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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 29 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 801BOXLIGHT CORP 27 87634,3 k $
3 802AKSO HEALTH GROUP 14 97334,1 k $
3 803HOUR LOOP INC 19 58434,1 k $
3 804HEALTHCARE TRIANGLE INC 12 59533,9 k $
3 805Tandy Leather Factory Inc 14 59633,7 k $
3 806SHF HOLDINGS INC 40 43833,6 k $
3 807AVALON GLOBOCARE CORP 61 94932,9 k $
3 808MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC 65 17032,6 k $
3 809GENERATION INCOME PROPERTIES INC 126 88832,6 k $
3 810VOLATO GROUP INC 140 43632,4 k $
3 811SRX HEALTH SOLUTIONS INC 247 45631,9 k $
3 812SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC 46 21731,4 k $
3 813SNAIL INC 61 38631,4 k $
3 814NEXENTIS TECHNOLOGIES INC 49 84031,1 k $
3 815NEW CONCEPT ENERGY INC 38 09330,9 k $
3 816IP STRATEGY HOLDINGS INC 116 82730,8 k $
3 817GLUCOTRACK INC 47 00130,6 k $
3 818Mereo Biopharma Group PLC 92 53430,5 k $
3 819FINGERMOTION INC 30 32730,2 k $
3 820NOCERA INC 147 53630 k $
3 821InspireMD, Inc. 18 24429,7 k $
3 822Trivago NV 10 96729,7 k $
3 823MARWYNN HOLDINGS INC 38 90829 k $
3 824CALLAN JMB INC 22 96928,7 k $
3 82560 DEGREES PHARMACEUTICALS LLC 16 29528,5 k $
3 826SYNERGY CHC CORP 21 39827,6 k $
3 827INVESTCORP CR MGMT BDC INC 16 93827,4 k $
3 828New Issuer: BB Company ID:71832113 38 71727,3 k $
3 829FABRICAI INC 13 91325,7 k $
3 830SMART SHARE GLOBAL LTD 22 39525,3 k $
3 831SOBR SAFE INC 50 45025,3 k $
3 832OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 100 17624,6 k $
3 833PRESURANCE HOLDINGS INC 48 18324,6 k $
3 834HWH INTERNATIONAL INC 22 15323,9 k $
3 835VIOMI TECHNOLOGY CO LTD 21 46723,8 k $
3 836OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 100 17623,6 k $
3 837EMERSON RADIO CORP. 62 32423,5 k $
3 838NETCAPITAL INC 72 21423,3 k $
3 839BIO GREEN MED SOLUTION INC 21 58821,6 k $
3 840SPLASH BEVERAGE GROUP INC 57 43720,6 k $
3 841KUSTOM ENTERTAINMENT INC 35 19620,5 k $
3 842LIMINATUS PHARMA INC 117 78320,2 k $
3 843TWIN VEE POWERCATS CO 77 69820 k $
3 844LA ROSA HOLDINGS CORP 33 24619,6 k $
3 845TUNIU CORP 24 72619 k $
3 846INNSUITES HOSPITALITY TR 18 55318,7 k $
3 847VERSUS SYSTEMS INC 15 55118,5 k $
3 848EDIBLE GARDEN AG INC 15 57017,9 k $
3 849AIM IMMUNOTECH INC 29 91817,5 k $
3 850SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY LTD 40 39416,8 k $
3 851UCLOUDLINK GROUP INC 11 07115,6 k $
3 852PROFUSA INC 30 72115,6 k $
3 853CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC 63 01915 k $
3 854HCW BIOLOGICS INC 35 88612,9 k $
3 855Lotus Technology inc 10 05211,6 k $
3 856TRINITY BIOTECH PLC 16 6429 k $
3 857BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PLC 11 5686,6 k $
3 858Immutep Ltd 18 7226,6 k $
3 859XEROX HOLDINGS CORP 48 9804,4 k $
3 860HEARTCORE ENTERPRISE INC 12 1582,7 k $
3 861IO BIOTECH INC 33 3072 k $
3 862PRESIDIO PROPERTY TRUST INC 11 438227 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7501 524 Md $99,87 %
2Îles Caïmans41745,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6Chine4107,6 M $0,01 %
7Uruguay1104,1 M $0,01 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
9Pérou139,5 M $0,00 %
10Royaume-Uni1330,4 M $0,00 %
11Danemark218,4 M $0,00 %
12France517,3 M $0,00 %
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