Composition de Mondrian Investment Partners LTD
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- Actif net
- -
- Positions
- 94 dans 16 pays
- 10 premières
- 46,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum China Holdings Inc | 2 357 499 | 908,6 M $ | |
| 2 | GSK PLC | 4 987 393 | 275,3 M $ | |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | 51 869 580 | 260,9 M $ | |
| 4 | Banco Santander SA | 22 332 642 | 251,9 M $ | |
| 5 | SONY GROUP CORP | 11 975 861 | 251,5 M $ | |
| 6 | SANOFI SA | 5 040 065 | 242,8 M $ | |
| 7 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 104 808 | 230,4 M $ | |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3 708 963 | 216,9 M $ | |
| 9 | BP PLC | 4 599 385 | 216,2 M $ | |
| 10 | Koninklijke Philips NV | 7 797 122 | 213,6 M $ | |
| 11 | Merck & Co Inc | 1 581 527 | 190,2 M $ | |
| 12 | Alphabet Inc | 586 967 | 168,8 M $ | |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 1 717 378 | 161,4 M $ | |
| 14 | Vale SA | 9 968 420 | 158,6 M $ | |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 319 001 | 156,8 M $ | |
| 16 | Microsoft Corp | 416 425 | 154,1 M $ | |
| 17 | SHELL PLC | 1 610 398 | 149,8 M $ | |
| 18 | Texas Instruments Inc | 765 085 | 148,5 M $ | |
| 19 | Sysco Corp | 1 825 514 | 130,2 M $ | |
| 20 | Prologis Inc | 943 612 | 124,7 M $ | |
| 21 | Salesforce Inc | 605 650 | 113,1 M $ | |
| 22 | Dollar Tree Inc | 1 014 669 | 111,1 M $ | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 647 827 | 109,9 M $ | |
| 24 | DuPont de Nemours Inc | 2 362 377 | 108,2 M $ | |
| 25 | Bank of America Corp | 2 140 103 | 104,3 M $ | |
| 26 | Meta Platforms Inc | 182 036 | 104,1 M $ | |
| 27 | Honda Motor Co Ltd | 4 200 912 | 100,8 M $ | |
| 28 | Wells Fargo & Co | 1 258 730 | 100,2 M $ | |
| 29 | Kenvue Inc | 5 687 011 | 98 M $ | |
| 30 | PepsiCo Inc | 627 495 | 97,4 M $ | |
| 31 | CDW Corp/DE | 779 177 | 94,3 M $ | |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 345 770 | 93,6 M $ | |
| 33 | ISHARES TRUST | 874 962 | 85 M $ | |
| 34 | Workday Inc | 614 358 | 79,8 M $ | |
| 35 | NNN REIT INC | 1 766 273 | 74,2 M $ | |
| 36 | Infosys Ltd | 4 806 490 | 64,9 M $ | |
| 37 | Full Truck Alliance Co Ltd | 7 397 162 | 61,4 M $ | |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 171 286 | 59,1 M $ | |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 2 340 619 | 58,2 M $ | |
| 40 | KT Corp | 2 663 200 | 57,1 M $ | |
| 41 | Fiserv Inc | 979 542 | 54,7 M $ | |
| 42 | WPP PLC | 3 404 911 | 52,9 M $ | |
| 43 | Kaspi.KZ JSC | 432 689 | 32 M $ | |
| 44 | Amazon.com Inc | 109 856 | 22,9 M $ | |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64 620 | 21,8 M $ | |
| 46 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 112 251 | 4,5 M $ | |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 37 378 | 4,3 M $ | |
| 48 | Micron Technology Inc | 8 996 | 3 M $ | |
| 49 | Eversource Energy | 29 153 | 2 M $ | |
| 50 | American Tower Corp | 9 680 | 1,7 M $ | |
| 51 | CSX Corp | 40 362 | 1,7 M $ | |
| 52 | Edison International | 20 345 | 1,5 M $ | |
| 53 | Waters Corp | 4 731 | 1,4 M $ | |
| 54 | EOG Resources Inc | 9 013 | 1,3 M $ | |
| 55 | Prudential PLC | 44 276 | 1,3 M $ | |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 4 415 | 1,2 M $ | |
| 57 | McDonald's Corp | 3 705 | 1,2 M $ | |
