Zusammensetzung von ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 29 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 76,0 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 3.719.944 | 174,8 Mio. $ | |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 5.979.695 | 148,8 Mio. $ | |
| 3 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 825.168 | 91,6 Mio. $ | |
| 4 | Yum China Holdings Inc | 706.521 | 34,5 Mio. $ | |
| 5 | Hanover Insurance Group Inc/The | 130.221 | 22,6 Mio. $ | |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 267.449 | 20,8 Mio. $ | |
| 7 | Crown Holdings Inc | 167.671 | 16,8 Mio. $ | |
| 8 | Okta Inc | 187.691 | 14,8 Mio. $ | |
| 9 | Trimble Inc | 206.567 | 13,5 Mio. $ | |
| 10 | PPG Industries Inc | 125.377 | 13,4 Mio. $ | |
| 11 | Atmus Filtration Technologies Inc | 234.723 | 13,3 Mio. $ | |
| 12 | RTX Corp | 68.818 | 13,3 Mio. $ | |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 78.145 | 12,3 Mio. $ | |
| 14 | Acuity Inc | 43.261 | 12,1 Mio. $ | |
| 15 | Ashland Inc | 205.340 | 11,4 Mio. $ | |
| 16 | EOG Resources Inc | 78.242 | 11,3 Mio. $ | |
| 17 | Masco Corp | 177.413 | 10,7 Mio. $ | |
| 18 | Textron Inc | 121.404 | 10,6 Mio. $ | |
| 19 | Kroger Co/The | 146.606 | 10,6 Mio. $ | |
| 20 | Salesforce Inc | 55.679 | 10,4 Mio. $ | |
| 21 | Constellation Brands Inc | 65.243 | 9,8 Mio. $ | |
| 22 | Healthpeak Properties Inc | 508.577 | 8,4 Mio. $ | |
| 23 | Charter Communications, Inc. | 38.648 | 8,3 Mio. $ | |
| 24 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 104.248 | 8,1 Mio. $ | |
| 25 | Oshkosh Corp | 53.896 | 7,9 Mio. $ | |
| 26 | TopBuild Corp | 22.523 | 7,9 Mio. $ | |
| 27 | WillScot Holdings Corp | 395.247 | 6,9 Mio. $ | |
| 28 | Tenaris SA | 13.253 | 771.060 $ | |
| 29 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10.672 | 199.353 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,6 %
- Finanzen 22,2 %
- Industrie 4,4 %
- Technologie 4,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 37,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,7 %
- Vereinigtes Königreich 24,1 %
- Indien 20,5 %
- Mexiko 12,6 %
- Luxemburg 0,1 %
- Indonesien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 309,7 Mio. $ | 42,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 174,8 Mio. $ | 24,09 % |
| 3 | Indien | 1 | 148,8 Mio. $ | 20,50 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 91,6 Mio. $ | 12,62 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 771.060 $ | 0,11 % |
| 6 | Indonesien | 1 | 199.353 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1167388