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Composition d'Advisors Asset Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 26 pays
10 premières
16,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Coca-Cola Femsa SAB de CV 7 566738,1 k $
802Barings Global Short Duration High Yield Fund 53 688733,4 k $
803PROCEPT BIOROBOTICS CORP 29 090727,5 k $
804Lear Corp 5 935718,6 k $
805Nokia Oyj 89 330718,2 k $
806Sunrun Inc 52 795715,9 k $
807BP PLC 15 156712,3 k $
808Healthcare Realty Trust Inc 41 818710,5 k $
809Blackrock Multi-Sector Income Tr 56 687709,7 k $
810Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 37 706707 k $
811VeriSign Inc 2 846706,8 k $
812Ecopetrol SA 46 732700,5 k $
813Argenx SE 959700,3 k $
814Viasat Inc 15 256698,7 k $
815Atlassian Corp 10 224697,8 k $
816Solaris Energy Infrastructure Inc 12 294694,7 k $
817Carrier Global Corp 12 280691,5 k $
818BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 126 412683,9 k $
819Limoneira Co 49 933670,1 k $
820Ovintiv Inc 11 200664,8 k $
821UiPath Inc 59 877664,6 k $
822Agree Realty Corp 8 817664,6 k $
823CoreWeave Inc 8 567663,7 k $
824Mission Produce Inc 48 176662,9 k $
825Telefonaktiebolaget LM Ericsson 58 757662,2 k $
826East West Bancorp Inc 6 194661,3 k $
827Sprouts Farmers Market Inc 8 563660,5 k $
828Westlake Corp 5 647659,7 k $
829High Income Securities Fund 119 358658,9 k $
830Axia Energia 57 974653,9 k $
831Voya Financial Inc 9 518650,3 k $
832Powell Industries Inc 1 189643,3 k $
833Pilgrim's Pride Corp 16 974640,9 k $
834Piedmont Realty Trust Inc 97 421640,1 k $
835Medical Properties Trust Inc 137 545636,8 k $
836Liberty All Star Growth Fund Inc. 132 814630,9 k $
837Sony Group Corp 30 274626,7 k $
838MGE Energy Inc 8 049622,1 k $
839Vishay Intertechnology Inc 34 326617,9 k $
840PTC Therapeutics Inc 9 046616,3 k $
841Xylem Inc/NY 5 136613,8 k $
842nLight Inc 10 729611,8 k $
843Burlington Stores Inc 1 879611,4 k $
844GATX Corp 3 566608,9 k $
845Textron Inc 6 941607,8 k $
846Chunghwa Telecom Co Ltd 14 376607,2 k $
847Prosperity Bancshares Inc 8 970602,6 k $
848Kaiser Aluminum Corp 4 992601,6 k $
849Visteon Corp 6 588600,2 k $
850Yum! Brands Inc 3 821594,1 k $
851Five Below Inc 2 525576,9 k $
852Onto Innovation Inc 2 807575,6 k $
853Power Integrations Inc 11 098568,2 k $
854SK Telecom Co Ltd 19 263564,2 k $
855Teva Pharmaceutical Industries Ltd 18 529558,1 k $
856Franklin Electric Co Inc 6 044557,1 k $
857Dexcom Inc 8 861556,5 k $
858Takeda Pharmaceutical Co Ltd 29 785551,6 k $
859Lyft Inc 41 157547,4 k $
860Vodafone Group PLC 36 426547,1 k $
861Murphy USA Inc 1 105545,8 k $
862iShares Trust 10 702545,3 k $
863Vanguard Malvern Funds 10 905544,7 k $
864PGIM ETF Trust 10 985543,8 k $
865Vanguard Scottsdale Funds 9 287543,7 k $
866JPMorgan Income ETF 11 798543,5 k $
867Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 21 813543,4 k $
868EnerSys 3 126543 k $
869Fidelity Total Bond ETF 11 871541,6 k $
870Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 6 520539,5 k $
871iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 14 574536,9 k $
872Amkor Technology Inc 11 899535,8 k $
873Repligen Corp 4 544535,4 k $
874Royal Gold Inc 2 098533,9 k $
875ARM Holdings PLC 3 528533,7 k $
876Hudson Pacific Properties Inc 90 017532 k $
877Vanguard Charlotte Funds 11 067531,8 k $
878Core Natural Resources Inc 5 016525,3 k $
879Plug Power Inc 231 350522,9 k $
880Invesco Value Municipal Income 41 738507,5 k $
881Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 20 474507,1 k $
882Parsons Corp 9 274502,4 k $
883Reinsurance Group of America Inc 2 453500,8 k $
884POSCO Holdings Inc 8 491496,6 k $
885eBay Inc 5 454496,4 k $
886Fastly Inc 17 032495 k $
887RadNet Inc 8 819492,9 k $
888Protagonist Therapeutics Inc 4 644489,5 k $
889Dynatrace Inc 13 179487,4 k $
890VanEck BDC Income ETF 37 963485,9 k $
891Li Auto Inc 27 163484,3 k $
892Webster Financial Corp 6 972484 k $
893Rentokil Initial PLC 15 343483 k $
894Silicon Motion Technology Corp 4 293482,1 k $
895Vipshop Holdings Ltd 30 547480,2 k $
896Starbucks Corp 5 355479,8 k $
897Okta Inc 6 053476,4 k $
898Autoliv Inc 4 484471,5 k $
899First Citizens BancShares Inc/NC 250471,2 k $
900PDD Holdings Inc 4 588468,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2225,5 Md $97,90 %
2Taïwan318,4 M $0,33 %
3Royaume-Uni1517,7 M $0,31 %
4Mexique414,4 M $0,25 %
5Brésil814,2 M $0,25 %
6Pays-Bas48,3 M $0,15 %
7Îles Caïmans106,7 M $0,12 %
8Japon45,3 M $0,09 %
9Danemark24,5 M $0,08 %
10Afrique du Sud24 M $0,07 %
11Espagne24 M $0,07 %
12Corée du Sud33,9 M $0,07 %
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