Titelia

Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801MBX Biosciences Inc 670 38520 M $
1 802Peakstone Realty Trust 954 33019,9 M $
1 803Driven Brands Holdings Inc 1 580 85519,9 M $
1 804Daktronics Inc 1 016 52019,9 M $
1 805Matthews International Corp 766 66419,8 M $
1 806Quanex Building Products Corp 1 099 72819,8 M $
1 807Alliance Laundry Holdings Inc 949 12719,7 M $
1 808Savara Inc 3 594 48019,6 M $
1 809Heritage Commerce Corp 1 571 96419,6 M $
1 810LSB Industries Inc 1 314 76519,6 M $
1 811Graham Corp 248 17619,6 M $
1 812Vestis Corp 2 486 92619,6 M $
1 813Excelerate Energy Inc 584 15119,5 M $
1 814Coursera Inc 3 354 29719,5 M $
1 815Weis Markets Inc 284 54719,5 M $
1 816Cullinan Therapeutics Inc 1 368 26819,4 M $
1 817Butterfly Network Inc 4 809 10419,4 M $
1 818Heritage Insurance Holdings Inc 738 89019,4 M $
1 819Whitestone REIT 1 198 72119,4 M $
1 820Shenandoah Telecommunications Co 1 253 95219,3 M $
1 821Marten Transport Ltd 1 468 05419,3 M $
1 822Gold.com Inc 479 26519,2 M $
1 823AMERISAFE Inc 575 43519,2 M $
1 824Orrstown Financial Services Inc 531 43019,2 M $
1 825Amphastar Pharmaceuticals Inc 976 65019,1 M $
1 826Core Laboratories Inc 1 137 95819,1 M $
1 827NANO Nuclear Energy Inc 932 58019,1 M $
1 828Pursuit Attractions and Hospitality Inc 519 30219 M $
1 829STAAR Surgical Co 1 016 50419 M $
1 830CBL & Associates Properties Inc 493 42519 M $
1 831First Community Bankshares Inc 455 12618,9 M $
1 832Compass Therapeutics Inc 3 565 77018,9 M $
1 833Empire State Realty Trust Inc 3 627 30318,9 M $
1 834BlackSky Technology Inc 744 71518,7 M $
1 835Redwire Corp 2 203 14118,7 M $
1 836Annexon Inc 3 377 82318,7 M $
1 837Mister Car Wash Inc 2 680 95118,7 M $
1 838Cantaloupe Inc 1 719 64918,6 M $
1 839Firefly Aerospace Inc 651 92918,6 M $
1 840First Financial Corp 293 56018,6 M $
1 841BioLife Solutions Inc 971 92718,5 M $
1 842ArriVent Biopharma Inc 803 65218,5 M $
1 843Omeros Corp 1 752 32318,5 M $
1 844MannKind Corp 7 505 14718,4 M $
1 845Safehold Inc 1 355 26218,3 M $
1 846Compass Minerals International Inc 785 14418,3 M $
1 847Resolute Holdings Management Inc 112 60418,3 M $
1 848Farmers National Banc Corp 1 376 64918,1 M $
1 849Stagwell Inc 2 879 48218,1 M $
1 850Apogee Enterprises Inc 539 78918,1 M $
1 851Koppers Holdings Inc 467 60918,1 M $
1 852Barrett Business Services Inc 618 51318,1 M $
1 853Financial Institutions Inc 568 69618 M $
1 854Talkspace Inc 3 483 15818 M $
1 855ARM Holdings PLC 118 98918 M $
1 856PureCycle Technologies Inc 3 452 90617,9 M $
1 857Maze Therapeutics Inc 599 96717,9 M $
1 858Standard Motor Products Inc 515 46617,9 M $
1 859Castle Biosciences Inc 728 10017,9 M $
1 860Precigen Inc 4 613 42917,9 M $
1 861Paymentus Holdings Inc 702 33217,8 M $
1 862BrightSpire Capital Inc 3 180 79917,8 M $
1 863Liquidity Services Inc 579 56817,7 M $
1 864Clover Health Investments Corp 10 055 51017,7 M $
1 865Rayonier Advanced Materials Inc 1 597 19117,7 M $
1 866Lindblad Expeditions Holdings Inc 1 018 81617,6 M $
1 867Redwood Trust Inc 3 137 61817,6 M $
1 868Montrose Environmental Group Inc 803 73217,6 M $
1 869BJ's Restaurants Inc 500 83117,6 M $
1 870Equity Bancshares Inc 393 92217,5 M $
1 871Ennis Inc 814 45317,4 M $
1 872National Presto Industries Inc 127 25517,4 M $
1 873Franklin BSP Realty Trust Inc 2 041 85817,3 M $
1 874Under Armour Inc 2 929 52617,3 M $
1 875Voyager Technologies Inc 737 24917,2 M $
1 876Enhabit Inc 1 221 71517,2 M $
1 877Argenx SE 23 56917,2 M $
1 878ACV Auctions Inc 4 054 45217,2 M $
1 879Eagle Bancorp Inc 690 50517,2 M $
1 880Marcus & Millichap Inc 645 15317,2 M $
1 881Northrim BanCorp Inc 748 71617,1 M $
1 882CNA Financial Corp 372 19917,1 M $
1 883Janus International Group Inc 3 318 58517,1 M $
1 884Fox Factory Holding Corp 1 037 85817,1 M $
1 885Grocery Outlet Holding Corp 2 421 45617,1 M $
1 886Republic Bancorp Inc/KY 241 74617,1 M $
1 887Central BanCo Inc 710 49817 M $
1 888AMN Healthcare Services Inc 924 11017 M $
1 889Transcat Inc 228 86816,8 M $
1 890Independent Bank Corp/MI 503 43016,8 M $
1 891Central Garden & Pet Co 455 75216,8 M $
1 892Ascendis Pharma A/S 72 94116,7 M $
1 893Insteel Industries Inc 496 24316,7 M $
1 894John B Sanfilippo & Son Inc 209 06716,6 M $
1 895PRA Group Inc 946 53016,6 M $
1 896SELLAS Life Sciences Group Inc 3 912 60616,6 M $
1 897Kura Oncology Inc 2 034 27616,5 M $
1 898Bicara Therapeutics Inc 830 90616,5 M $
1 899Zymeworks Inc 659 94016,5 M $
1 900Arvinas Inc 1 557 10716,5 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1214717