Portefeuille de ProVise Management Group, LLC
238 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Technologie 9,3 %
- Communication 8,7 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Fonds 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 41,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- FR 0,9 %
- GB 0,5 %
- TW 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 233 | 1,3 Md $ | 98,56 % |
| 2 | FR | 1 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| 3 | GB | 3 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 4 | TW | 1 | 412,3 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | iShares U.S. Real Estate ETF | 3 095 | 292,7 k $ | |
| 202 | Global X MLP ETF | 5 420 | 292 k $ | |
| 203 | Vanguard World Fund | 1 055 | 287,3 k $ | |
| 204 | iShares Preferred and Income S | 9 454 | 286,6 k $ | |
| 205 | Boeing Co/The | 1 436 | 285,8 k $ | |
| 206 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1 189 | 285,3 k $ | |
| 207 | iShares Trust | 3 745 | 282,7 k $ | |
| 208 | Abbott Laboratories | 2 720 | 279,2 k $ | |
| 209 | SPDR Series Trust | 3 429 | 262,5 k $ | |
| 210 | TJX Cos Inc/The | 1 613 | 257,6 k $ | |
| 211 | Walt Disney Co/The | 2 624 | 252,9 k $ | |
| 212 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 10 840 | 252,1 k $ | |
| 213 | QUALCOMM Inc | 1 942 | 250,1 k $ | |
| 214 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 080 | 247,5 k $ | |
| 215 | Honeywell International Inc | 1 077 | 243,5 k $ | |
| 216 | First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 4 440 | 242,5 k $ | |
| 217 | Costco Wholesale Corp | 236 | 235,2 k $ | |
| 218 | iShares Trust | 710 | 233,3 k $ | |
| 219 | iShares Trust | 2 922 | 232,5 k $ | |
| 220 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 211 | 232,2 k $ | |
| 221 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3 619 | 231,9 k $ | |
| 222 | Crowdstrike Holdings Inc | 585 | 228,4 k $ | |
| 223 | Blackrock Flt Rate | 20 654 | 227,6 k $ | |
| 224 | INVESCO AEROSPACE & DEFEN | 1 369 | 226,8 k $ | |
| 225 | Marriott International Inc/MD | 681 | 222,7 k $ | |
| 226 | Palo Alto Networks Inc | 1 363 | 218,5 k $ | |
| 227 | Nuveen Municipal Credit Income | 17 922 | 218,3 k $ | |
| 228 | Realty Income Corp | 3 545 | 216,9 k $ | |
| 229 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 393 | 216,6 k $ | |
| 230 | iShares Trust | 1 109 | 212,7 k $ | |
| 231 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2 509 | 207,6 k $ | |
| 232 | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 4 368 | 205,4 k $ | |
| 233 | FNB Corp/PA | 10 283 | 171,9 k $ | |
| 234 | BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 12 318 | 155,1 k $ | |
| 235 | Lloyds Banking Group PLC | 25 280 | 127,2 k $ | |
| 236 | Default | 13 063 | 123,4 k $ | |
| 237 | Ford Motor Co | 10 662 | 123 k $ | |
| 238 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 12 970 | 97,5 k $ | |