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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 279 3367,2 M $
2 302MasterCraft Boat Holdings Inc 351 9807,2 M $
2 303XOMA Royalty Corp 229 7667,2 M $
2 304NewtekOne Inc 657 3467,2 M $
2 305Krispy Kreme Inc 2 114 7487,2 M $
2 306U-Haul Holding Co 148 9817,1 M $
2 307Strata Critical Medical Inc 1 699 7107,1 M $
2 308Honest Co Inc/The 2 414 5627,1 M $
2 309Frequency Electronics Inc 160 3427,1 M $
2 310Abacus Global Management Inc 896 5737,1 M $
2 311Summit Midstream Corp 233 0227 M $
2 312SIGA Technologies Inc 1 315 5457 M $
2 313Billiontoone Inc 89 1147 M $
2 314Genesco Inc 242 3357 M $
2 315AMC Networks Inc 1 033 5027 M $
2 316Johnson Outdoors Inc 150 6827 M $
2 317Norwood Financial Corp 237 4157 M $
2 318Haverty Furniture Cos Inc 329 5997 M $
2 319Hinge Health Inc 180 7937 M $
2 320Kelly Services Inc 787 0917 M $
2 321Sprout Social Inc 1 218 6886,9 M $
2 322American Coastal Insurance Corp 615 8616,9 M $
2 323Genie Energy Ltd 488 6346,9 M $
2 324Citizens Financial Services Inc 112 4626,9 M $
2 325OrthoPediatrics Corp 432 6686,9 M $
2 326Cerence Inc 1 087 1556,9 M $
2 327ATN International Inc 252 0166,9 M $
2 328Regional Management Corp 212 5866,9 M $
2 329Cadiz Inc 1 392 1226,8 M $
2 330Savers Value Village Inc 915 2946,8 M $
2 331Timberland Bancorp Inc/WA 172 6146,8 M $
2 332Alight Inc 11 645 7116,8 M $
2 333Petco Health & Wellness Co Inc 2 422 4256,7 M $
2 334First Bancorp Inc/The 239 9866,7 M $
2 335Anavex Life Sciences Corp 2 188 2756,7 M $
2 336ACCO Brands Corp 2 236 0896,7 M $
2 337MVB Financial Corp 269 9106,7 M $
2 338Standard BioTools Inc 7 289 3366,7 M $
2 339National Research Corp 393 8476,7 M $
2 340MGP Ingredients Inc 363 6586,7 M $
2 341Rocky Brands Inc 172 5686,7 M $
2 342Omada Health Inc 530 8986,7 M $
2 343Reservoir Media Inc 681 2876,7 M $
2 344Ares Commercial Real Estate Corp 1 389 1896,7 M $
2 345Corsair Gaming Inc 1 197 9456,6 M $
2 346Aviat Networks Inc 293 8846,6 M $
2 347Nathan's Famous Inc 65 7666,6 M $
2 348Primis Financial Corp. 498 3276,6 M $
2 349Waterstone Financial Inc 366 6806,6 M $
2 350Distribution Solutions Group Inc 251 1126,6 M $
2 351Alto Neuroscience Inc 292 8996,6 M $
2 352EverCommerce Inc 571 7836,5 M $
2 353Compass Diversified Holdings 831 1536,5 M $
2 354Claros Mortgage Trust Inc 2 738 4896,5 M $
2 355Puma Biotechnology Inc 1 017 3426,5 M $
2 356Onity Group Inc 164 8426,5 M $
2 357fuboTV Inc 683 6896,5 M $
2 358Infinity Natural Resources Inc 367 0226,5 M $
2 359Frontier Group Holdings Inc 1 820 2056,4 M $
2 360Delcath Systems Inc 692 0316,4 M $
2 361ClearPoint Neuro Inc 705 7206,4 M $
2 362MBIA Inc 1 086 5216,4 M $
2 363Parke Bancorp Inc 226 0186,4 M $
2 364L B Foster Co 228 7116,4 M $
2 3653D Systems Corp 3 390 7286,4 M $
2 366James River Group Holdings Inc 1 011 5756,4 M $
2 367Boston Omaha Corp 543 4216,3 M $
2 368Citi Trends Inc 145 7966,3 M $
2 369FRP Holdings Inc 287 1576,3 M $
2 370Bel Fuse Inc 34 7856,3 M $
2 371EW Scripps Co/The 1 680 4796,3 M $
2 372DAMORA THERAPEUTICS INC 241 1266,2 M $
2 373Bumble Inc 1 915 8256,2 M $
2 374Latham Group Inc 1 163 1296,2 M $
2 375Northpointe Bancshares Inc 360 7766,2 M $
2 376Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1 009 3626,2 M $
2 377National CineMedia Inc 2 022 8416,2 M $
2 378Protara Therapeutics Inc 1 177 2006,1 M $
2 379Vor BioPharma Inc 342 5736,1 M $
2 380Angi Inc 889 2816,1 M $
2 381LightPath Technologies Inc 605 4286,1 M $
2 382Ready Capital Corp 3 742 0336,1 M $
2 383Mayville Engineering Co Inc 335 8356 M $
2 384Alpine Income Property Trust Inc 333 9146 M $
2 385Cricut Inc 1 604 9206 M $
2 386Rezolute Inc 1 964 3596 M $
2 387John Marshall Bancorp Inc 295 3046 M $
2 388Karat Packaging Inc 214 3606 M $
2 389Alico Inc 145 0706 M $
2 390Evolent Health Inc 2 618 4256 M $
2 391Radiant Logistics Inc 844 9696 M $
2 392Spok Holdings Inc 545 7185,9 M $
2 393Xperi Inc 1 060 6685,9 M $
2 394Niagen Bioscience Inc 1 344 9215,9 M $
2 395Service Properties Trust 4 365 3605,9 M $
2 396Relmada Therapeutics Inc 848 6835,9 M $
2 397FS Bancorp Inc 153 0085,9 M $
2 398GBank Financial Holdings Inc 220 6375,9 M $
2 399PCB Bancorp 258 3355,8 M $
2 400Falcon's Beyond Global Inc 411 2945,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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