinsale Capital Group Inc 1 287439,7 k $
691Airbnb Inc 3 463437,3 k $
692Sinclair Inc 33 625435,1 k $
693Alibaba Group Holding Ltd 3 530433,7 k $
694Natera Inc 2 160432 k $
695Cheesecake Factory Inc/The 7 880431,4 k $
696SEI Investments Co 5 448427,5 k $
697Seaboard Corp 75424,1 k $
698Hilton Grand Vacations Inc 10 762421 k $
699Artivion Inc 11 458419,6 k $
700Evolus Inc 101 867418,7 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,9 %
  • Énergie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Technologie 4,3 %
  • Services publics 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 57,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8541,5 Md $94,82 %
2Royaume-Uni1145,9 M $2,94 %
3Pays-Bas27,2 M $0,46 %
4Luxembourg35,6 M $0,36 %
5Mexique34,9 M $0,32 %
6Inde12,9 M $0,19 %
7Brésil42,9 M $0,19 %
8Japon22,5 M $0,16 %
9Allemagne12,3 M $0,15 %
10Chili21,5 M $0,09 %
11Singapour11,4 M $0,09 %
12Afrique du Sud21,3 M $0,08 %
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