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Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.862 in 28 Ländern
Zehn größte
32,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 279.3367,2 Mio. $
2.302MasterCraft Boat Holdings Inc 351.9807,2 Mio. $
2.303XOMA Royalty Corp 229.7667,2 Mio. $
2.304NewtekOne Inc 657.3467,2 Mio. $
2.305Krispy Kreme Inc 2.114.7487,2 Mio. $
2.306U-Haul Holding Co 148.9817,1 Mio. $
2.307Strata Critical Medical Inc 1.699.7107,1 Mio. $
2.308Honest Co Inc/The 2.414.5627,1 Mio. $
2.309Frequency Electronics Inc 160.3427,1 Mio. $
2.310Abacus Global Management Inc 896.5737,1 Mio. $
2.311Summit Midstream Corp 233.0227 Mio. $
2.312SIGA Technologies Inc 1.315.5457 Mio. $
2.313Billiontoone Inc 89.1147 Mio. $
2.314Genesco Inc 242.3357 Mio. $
2.315AMC Networks Inc 1.033.5027 Mio. $
2.316Johnson Outdoors Inc 150.6827 Mio. $
2.317Norwood Financial Corp 237.4157 Mio. $
2.318Haverty Furniture Cos Inc 329.5997 Mio. $
2.319Hinge Health Inc 180.7937 Mio. $
2.320Kelly Services Inc 787.0917 Mio. $
2.321Sprout Social Inc 1.218.6886,9 Mio. $
2.322American Coastal Insurance Corp 615.8616,9 Mio. $
2.323Genie Energy Ltd 488.6346,9 Mio. $
2.324Citizens Financial Services Inc 112.4626,9 Mio. $
2.325OrthoPediatrics Corp 432.6686,9 Mio. $
2.326Cerence Inc 1.087.1556,9 Mio. $
2.327ATN International Inc 252.0166,9 Mio. $
2.328Regional Management Corp 212.5866,9 Mio. $
2.329Cadiz Inc 1.392.1226,8 Mio. $
2.330Savers Value Village Inc 915.2946,8 Mio. $
2.331Timberland Bancorp Inc/WA 172.6146,8 Mio. $
2.332Alight Inc 11.645.7116,8 Mio. $
2.333Petco Health & Wellness Co Inc 2.422.4256,7 Mio. $
2.334First Bancorp Inc/The 239.9866,7 Mio. $
2.335Anavex Life Sciences Corp 2.188.2756,7 Mio. $
2.336ACCO Brands Corp 2.236.0896,7 Mio. $
2.337MVB Financial Corp 269.9106,7 Mio. $
2.338Standard BioTools Inc 7.289.3366,7 Mio. $
2.339National Research Corp 393.8476,7 Mio. $
2.340MGP Ingredients Inc 363.6586,7 Mio. $
2.341Rocky Brands Inc 172.5686,7 Mio. $
2.342Omada Health Inc 530.8986,7 Mio. $
2.343Reservoir Media Inc 681.2876,7 Mio. $
2.344Ares Commercial Real Estate Corp 1.389.1896,7 Mio. $
2.345Corsair Gaming Inc 1.197.9456,6 Mio. $
2.346Aviat Networks Inc 293.8846,6 Mio. $
2.347Nathan's Famous Inc 65.7666,6 Mio. $
2.348Primis Financial Corp. 498.3276,6 Mio. $
2.349Waterstone Financial Inc 366.6806,6 Mio. $
2.350Distribution Solutions Group Inc 251.1126,6 Mio. $
2.351Alto Neuroscience Inc 292.8996,6 Mio. $
2.352EverCommerce Inc 571.7836,5 Mio. $
2.353Compass Diversified Holdings 831.1536,5 Mio. $
2.354Claros Mortgage Trust Inc 2.738.4896,5 Mio. $
2.355Puma Biotechnology Inc 1.017.3426,5 Mio. $
2.356Onity Group Inc 164.8426,5 Mio. $
2.357fuboTV Inc 683.6896,5 Mio. $
2.358Infinity Natural Resources Inc 367.0226,5 Mio. $
2.359Frontier Group Holdings Inc 1.820.2056,4 Mio. $
2.360Delcath Systems Inc 692.0316,4 Mio. $
2.361ClearPoint Neuro Inc 705.7206,4 Mio. $
2.362MBIA Inc 1.086.5216,4 Mio. $
2.363Parke Bancorp Inc 226.0186,4 Mio. $
2.364L B Foster Co 228.7116,4 Mio. $
2.3653D Systems Corp 3.390.7286,4 Mio. $
2.366James River Group Holdings Inc 1.011.5756,4 Mio. $
2.367Boston Omaha Corp 543.4216,3 Mio. $
2.368Citi Trends Inc 145.7966,3 Mio. $
2.369FRP Holdings Inc 287.1576,3 Mio. $
2.370Bel Fuse Inc 34.7856,3 Mio. $
2.371EW Scripps Co/The 1.680.4796,3 Mio. $
2.372DAMORA THERAPEUTICS INC 241.1266,2 Mio. $
2.373Bumble Inc 1.915.8256,2 Mio. $
2.374Latham Group Inc 1.163.1296,2 Mio. $
2.375Northpointe Bancshares Inc 360.7766,2 Mio. $
2.376Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1.009.3626,2 Mio. $
2.377National CineMedia Inc 2.022.8416,2 Mio. $
2.378Protara Therapeutics Inc 1.177.2006,1 Mio. $
2.379Vor BioPharma Inc 342.5736,1 Mio. $
2.380Angi Inc 889.2816,1 Mio. $
2.381LightPath Technologies Inc 605.4286,1 Mio. $
2.382Ready Capital Corp 3.742.0336,1 Mio. $
2.383Mayville Engineering Co Inc 335.8356 Mio. $
2.384Alpine Income Property Trust Inc 333.9146 Mio. $
2.385Cricut Inc 1.604.9206 Mio. $
2.386Rezolute Inc 1.964.3596 Mio. $
2.387John Marshall Bancorp Inc 295.3046 Mio. $
2.388Karat Packaging Inc 214.3606 Mio. $
2.389Alico Inc 145.0706 Mio. $
2.390Evolent Health Inc 2.618.4256 Mio. $
2.391Radiant Logistics Inc 844.9696 Mio. $
2.392Spok Holdings Inc 545.7185,9 Mio. $
2.393Xperi Inc 1.060.6685,9 Mio. $
2.394Niagen Bioscience Inc 1.344.9215,9 Mio. $
2.395Service Properties Trust 4.365.3605,9 Mio. $
2.396Relmada Therapeutics Inc 848.6835,9 Mio. $
2.397FS Bancorp Inc 153.0085,9 Mio. $
2.398GBank Financial Holdings Inc 220.6375,9 Mio. $
2.399PCB Bancorp 258.3355,8 Mio. $
2.400Falcon's Beyond Global Inc 411.2945,8 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,8 %
  • Finanzen 10,7 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,9 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 11,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Peru 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.7521,5 Bio. $99,88 %
2Kaimaninseln42753,3 Mio. $0,05 %
3Israel4321,7 Mio. $0,02 %
4Taiwan1258,7 Mio. $0,02 %
5Niederlande3115,9 Mio. $0,01 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong185,8 Mio. $0,01 %
7China468,8 Mio. $0,00 %
8Peru139,5 Mio. $0,00 %
9Vereinigtes Königreich1226,1 Mio. $0,00 %
10Dänemark218,4 Mio. $0,00 %
11Frankreich517,3 Mio. $0,00 %
12Kasachstan112,6 Mio. $0,00 %
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