Titelia

Portefeuille de MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV

118 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 77.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 3,3 %
  • Finance 1,3 %
  • Communication 1,0 %
  • Santé 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Fonds 0,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 88,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • TW 0,2 %
  • BM 0,2 %
  • BR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US114894,2 M $99,46 %
2TW21,8 M $0,20 %
3BM11,7 M $0,19 %
4BR11,3 M $0,15 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Silver Trust 1 955 792133,3 M $
2Ishares Gold Trust 1 490 283131,4 M $
3Freedom 100 Emerging Markets E 1 823 21699,6 M $
4SPDR Series Trust 913 89889,5 M $
5Capital Group Dividend Value ETF 1 914 58781,4 M $
6iShares MSCI USA Value Factor ETF 267 15438 M $
7INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 154 45836,7 M $
8Global X Funds 327 39029,5 M $
9VanEck Gold Miners ETF/USA 310 71828,5 M $
10INVESCO AEROSPACE & DEFEN 156 03525,9 M $
11Amplify ETF Trust 648 66519,3 M $
12VanEck ETF Trust 150 10118 M $
13SPDR Gold Shares 39 04216,8 M $
14ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 53 82611,8 M $
15Lam Research Corp 30 5966,5 M $
16NVIDIA Corp 35 7546,2 M $
17Alphabet Inc 19 6585,6 M $
18Exxon Mobil Corp 30 9025,2 M $
19SPDR INDEX SHARES FUNDS 70 2314,4 M $
20Southern Co/The 42 2024,1 M $
21McKesson Corp 4 4683,9 M $
22JPMorgan Chase & Co 11 6063,4 M $
23iShares Trust 9 0063,2 M $
24Caterpillar Inc 4 4003,1 M $
25Apple Inc 12 1263,1 M $
26ALPS ETF Trust 53 0292,8 M $
27TransDigm Group Inc 2 3852,8 M $
28Cisco Systems, Inc. 34 8902,7 M $
29Amazon.com Inc 12 8502,7 M $
30Goldman Sachs Group Inc/The 2 9872,5 M $
31Invesco S&P 500 Momentum ETF 22 2312,5 M $
32Philip Morris International Inc. 14 1992,3 M $
33ONEOK Inc 24 9602,3 M $
34Microsoft Corp 5 9802,2 M $
35Waste Management Inc 9 2702,1 M $
36Visa Inc 6 6522 M $
37International Business Machines Corp. 8 1922 M $
38Ares Capital Corp 102 3101,8 M $
39Amgen Inc 5 0411,8 M $
40ABRDN SILVER ETF TRUST 24 6701,8 M $
41American Electric Power Co Inc 13 3661,8 M $
42Constellation Energy Corp. 6 2741,8 M $
43Aegon Ltd 237 5451,7 M $
44Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 22 1531,7 M $
45Wells Fargo & Co 20 5731,6 M $
46Texas Instruments Inc 8 2471,6 M $
47Eli Lilly & Co 1 6181,5 M $
48Bank of New York Mellon Corp/The 12 5271,5 M $
49Meta Platforms Inc 2 5381,5 M $
50Altria Group, Inc. 21 6751,4 M $
51Netflix Inc 14 3411,4 M $
52ASE Technology Holding Co Ltd 63 1251,4 M $
53O'Reilly Automotive Inc 14 7941,4 M $
54Vanguard S&P 500 ETF 2 2641,4 M $
55Vale SA 84 2581,3 M $
56FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 15 3481,3 M $
57Salesforce Inc 7 0141,3 M $
58VICI Properties Inc 46 8261,3 M $
59Grayscale Bitcoin Trust ETF 24 0481,3 M $
60Coca-Cola Co/The 16 5661,3 M $
61ProShares Ultra Silv 9 7311,2 M $
62iShares MSCI EAFE ETF 11 0541,1 M $
63Palantir Technologies Inc 6 797994,3 k $
64iShares National Muni Bond ETF 9 343991,8 k $
65Invesco S&P MidCap Momentum ET 6 650964,4 k $
66WisdomTree Trust 5 849927,5 k $
67CVS Health Corp 12 676910,4 k $
68Proshares Trust II 14 320880,1 k $
69Fortinet Inc 10 029819,6 k $
70General Motors Co 10 635792,3 k $
71Ford Motor Co 58 340673,2 k $
72United States Copper Index Fun 19 209661,4 k $
73Atmos Energy Corp 3 457638,6 k $
74Global X Funds 8 010611,6 k $
75Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 28 783601,6 k $
76COLUMBIA DIVERSIFIED FIXED INCOME ALLOCATION ETF 32 909595 k $
77Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 11 472537,2 k $
78Dominion Energy Inc 7 959492 k $
79Applied Materials Inc 1 430488,8 k $
80Monolithic Power Systems Inc 443484,4 k $
81Broadcom Inc 1 486459,9 k $
82Schwab U.S. Large-Cap ETF 17 004436 k $
83Delta Air Lines Inc 6 543435 k $
84iShares Russell 2000 ETF 1 744432,5 k $
85Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 248421,8 k $
86Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 16 812420,9 k $
87Merck & Co Inc 3 414410,6 k $
88Lockheed Martin Corp 676408,6 k $
89iShares MSCI Emerging Markets ETF 7 145405,8 k $
90iShares Trust 3 847387,2 k $
91SoFi Technologies Inc 23 645375,5 k $
92KKR & Co Inc 3 868357,8 k $
93Kinder Morgan, Inc. 10 468351 k $
94iShares MSCI International Value Factor ETF 8 673344,1 k $
95Oracle Corp 2 291337 k $
96Invesco QQQ Trust Series 1 578333,8 k $
97State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 479311,5 k $
98Alphabet Inc 1 075309,1 k $
99First Solar Inc 1 567309,1 k $
100Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 2 729293,1 k $