| 58 | Solventum Corp | 14 691 | 959,3 k $ | |
| 59 | ISHARES INC | 7 383 | 908,2 k $ | |
| 60 | QUALCOMM Inc | 6 452 | 831 k $ | |
| 61 | Zoetis Inc | 6 926 | 818,7 k $ | |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 515 | 772,9 k $ | |
| 63 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11 985 | 768 k $ | |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 1 532 | 725 k $ | |
| 65 | Dollar General Corp | 4 095 | 486,2 k $ | |
| 66 | DBX ETF TRUST | 13 983 | 456,4 k $ | |
| 67 | Novartis AG | 2 353 | 359,4 k $ | |
| 68 | Uber Technologies Inc | 4 725 | 339,9 k $ | |
| 69 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 500 | 337,3 k $ | |
| 70 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 486 | 311,9 k $ | |
| 71 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 268 | 287,6 k $ | |
| 72 | Enel Chile SA | 55 120 | 217,2 k $ | |
| 73 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 194 | 172,6 k $ | |
| 74 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 690 | 170,5 k $ | |
| 75 | iShares MSCI UAE ETF | 8 654 | 161,4 k $ | |
| 76 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 422 | 157,9 k $ | |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 1 089 | 157,3 k $ | |
| 78 | Itau Unibanco Holding SA | 18 668 | 156,4 k $ | |
| 79 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 568 | 141,4 k $ | |
| 80 | NetEase Inc | 1 248 | 139,7 k $ | |
| 81 | ICICI Bank Ltd | 5 388 | 139,5 k $ | |
| 82 | Pfizer Inc | 4 360 | 122,4 k $ | |
| 83 | Ambev SA | 40 974 | 119,6 k $ | |
| 84 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1 588 | 119,3 k $ | |
| 85 | UNILEVER PLC | 2 057 | 117,2 k $ | |
| 86 | Union Pacific Corp | 455 | 110,4 k $ | |
| 87 | NISOURCE INC | 2 355 | 109,9 k $ | |
| 88 | Baidu Inc | 871 | 97 k $ | |
| 89 | CHENIERE ENERGY INC | 276 | 78,3 k $ | |
| 90 | Autohome Inc | 2 413 | 41,9 k $ | |
| 91 | Laureate Education Inc | 876 | 30,5 k $ | |
| 92 | Eni SpA | 225 | 12,7 k $ | |
| 93 | WisdomTree Trust | 24 | 1,2 k $ | |
| 94 | ISHARES INC | 12 | 708 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 14,6 %
- Énergie 10,7 %
- Technologie 9,4 %
- Consommation de base 8,2 %
- Communication 7,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Industrie 0,9 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 26,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,3 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- Brésil 5,9 %
- Espagne 3,8 %
- France 3,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Inde 1,9 %
- Japon 1,5 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Kazakhstan 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 4,1 Md $ | 61,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 1,1 Md $ | 16,96 % |
| 3 | Brésil | 4 | 389,3 M $ | 5,89 % |
| 4 | Espagne | 1 | 251,9 M $ | 3,81 % |
| 5 | France | 1 | 242,8 M $ | 3,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 213,6 M $ | 3,23 % |
| 7 | Inde | 3 | 123,3 M $ | 1,87 % |
| 8 | Japon | 1 | 100,8 M $ | 1,53 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 57,5 M $ | 0,87 % |
| 10 | Kazakhstan | 1 | 32 M $ | 0,49 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 22,1 M $ | 0,33 % |
| 12 | Mexique | 2 | 328,4 k $ | 0,00 % |
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