Composition d'ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 29 dans 6 pays
- 10 premières
- 76,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 3 719 944 | 174,8 M $ | |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 5 979 695 | 148,8 M $ | |
| 3 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 825 168 | 91,6 M $ | |
| 4 | Yum China Holdings Inc | 706 521 | 34,5 M $ | |
| 5 | Hanover Insurance Group Inc/The | 130 221 | 22,6 M $ | |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 267 449 | 20,8 M $ | |
| 7 | CROWN HOLDINGS INC | 167 671 | 16,8 M $ | |
| 8 | Okta Inc | 187 691 | 14,8 M $ | |
| 9 | Trimble Inc | 206 567 | 13,5 M $ | |
| 10 | PPG Industries Inc | 125 377 | 13,4 M $ | |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 234 723 | 13,3 M $ | |
| 12 | RTX Corp | 68 818 | 13,3 M $ | |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 78 145 | 12,3 M $ | |
| 14 | ACUITY INC | 43 261 | 12,1 M $ | |
| 15 | Ashland Inc | 205 340 | 11,4 M $ | |
| 16 | EOG Resources Inc | 78 242 | 11,3 M $ | |
| 17 | Masco Corp | 177 413 | 10,7 M $ | |
| 18 | Textron Inc | 121 404 | 10,6 M $ | |
| 19 | Kroger Co/The | 146 606 | 10,6 M $ | |
| 20 | Salesforce Inc | 55 679 | 10,4 M $ | |
| 21 | Constellation Brands Inc | 65 243 | 9,8 M $ | |
| 22 | Healthpeak Properties Inc | 508 577 | 8,4 M $ | |
| 23 | Charter Communications Inc | 38 648 | 8,3 M $ | |
| 24 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 104 248 | 8,1 M $ | |
| 25 | Oshkosh Corp | 53 896 | 7,9 M $ | |
| 26 | TopBuild Corp | 22 523 | 7,9 M $ | |
| 27 | WillScot Holdings Corp | 395 247 | 6,9 M $ | |
| 28 | Tenaris SA | 13 253 | 771,1 k $ | |
| 29 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10 672 | 199,4 k $ |
Répartition par secteur
- Énergie 25,6 %
- Finance 22,2 %
- Industrie 4,4 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 42,7 %
- Royaume-Uni 24,1 %
- Inde 20,5 %
- Mexique 12,6 %
- Luxembourg 0,1 %
- Indonésie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 309,7 M $ | 42,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 174,8 M $ | 24,09 % |
| 3 | Inde | 1 | 148,8 M $ | 20,50 % |
| 4 | Mexique | 1 | 91,6 M $ | 12,62 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 771,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Indonésie | 1 | 199,4 k $ | 0,03 % |
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