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Composition d'ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
29 dans 6 pays
10 premières
76,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BP PLC 3 719 944174,8 M $
2HDFC Bank Ltd 5 979 695148,8 M $
3Fomento Economico Mexicano SAB de CV 825 16891,6 M $
4Yum China Holdings Inc 706 52134,5 M $
5Hanover Insurance Group Inc/The 130 22122,6 M $
6Cisco Systems, Inc. 267 44920,8 M $
7Crown Holdings Inc 167 67116,8 M $
8Okta Inc 187 69114,8 M $
9Trimble Inc 206 56713,5 M $
10PPG Industries Inc 125 37713,4 M $
11Atmus Filtration Technologies Inc 234 72313,3 M $
12RTX Corp 68 81813,3 M $
13Intercontinental Exchange Inc 78 14512,3 M $
14Acuity Inc 43 26112,1 M $
15Ashland Inc 205 34011,4 M $
16EOG Resources Inc 78 24211,3 M $
17Masco Corp 177 41310,7 M $
18Textron Inc 121 40410,6 M $
19Kroger Co/The 146 60610,6 M $
20Salesforce Inc 55 67910,4 M $
21Constellation Brands Inc 65 2439,8 M $
22Healthpeak Properties Inc 508 5778,4 M $
23Charter Communications, Inc. 38 6488,3 M $
24Booz Allen Hamilton Holding Corp 104 2488,1 M $
25Oshkosh Corp 53 8967,9 M $
26TopBuild Corp 22 5237,9 M $
27WillScot Holdings Corp 395 2476,9 M $
28Tenaris SA 13 253771,1 k $
29Telkom Indonesia Persero Tbk PT 10 672199,4 k $

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Répartition par secteur

  • Énergie 25,6 %
  • Finance 22,2 %
  • Industrie 4,4 %
  • Technologie 4,3 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Communication 1,1 %
  • Non attribué 37,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 42,7 %
  • Royaume-Uni 24,1 %
  • Inde 20,5 %
  • Mexique 12,6 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24309,7 M $42,66 %
2Royaume-Uni1174,8 M $24,09 %
3Inde1148,8 M $20,50 %
4Mexique191,6 M $12,62 %
5Luxembourg1771,1 k $0,11 %
6Indonésie1199,4 k $0,03 %
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