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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Phinia Inc 1 169 87680,1 M $
1 102U-Haul Holding Co 1 792 00980,1 M $
1 103Ralliant Corp 1 923 25980 M $
1 104Gulfport Energy Corp 377 66979,9 M $
1 105Appfolio Inc 506 28979,9 M $
1 106Envista Holdings Corp 3 149 29579,9 M $
1 107Post Holdings Inc 806 82679,8 M $
1 108Chemours Co/The 3 603 92179,4 M $
1 109Thor Industries Inc 993 55379,4 M $
1 110Alaska Air Group Inc 2 149 75679,1 M $
1 111ICU Medical Inc 611 21979 M $
1 112Tarsus Pharmaceuticals Inc 1 121 09178,7 M $
1 113Plug Power Inc 34 708 81778,5 M $
1 114Cousins Properties Inc 3 467 86978,3 M $
1 115Alignment Healthcare Inc 4 411 34077,7 M $
1 116Allegro MicroSystems Inc 2 456 82077,5 M $
1 117Advance Auto Parts Inc 1 468 47677,5 M $
1 118ACADIA Pharmaceuticals Inc 3 464 68977,1 M $
1 119Dianthus Therapeutics Inc 916 21176,9 M $
1 120Polaris Inc 1 408 61976,8 M $
1 121Ryan Specialty Holdings Inc 2 270 17476,6 M $
1 122NCR Atleos Corp 1 757 59476,6 M $
1 123Victory Capital Holdings Inc 1 166 98976,4 M $
1 124Standex International Corp 298 86376,2 M $
1 125SentinelOne Inc 5 909 15276,1 M $
1 126Community Financial System Inc 1 297 74176,1 M $
1 127Archer Aviation Inc 14 642 28375,7 M $
1 128Artisan Partners Asset Management Inc 2 076 90675,6 M $
1 129NMI Holdings Inc 2 014 62875,6 M $
1 130Axcelis Technologies Inc 811 26475,5 M $
1 131Herc Holdings Inc 757 54375,4 M $
1 132OPENLANE Inc 2 576 46775,1 M $
1 133Photronics Inc 1 854 60375 M $
1 134Seacoast Banking Corp of Florida 2 471 92474,9 M $
1 135Centrus Energy Corp 429 18574,5 M $
1 136Dorman Products Inc 713 18674,4 M $
1 137Blackstone Mortgage Trust Inc 3 883 69274,4 M $
1 138First Interstate BancSystem Inc 2 218 31974,1 M $
1 139Bath & Body Works Inc 3 962 62374 M $
1 140Perdoceo Education Corp 1 987 61174 M $
1 141Towne Bank/Portsmouth VA 2 189 46173,7 M $
1 142Catalyst Pharmaceuticals Inc 2 972 40273,6 M $
1 143First Financial Bancorp 2 636 26973,5 M $
1 144Integer Holdings Corp 834 36273,4 M $
1 145Amentum Holdings Inc 2 814 41573,4 M $
1 146Workiva Inc 1 227 30973,2 M $
1 147ADT Inc 11 102 07073 M $
1 148LXP Industrial Trust 1 576 42972,9 M $
1 149Materion Corp 503 96872,9 M $
1 150Liquidia Corp 1 928 96972,8 M $
1 151Synaptics Inc 1 033 21272,4 M $
1 152MDU Resources Group Inc 3 491 44072,4 M $
1 153Chesapeake Utilities Corp 572 53972,4 M $
1 154Twist Bioscience Corp 1 519 71372,2 M $
1 155Trex Co Inc 1 975 68072 M $
1 156LeMaitre Vascular Inc 658 44571,9 M $
1 157LCI Industries 583 90771,8 M $
1 158Westlake Corp 614 33471,8 M $
1 159Arcutis Biotherapeutics Inc 3 045 30671,8 M $
1 160Apple Hospitality REIT Inc 6 222 76371,6 M $
1 161Denali Therapeutics Inc 3 727 11471,6 M $
1 162MGE Energy Inc 925 77171,6 M $
1 163Cargurus Inc 2 101 03671,6 M $
1 164Bancorp Inc/The 1 330 80571,5 M $
1 165GPGI INC 4 177 75671,5 M $
1 166Northern Oil & Gas Inc 2 442 84471,4 M $
1 167Simmons First National Corp 3 660 24971,2 M $
1 168Leonardo DRS Inc 1 598 56871,2 M $
1 169Cinemark Holdings Inc 2 492 37671,1 M $
1 170Bank of Hawaii Corp 957 20271,1 M $
1 171Ultra Clean Holdings Inc 1 140 78070,9 M $
1 172SL Green Realty Corp 1 917 97470,9 M $
1 173American States Water Co 934 36570,7 M $
1 174Travere Therapeutics Inc 2 369 55970,4 M $
1 175Q2 Holdings Inc 1 488 20470,4 M $
1 176Calix Inc 1 435 70670,3 M $
1 177Provident Financial Services Inc 3 321 50770,3 M $
1 178Versant Media Group Inc 1 896 95170,3 M $
1 179Impinj Inc 681 96870,1 M $
1 180Western Union Co/The 7 997 81269,8 M $
1 181Waystar Holding Corp 2 892 14269,7 M $
1 182Visteon Corp 763 00169,5 M $
1 183McGrath RentCorp 630 23869,5 M $
1 184Kennametal Inc 1 919 00569,3 M $
1 185Boise Cascade Co 908 76768,9 M $
1 186Haemonetics Corp 1 218 97868,7 M $
1 187Steven Madden Ltd 2 023 49368,6 M $
1 188Adeia Inc 2 848 11968,5 M $
1 189Four Corners Property Trust Inc 2 890 93168,4 M $
1 190Silgan Holdings Inc 1 753 41568 M $
1 191Nicolet Bankshares Inc 456 97767,9 M $
1 192Minerals Technologies Inc 957 48167,9 M $
1 193Red Rock Resorts Inc 1 271 14667,8 M $
1 194CSG Systems International Inc 848 42367,8 M $
1 195Viking Therapeutics Inc 2 082 06767,8 M $
1 196Urban Edge Properties 3 383 10367,6 M $
1 197Calumet Inc 1 872 85967,2 M $
1 198Remitly Global Inc 4 287 31667,2 M $
1 199Griffon Corp 923 97567,2 M $
1 200Kilroy Realty Corp 2 376 21267 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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