Composition d'ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC

Name: Composition d'ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
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Actif net: -
Positions: 155 dans 6 pays
10 premières: 43,6 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Broadcom Inc	440 110	136,2 M $
2	NVIDIA Corp	756 457	131,9 M $
3	Apple Inc	406 694	103,2 M $
4	Quanta Services Inc	118 866	65,3 M $
5	Microsoft Corp	160 734	59,5 M $
6	Amazon.com Inc	228 938	47,7 M $
7	Alphabet Inc	156 061	44,9 M $
8	Costco Wholesale Corp	40 296	40,2 M $
9	AbbVie Inc	169 812	36,9 M $
10	Palo Alto Networks Inc	222 723	35,7 M $
11	Visa Inc	114 393	34,6 M $
12	JPMorgan Chase & Co	116 917	34,4 M $
13	Williams Cos Inc/The	454 116	33,1 M $
14	Iron Mountain Inc	315 817	32,3 M $
15	Blackstone Inc	251 002	28,9 M $
16	Micron Technology Inc	81 475	27,5 M $
17	Alphabet Inc	95 293	27,3 M $
18	MAIN STREET CAPITAL CORP	484 584	25,7 M $
19	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	72 638	24,5 M $
20	KKR & Co Inc	264 552	24,5 M $
21	Walmart Inc	189 964	23,6 M $
22	CISCO SYSTEMS INC	303 423	23,5 M $
23	Exxon Mobil Corp	129 903	22 M $
24	Valero Energy Corp	86 822	21,5 M $
25	RTX Corp	110 172	21,3 M $
26	Equinix Inc	20 344	19,9 M $
27	Home Depot Inc/The	59 416	19,5 M $
28	Mastercard Inc	38 630	19,3 M $
29	Goldman Sachs Group Inc/The	20 518	17,4 M $
30	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	70 806	17,2 M $
31	Crowdstrike Holdings Inc	40 882	16 M $
32	Emerson Electric Co	119 568	15,7 M $
33	Chevron Corp	70 971	14,7 M $
34	SHELL PLC	155 348	14,4 M $
35	Citigroup Inc	122 460	13,9 M $
36	Phillips 66	75 320	13,7 M $
37	Oracle Corp	89 687	13,2 M $
38	Eli Lilly & Co	13 001	12 M $
39	Coca-Cola Co/The	145 502	11,1 M $
40	Cummins Inc	17 347	9,3 M $
41	AT&T Inc	316 461	9,2 M $
42	Blackrock Inc	8 819	8,5 M $
43	GE VERNOVA INC	9 485	8,3 M $
44	Pfizer Inc	291 128	8,2 M $
45	Amgen Inc	22 575	7,9 M $
46	Johnson & Johnson	32 406	7,9 M $
47	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	208 096	7,9 M $
48	Marathon Petroleum Corp	31 378	7,7 M $
49	Digital Realty Trust Inc	42 505	7,7 M $
50	Marvell Technology Inc	74 160	7,3 M $
51	Honeywell International Inc	30 585	6,9 M $
52	McDonald's Corp	21 759	6,8 M $
53	Dell Technologies Inc	40 455	6,6 M $
54	Goldman Sachs Ultra Short Bond	117 368	5,9 M $
55	Verizon Communications Inc	117 696	5,9 M $
56	Morgan Stanley	33 367	5,5 M $
57	ENERGY TRANSFER LP	281 696	5,4 M $
58	CONSTELLATION ENERGY CORP	19 309	5,4 M $
59	Prologis Inc	39 733	5,3 M $
60	American Tower Corp	29 930	5,2 M $
61	iShares 0-5 Year High Yield Co	119 304	5 M $
62	MPLX LP	88 395	5 M $
63	PepsiCo Inc	32 125	5 M $
64	Thermo Fisher Scientific Inc	9 398	4,6 M $
65	Salesforce Inc	24 414	4,6 M $
66	Kinder Morgan Inc	131 471	4,4 M $
67	State Street SPDR Bloomberg Sh	176 397	4,4 M $
68	QUALCOMM Inc	32 410	4,2 M $
69	NextEra Energy Inc	44 758	4,2 M $
70	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	77 140	3,9 M $
71	Tesla Inc	10 208	3,8 M $
72	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	214 523	3,7 M $
73	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	191 374	3,6 M $
74	L3Harris Technologies Inc	10 338	3,6 M $
75	TJX Cos Inc/The	21 975	3,5 M $
76	State Street Blackstone Senior Loan ETF	82 823	3,3 M $
77	Bank of America Corp	65 789	3,2 M $
78	Invesco Senior Loan ETF	152 183	3,1 M $
79	Darden Restaurants Inc	14 395	2,8 M $
80	Meta Platforms Inc	4 869	2,8 M $
81	Simon Property Group Inc	12 893	2,4 M $
82	ASML Holding NV	1 707	2,3 M $
83	CATERPILLAR INC	2 957	2,1 M $
84	Fidelity Covington Trust	41 756	2,1 M $
85	Procter & Gamble Co/The	14 327	2,1 M $
86	Ralph Lauren Corp	5 770	2 M $
87	Advanced Micro Devices Inc	9 737	2 M $
88	Boston Scientific Corp	30 509	1,9 M $
89	Texas Instruments Inc	8 325	1,6 M $
90	STARBUCKS CORP	17 673	1,6 M $
91	Netflix Inc	16 301	1,6 M $
92	Merck & Co Inc	12 302	1,5 M $
93	Danaher Corp	6 952	1,3 M $
94	Walt Disney Co/The	13 375	1,3 M $
95	UnitedHealth Group Inc	4 695	1,3 M $
96	ISHARES TRUST	6 925	1,3 M $
97	Mondelez International Inc	21 487	1,2 M $
98	Sherwin-Williams Co/The	3 851	1,2 M $
99	iShares Biotechnology ETF	7 302	1,2 M $
100	Abbott Laboratories	11 768	1,2 M $

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Répartition par secteur

Technologie 38,6 %
Finance 11,9 %
Industrie 8,5 %
Énergie 7,3 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 5,4 %
Santé 5,3 %
Consommation de base 5,2 %
Immobilier 4,5 %
Services publics 0,6 %
Fonds 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 6,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 1,5 %
Royaume-Uni 0,9 %
Pays-Bas 0,1 %
Uruguay 0,0 %
Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	150	1,6 Md $	97,38 %
2	Taïwan	1	24,5 M $	1,53 %
3	Royaume-Uni	1	14,4 M $	0,90 %
4	Pays-Bas	1	2,3 M $	0,14 %
5	Uruguay	1	679,5 k $	0,04 %
6	Australie	1	262,9 k $	0,02 %

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