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Composition de ProVise Management Group, LLC

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Actif net
-
Positions
238 dans 4 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares U.S. Real Estate ETF 3 095292,7 k $
202Global X MLP ETF 5 420292 k $
203Vanguard World Fund 1 055287,3 k $
204iShares Preferred and Income S 9 454286,6 k $
205Boeing Co/The 1 436285,8 k $
206iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 189285,3 k $
207iShares Trust 3 745282,7 k $
208Abbott Laboratories 2 720279,2 k $
209SPDR Series Trust 3 429262,5 k $
210TJX Cos Inc/The 1 613257,6 k $
211Walt Disney Co/The 2 624252,9 k $
212iShares iBonds Dec 2029 Term C 10 840252,1 k $
213QUALCOMM Inc 1 942250,1 k $
214Bristol-Myers Squibb Co 4 080247,5 k $
215Honeywell International Inc 1 077243,5 k $
216First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 4 440242,5 k $
217Costco Wholesale Corp 236235,2 k $
218iShares Trust 710233,3 k $
219iShares Trust 2 922232,5 k $
220Coca-Cola Consolidated Inc 1 211232,2 k $
221Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 619231,9 k $
222Crowdstrike Holdings Inc 585228,4 k $
223Blackrock Flt Rate 20 654227,6 k $
224INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 369226,8 k $
225Marriott International Inc/MD 681222,7 k $
226Palo Alto Networks Inc 1 363218,5 k $
227Nuveen Municipal Credit Income 17 922218,3 k $
228Realty Income Corp 3 545216,9 k $
229iShares Core MSCI EAFE ETF 2 393216,6 k $
230iShares Trust 1 109212,7 k $
231Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 509207,6 k $
232iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 4 368205,4 k $
233FNB Corp/PA 10 283171,9 k $
234BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 12 318155,1 k $
235Lloyds Banking Group PLC 25 280127,2 k $
236Default 13 063123,4 k $
237Ford Motor Co 10 662123 k $
238Nuveen Floating Rate Income Fund 12 97097,5 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 13,8 %
  • Technologie 9,3 %
  • Communication 8,7 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 3,7 %
  • Industrie 2,7 %
  • Fonds 1,9 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 41,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • France 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2331,3 Md $98,56 %
2France111,3 M $0,86 %
3Royaume-Uni37,1 M $0,55 %
4Taïwan1412,3 k $0,03 %
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