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Composition de MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION

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Actif net
-
Positions
452 dans 12 pays
10 premières
36,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Roper Technologies Inc 1 537543,9 k $
302Unusual Machines Inc /US 43 100534,4 k $
303Gentherm Inc 18 937526,1 k $
304ON Semiconductor Corp 8 444522,9 k $
305SM Energy Co 16 481513,9 k $
306Vulcan Materials Co 1 875510,6 k $
307Cardinal Health, Inc. 2 404508 k $
308Archer-Daniels-Midland Co 6 981507,4 k $
309Intel Corp 11 486506,9 k $
310NRG Energy Inc 3 406497,8 k $
311Vishay Precision Group Inc 11 330491,9 k $
312Kinder Morgan, Inc. 14 535487,4 k $
313Exelon Corp 9 882484,4 k $
314EPR Properties 9 660482,6 k $
315Centrus Energy Corp 2 755478,2 k $
316Frequency Electronics Inc 10 580468,3 k $
317Rogers Corp 4 353467,2 k $
318Lockheed Martin Corp 768464,2 k $
319Crown Castle Inc 5 703463,7 k $
320Riot Platforms Inc 37 141459,1 k $
321United Airlines Holdings Inc 4 957456,4 k $
322Lam Research Corp 2 135456,2 k $
323Insulet Corp 2 140449,1 k $
324Geron Corp 295 425440,2 k $
325NeoGenomics Inc 58 975437,6 k $
326Astec Industries Inc 8 025432,1 k $
327SPDR Series Trust 5 627430,7 k $
328Xcel Energy Inc 5 395428,6 k $
329Peoples Bancorp Inc/OH 13 018427,9 k $
330Omega Healthcare Investors Inc 9 721426 k $
331Snowflake Inc 2 756415,7 k $
332Halliburton Co 10 641414,9 k $
333Woodside Energy Group Ltd 16 903403,6 k $
334Albemarle Corp 2 241402,3 k $
335Carrier Global Corp 7 140402,1 k $
336Eni SpA 7 050399,1 k $
337Kraft Heinz Co/The 17 694397,9 k $
338Flowserve Corp 5 393396,4 k $
339BETA TECHNOLOGIES INC 26 587390,8 k $
340Yum China Holdings Inc 8 000390,2 k $
341American Water Works Co Inc 2 862389,5 k $
342Archer Aviation Inc 74 185383,5 k $
343Outfront Media Inc 14 273378,2 k $
344Capital One Financial Corp 2 072378 k $
345Comcast Corp 13 045374,5 k $
346Freshworks Inc 46 013369,5 k $
347Ford Motor Co 31 958368,8 k $
348Blackrock Inc 379364,5 k $
349Kimbell Royalty Partners LP 25 000361,8 k $
350Kimberly-Clark Corp 3 722359,1 k $
351Fiserv Inc 6 399357,1 k $
352Amgen Inc 997350,8 k $
353Vertiv Holdings Co 1 397350,1 k $
354Huntington Ingalls Industries, Inc. 915347,6 k $
355Columbus McKinnon Corp/NY 23 819346,1 k $
356Curtiss-Wright Corp 508346 k $
357YETI Holdings Inc 9 441345,4 k $
358Quanta Services Inc 625343,1 k $
359Delta Air Lines Inc 5 074337,3 k $
360Suzano SA 33 666337 k $
361Dollar General Corp 2 829335,9 k $
362Welltower Inc 1 698335,7 k $
363Kroger Co/The 4 612333,7 k $
364Pinnacle West Capital Corp. 3 306333,1 k $
365Adobe Inc 1 355329,4 k $
366Blackstone Inc 2 864329,3 k $
367Occidental Petroleum Corp 5 061329 k $
368Becton Dickinson & Co 2 060323,9 k $
369ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 8 614322,5 k $
370United Parcel Service Inc 3 250319,7 k $
371Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 18 781318,7 k $
372Southern Co/The 3 298318,3 k $
373Arlo Technologies Inc 21 881311,4 k $
374Black Stone Minerals LP 20 576311,1 k $
375Western Midstream Partners LP 7 547310,7 k $
376Realty Income Corp 5 074310,4 k $
377Silgan Holdings Inc 7 851304,6 k $
378Trinity Capital Inc 20 494301,5 k $
379Franklin Resources Inc 12 753301,2 k $
380LendingTree Inc 7 000300,2 k $
381BigBear.ai Holdings Inc 84 633297,9 k $
382Baker Hughes Co 4 812293,8 k $
383Align Technology Inc 1 710293,1 k $
384Lamar Advertising Co 2 288289,8 k $
385Ares Capital Corp 16 056289,3 k $
386KLA Corp 196288,6 k $
387Equinor ASA 6 833288,4 k $
388Boeing Co/The 1 444287,4 k $
389Equinix Inc 292286,2 k $
390Matador Resources Co 4 464282 k $
391Toyota Motor Corp 1 339276 k $
392Otis Worldwide Corp 3 566274,9 k $
393S&P Global Inc 644273,9 k $
394Illinois Tool Works Inc 1 039270,4 k $
395MongoDB Inc 1 089266,6 k $
396Fidelity National Information Services Inc 5 665265,7 k $
397Novartis AG 1 730264,3 k $
398Banco Santander SA 23 022259,7 k $
399Vale SA 16 235258,3 k $
400Zscaler Inc 1 822255,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,8 %
  • Fonds 11,5 %
  • Finance 5,9 %
  • Santé 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Communication 4,2 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,4 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Italie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis432982,4 M $98,71 %
2Royaume-Uni64,6 M $0,47 %
3Taïwan12,8 M $0,29 %
4Australie21,7 M $0,17 %
5Brésil3803,8 k $0,08 %
6Pays-Bas1799,1 k $0,08 %
7Belgique1625,5 k $0,06 %
8Italie1399,1 k $0,04 %
9Japon2379,3 k $0,04 %
10Espagne1259,7 k $0,03 %
11Allemagne1242,6 k $0,02 %
12Afrique du Sud1242,3 k $0,02 %
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