Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.862 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Phinia Inc | 1.169.876 | 80,1 Mio. $ | |
| 1.102 | U-Haul Holding Co | 1.792.009 | 80,1 Mio. $ | |
| 1.103 | Ralliant Corp | 1.923.259 | 80 Mio. $ | |
| 1.104 | Gulfport Energy Corp | 377.669 | 79,9 Mio. $ | |
| 1.105 | Appfolio Inc | 506.289 | 79,9 Mio. $ | |
| 1.106 | Envista Holdings Corp | 3.149.295 | 79,9 Mio. $ | |
| 1.107 | Post Holdings Inc | 806.826 | 79,8 Mio. $ | |
| 1.108 | Chemours Co/The | 3.603.921 | 79,4 Mio. $ | |
| 1.109 | Thor Industries Inc | 993.553 | 79,4 Mio. $ | |
| 1.110 | Alaska Air Group Inc | 2.149.756 | 79,1 Mio. $ | |
| 1.111 | ICU Medical Inc | 611.219 | 79 Mio. $ | |
| 1.112 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 1.121.091 | 78,7 Mio. $ | |
| 1.113 | Plug Power Inc | 34.708.817 | 78,5 Mio. $ | |
| 1.114 | Cousins Properties Inc | 3.467.869 | 78,3 Mio. $ | |
| 1.115 | Alignment Healthcare Inc | 4.411.340 | 77,7 Mio. $ | |
| 1.116 | Allegro MicroSystems Inc | 2.456.820 | 77,5 Mio. $ | |
| 1.117 | Advance Auto Parts Inc | 1.468.476 | 77,5 Mio. $ | |
| 1.118 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.464.689 | 77,1 Mio. $ | |
| 1.119 | Dianthus Therapeutics Inc | 916.211 | 76,9 Mio. $ | |
| 1.120 | Polaris Inc | 1.408.619 | 76,8 Mio. $ | |
| 1.121 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.270.174 | 76,6 Mio. $ | |
| 1.122 | NCR Atleos Corp | 1.757.594 | 76,6 Mio. $ | |
| 1.123 | Victory Capital Holdings Inc | 1.166.989 | 76,4 Mio. $ | |
| 1.124 | Standex International Corp | 298.863 | 76,2 Mio. $ | |
| 1.125 | SentinelOne Inc | 5.909.152 | 76,1 Mio. $ | |
| 1.126 | Community Financial System Inc | 1.297.741 | 76,1 Mio. $ | |
| 1.127 | Archer Aviation Inc | 14.642.283 | 75,7 Mio. $ | |
| 1.128 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.076.906 | 75,6 Mio. $ | |
| 1.129 | NMI Holdings Inc | 2.014.628 | 75,6 Mio. $ | |
| 1.130 | Axcelis Technologies Inc | 811.264 | 75,5 Mio. $ | |
| 1.131 | Herc Holdings Inc | 757.543 | 75,4 Mio. $ | |
| 1.132 | OPENLANE Inc | 2.576.467 | 75,1 Mio. $ | |
| 1.133 | Photronics Inc | 1.854.603 | 75 Mio. $ | |
| 1.134 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.471.924 | 74,9 Mio. $ | |
| 1.135 | Centrus Energy Corp | 429.185 | 74,5 Mio. $ | |
| 1.136 | Dorman Products Inc | 713.186 | 74,4 Mio. $ | |
| 1.137 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3.883.692 | 74,4 Mio. $ | |
| 1.138 | First Interstate BancSystem Inc | 2.218.319 | 74,1 Mio. $ | |
| 1.139 | Bath & Body Works Inc | 3.962.623 | 74 Mio. $ | |
| 1.140 | Perdoceo Education Corp | 1.987.611 | 74 Mio. $ | |
| 1.141 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.189.461 | 73,7 Mio. $ | |
| 1.142 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.972.402 | 73,6 Mio. $ | |
| 1.143 | First Financial Bancorp | 2.636.269 | 73,5 Mio. $ | |
| 1.144 | Integer Holdings Corp | 834.362 | 73,4 Mio. $ | |
| 1.145 | Amentum Holdings Inc | 2.814.415 | 73,4 Mio. $ | |
| 1.146 | Workiva Inc | 1.227.309 | 73,2 Mio. $ | |
| 1.147 | ADT Inc | 11.102.070 | 73 Mio. $ | |
| 1.148 | LXP Industrial Trust | 1.576.429 | 72,9 Mio. $ | |
| 1.149 | Materion Corp | 503.968 | 72,9 Mio. $ | |
| 1.150 | Liquidia Corp | 1.928.969 | 72,8 Mio. $ | |
| 1.151 | Synaptics Inc | 1.033.212 | 72,4 Mio. $ | |
| 1.152 | MDU Resources Group Inc | 3.491.440 | 72,4 Mio. $ | |
| 1.153 | Chesapeake Utilities Corp | 572.539 | 72,4 Mio. $ | |
| 1.154 | Twist Bioscience Corp | 1.519.713 | 72,2 Mio. $ | |
| 1.155 | Trex Co Inc | 1.975.680 | 72 Mio. $ | |
| 1.156 | LeMaitre Vascular Inc | 658.445 | 71,9 Mio. $ | |
