Titelia

Composition d'EASTERN BANK

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
957 dans 12 pays
10 premières
36,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Blackrock Flt Rate 11 009121,3 k $
402Hershey Co/The 580120,6 k $
403Ameren Corp 1 091119,9 k $
404Coeur Mining Inc 6 212116,6 k $
405Microchip Technology Inc 1 800116,3 k $
406Republic Services Inc 527115,4 k $
407SPDR Series Trust 2 075114,1 k $
408Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 2 287114,1 k $
409Edwards Lifesciences Corp 1 410112,9 k $
410Towne Bank/Portsmouth VA 3 320111,8 k $
411Argan Inc 205111,7 k $
412First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 666108,9 k $
413AMETEK Inc 507108,7 k $
414CSW Industrials Inc 415108,1 k $
415iShares MSCI Eurozone ETF 1 698106,4 k $
416Packaging Corp of America 500106,1 k $
417Ssga Active Trust 2 635104,7 k $
418Default 11 000104 k $
419Robinhood Markets Inc 1 500104 k $
420iShares Trust 870103,2 k $
421Rio Tinto PLC 1 106103,2 k $
422Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 6 331101,7 k $
423Sweetgreen Inc 19 531101,4 k $
424iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 016100,9 k $
425General American Investors Company, Inc. 1 723100,7 k $
426GSK PLC 1 81199,9 k $
427SPDR Series Trust 1 30499,8 k $
428Valero Energy Corp 40098,8 k $
429Tractor Supply Co 2 16798,2 k $
430Hilton Worldwide Holdings Inc 32097,3 k $
431Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 4 00397,2 k $
432GE HealthCare Technologies Inc 1 35296,2 k $
433SPDR SERIES TRUST 1 00094,6 k $
434Vanguard World Fund 29692,4 k $
435Tompkins Financial Corp 1 16892,1 k $
436ALPS ETF Trust 1 72090,5 k $
437NetApp Inc 88090,1 k $
438W R Berkley Corp 1 35289,6 k $
439Worthington Steel Inc 2 92288,7 k $
440Insulet Corp 42088,1 k $
441iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 61287,2 k $
442PACCAR Inc 75086,6 k $
443Vanguard Scottsdale Funds 1 82085,4 k $
444GameStop Corp 3 70085,2 k $
445Vanguard FTSE All World ex-US 58284,9 k $
446iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1 59384,8 k $
447Sandisk Corp/DE 13384,5 k $
448Portland General Electric Co 1 60084,4 k $
449Williams Cos Inc/The 1 15183,8 k $
450Northern Trust Corp 59382,8 k $
451United Rentals Inc 11281,6 k $
452CH Robinson Worldwide Inc 49081,4 k $
453Enterprise Products Partners LP 2 15081,4 k $
454Akamai Technologies Inc 70781,2 k $
455Western Digital Corp 30081,1 k $
456eBay Inc 89081 k $
457Hexcel Corp 1 00080,9 k $
458Skyworks Solutions Inc 1 50580,6 k $
459Ishares S&p 100 Etf 24979,2 k $
460Pacer Trendpilot US Large Cap 1 50078,7 k $
461NiSource Inc 1 66177,5 k $
462Baxter International Inc 4 60077,3 k $
463Martin Marietta Materials Inc 13076,5 k $
464Interactive Brokers Group Inc 1 13075,8 k $
465Iron Mountain Inc 73575,1 k $
466Ciena Corp 19274,5 k $
467iShares Core High Dividend ETF 54574 k $
468Solventum Corp 1 11873 k $
469Helmerich & Payne Inc 2 01772,7 k $
470Uranium Energy Corp 5 23970,7 k $
471Waters Corp 23770,6 k $
472Masco Corp 1 16470,3 k $
473iShares High Yield Muni Active ETF 1 45970 k $
474Markel Group Inc 3668,9 k $
475West Pharmaceutical Services Inc 27368,4 k $
476INVESCO AEROSPACE & DEFEN 41268,3 k $
477Omega Healthcare Investors Inc 1 53367,2 k $
478State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 1 00066,1 k $
479PIMCO Multisector Bond Active 2 51165,8 k $
480Loews Corp 60064 k $
481Oklo Inc 1 28563,7 k $
482Simon Property Group Inc 34163,6 k $
483HCA Healthcare Inc 13463,4 k $
484SAP SE 36562,5 k $
485Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 2 40062,1 k $
486Nuvalent Inc 60461,9 k $
487AppLovin Corp 15561,7 k $
488Guggenheim Taxable M 4 23861,5 k $
489Builders FirstSource Inc 74661,4 k $
490Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 2 29361,2 k $
491Viatris Inc 4 49760,8 k $
492iShares Trust 2 61359,9 k $
493Prudential Financial, Inc. 59858,4 k $
494iShares GNMA Bond ETF 1 31258,2 k $
495Vanguard Total World Stock ETF 42058,1 k $
496Archer-Daniels-Midland Co 79958,1 k $
497Blackrock Credit Allocation Income Trust 5 67057,3 k $
498Graco Inc 67557,1 k $
499AptarGroup Inc 45056,7 k $
500VanEck Gold Miners ETF/USA 60855,8 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 23,0 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 7,6 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Industrie 4,6 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Fonds 4,1 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 2,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 24,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Danemark 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9345,6 Md $99,73 %
2Danemark110,7 M $0,19 %
3Royaume-Uni101,7 M $0,03 %
4Taïwan11,3 M $0,02 %
5Pays-Bas31,3 M $0,02 %
6Allemagne162,5 k $0,00 %
7Mexique134,2 k $0,00 %
8Australie130,9 k $0,00 %
9Japon223,9 k $0,00 %
10France114,5 k $0,00 %
11Îles Caïmans1941 $0,00 %
12Finlande1257 $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'EASTERN BANK ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1126395