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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Taysha Gene Therapies Inc 5 531 95524,7 M $
1 702Lucid Group Inc 2 588 10924,7 M $
1 703MFA Financial Inc 2 573 61024,7 M $
1 704C3.ai Inc 2 925 79424,6 M $
1 705JBG SMITH Properties 1 685 73124,6 M $
1 706First Advantage Corp 2 093 11324,6 M $
1 707American Assets Trust Inc 1 336 57124,6 M $
1 708CVR Energy Inc 730 37724,6 M $
1 709Energizer Holdings Inc 1 494 84824,6 M $
1 710United Fire Group Inc 662 30024,5 M $
1 711Freedom Holding Corp/NV 169 06524,5 M $
1 712Middlesex Water Co 469 91724,5 M $
1 713Atlas Energy Solutions Inc 1 864 14224,5 M $
1 714Upbound Group Inc 1 354 98424,5 M $
1 715Coastal Financial Corp/WA 319 52524,3 M $
1 716Heritage Financial Corp/WA 934 80224,3 M $
1 717Scholastic Corp 619 67724,2 M $
1 718Esquire Financial Holdings Inc 224 80224,2 M $
1 719Tootsie Roll Industries Inc 564 98724,1 M $
1 720Fluence Energy Inc 1 752 01924,1 M $
1 721Edgewell Personal Care Co 1 126 16324 M $
1 722Levi Strauss & Co 1 296 98424 M $
1 723NeoGenomics Inc 3 231 07224 M $
1 724Chimera Investment Corp 1 910 06724 M $
1 725Surgery Partners Inc 2 002 37423,9 M $
1 726Ryerson Holding Corp 1 061 49923,9 M $
1 727Hanmi Financial Corp 904 20823,8 M $
1 728Vir Biotechnology Inc 2 657 84323,8 M $
1 729Appian Corp 985 49923,8 M $
1 730United States Antimony Corp 2 716 87623,7 M $
1 731Schneider National Inc 897 46023,7 M $
1 732Burke & Herbert Financial Services Corp 379 64323,7 M $
1 733DoubleVerify Holdings Inc 2 484 33023,6 M $
1 734CNB Financial Corp/PA 807 12423,4 M $
1 735Seneca Foods Corp 154 36723,3 M $
1 736ORIC Pharmaceuticals Inc 1 838 80123,3 M $
1 737Douglas Dynamics Inc 550 79123,2 M $
1 738NB Bancorp Inc 1 098 93023,2 M $
1 739First Mid Bancshares Inc 561 54923,1 M $
1 740Olema Pharmaceuticals Inc 1 544 41723 M $
1 741Innovex International Inc 941 93323 M $
1 742Myers Industries Inc 1 083 70923 M $
1 743F&G Annuities & Life Inc 904 30022,9 M $
1 744Insperity Inc 846 46022,9 M $
1 745ADTRAN Holdings Inc 1 819 12322,9 M $
1 746PC Connection Inc 390 99022,9 M $
1 747Central Pacific Financial Corp 714 82522,8 M $
1 748Employers Holdings Inc 555 06522,8 M $
1 749Teladoc Health Inc 4 180 48422,8 M $
1 750ManpowerGroup Inc 772 89222,8 M $
1 751Cogent Communications Holdings Inc 1 205 63522,7 M $
1 752Unitil Corp 432 65822,6 M $
1 753Rapport Therapeutics Inc 721 62222,6 M $
1 754Trupanion Inc 878 07022,5 M $
1 755Southside Bancshares Inc 721 41422,4 M $
1 756Fortrea Holdings Inc 2 366 47722,3 M $
1 757USA TODAY Co Inc 3 158 06922,3 M $
1 758Amalgamated Financial Corp 571 09022,2 M $
1 759NWPX Infrastructure Inc 284 67922,2 M $
1 760Penguin Solutions Inc 1 255 72222,1 M $
1 761Evolv Technologies Holdings Inc 3 640 04922 M $
1 762Capitol Federal Financial Inc 3 086 64122 M $
1 763SkyWater Technology Inc 802 69422 M $
1 764Mercantile Bank Corp 435 01222 M $
1 765Business First Bancshares Inc 810 00421,9 M $
1 766Revolve Group Inc 968 49621,9 M $
1 767Xencor Inc 1 815 57721,9 M $
1 768Metropolitan Bank Holding Corp 262 48821,9 M $
1 769TrustCo Bank Corp NY 498 62521,8 M $
1 770CareDx Inc 1 254 11421,8 M $
1 771SailPoint Inc 1 619 92121,5 M $
1 772Gentherm Inc 771 15221,4 M $
1 773T1 Energy Inc 4 874 03221,4 M $
1 774Sun Country Airlines Holdings Inc 1 294 90521,4 M $
1 775Virtus Investment Partners Inc 159 22521,4 M $
1 776Horizon Bancorp Inc/IN 1 289 21021,4 M $
1 777United Parks & Resorts Inc 653 48021,3 M $
1 778Azenta Inc 1 009 57721,3 M $
1 779Limbach Holdings Inc 272 47221,3 M $
1 780Piedmont Realty Trust Inc 3 232 52821,2 M $
1 781BKV Corp 743 44721,2 M $
1 782NCR Voyix Corp 3 349 32221,2 M $
1 783Winnebago Industries Inc 682 14321,1 M $
1 784Cadre Holdings Inc 686 85421,1 M $
1 785Vertex Inc 1 771 69221,1 M $
1 786Guardian Pharmacy Services Inc 559 03521,1 M $
1 787Mechanics Bancorp 1 420 51921 M $
1 788LGI Homes Inc 525 83220,8 M $
1 789Brown-Forman Corp 771 97420,7 M $
1 790Northeast Bank 183 67620,6 M $
1 791GCI Liberty Inc 553 65520,6 M $
1 792Wendy's Co/The 2 957 19320,6 M $
1 793Geron Corp 13 670 78520,4 M $
1 794ScanSource Inc 560 85120,4 M $
1 795Camden National Corp 428 27220,3 M $
1 796Preformed Line Products Co 74 74320,2 M $
1 797Ameresco Inc 792 85320,2 M $
1 798BrightView Holdings Inc 1 712 85420,2 M $
1 799Amerant Bancorp Inc 915 69620,2 M $
1 800KalVista Pharmaceuticals Inc 996 23520,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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