| 1.157 | LCI Industries | 583.907 | 71,8 Mio. $ | |
| 1.158 | Westlake Corp | 614.334 | 71,8 Mio. $ | |
| 1.159 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 3.045.306 | 71,8 Mio. $ | |
| 1.160 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.222.763 | 71,6 Mio. $ | |
| 1.161 | Denali Therapeutics Inc | 3.727.114 | 71,6 Mio. $ | |
| 1.162 | MGE Energy Inc | 925.771 | 71,6 Mio. $ | |
| 1.163 | Cargurus Inc | 2.101.036 | 71,6 Mio. $ | |
| 1.164 | Bancorp Inc/The | 1.330.805 | 71,5 Mio. $ | |
| 1.165 | GPGI INC | 4.177.756 | 71,5 Mio. $ | |
| 1.166 | Northern Oil & Gas Inc | 2.442.844 | 71,4 Mio. $ | |
| 1.167 | Simmons First National Corp | 3.660.249 | 71,2 Mio. $ | |
| 1.168 | Leonardo DRS Inc | 1.598.568 | 71,2 Mio. $ | |
| 1.169 | Cinemark Holdings Inc | 2.492.376 | 71,1 Mio. $ | |
| 1.170 | Bank of Hawaii Corp | 957.202 | 71,1 Mio. $ | |
| 1.171 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.140.780 | 70,9 Mio. $ | |
| 1.172 | SL Green Realty Corp | 1.917.974 | 70,9 Mio. $ | |
| 1.173 | American States Water Co | 934.365 | 70,7 Mio. $ | |
| 1.174 | Travere Therapeutics Inc | 2.369.559 | 70,4 Mio. $ | |
| 1.175 | Q2 Holdings Inc | 1.488.204 | 70,4 Mio. $ | |
| 1.176 | Calix Inc | 1.435.706 | 70,3 Mio. $ | |
| 1.177 | Provident Financial Services Inc | 3.321.507 | 70,3 Mio. $ | |
| 1.178 | Versant Media Group Inc | 1.896.951 | 70,3 Mio. $ | |
| 1.179 | Impinj Inc | 681.968 | 70,1 Mio. $ | |
| 1.180 | Western Union Co/The | 7.997.812 | 69,8 Mio. $ | |
| 1.181 | Waystar Holding Corp | 2.892.142 | 69,7 Mio. $ | |
| 1.182 | Visteon Corp | 763.001 | 69,5 Mio. $ | |
| 1.183 | McGrath RentCorp | 630.238 | 69,5 Mio. $ | |
| 1.184 | Kennametal Inc | 1.919.005 | 69,3 Mio. $ | |
| 1.185 | Boise Cascade Co | 908.767 | 68,9 Mio. $ | |
| 1.186 | Haemonetics Corp | 1.218.978 | 68,7 Mio. $ | |
| 1.187 | Steven Madden Ltd | 2.023.493 | 68,6 Mio. $ | |
| 1.188 | Adeia Inc | 2.848.119 | 68,5 Mio. $ | |
| 1.189 | Four Corners Property Trust Inc | 2.890.931 | 68,4 Mio. $ | |
| 1.190 | Silgan Holdings Inc | 1.753.415 | 68 Mio. $ | |
| 1.191 | Nicolet Bankshares Inc | 456.977 | 67,9 Mio. $ | |
| 1.192 | Minerals Technologies Inc | 957.481 | 67,9 Mio. $ | |
| 1.193 | Red Rock Resorts Inc | 1.271.146 | 67,8 Mio. $ | |
| 1.194 | CSG Systems International Inc | 848.423 | 67,8 Mio. $ | |
| 1.195 | Viking Therapeutics Inc | 2.082.067 | 67,8 Mio. $ | |
| 1.196 | Urban Edge Properties | 3.383.103 | 67,6 Mio. $ | |
| 1.197 | Calumet Inc | 1.872.859 | 67,2 Mio. $ | |
| 1.198 | Remitly Global Inc | 4.287.316 | 67,2 Mio. $ | |
| 1.199 | Griffon Corp | 923.975 | 67,2 Mio. $ | |
| 1.200 | Kilroy Realty Corp | 2.376.212 | 67 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Taiwan 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
- China 0,0 %
- Peru 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kasachstan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.752 | 1,5 Bio. $ | 99,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 42 | 753,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Israel | 4 | 321,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 258,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 115,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 85,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | China | 4 | 68,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 8 | Peru | 1 | 39,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 12 | 26,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 11 | Frankreich | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | Kasachstan | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1214717