Composition de TODD ASSET MANAGEMENT LLC

Name: Composition de TODD ASSET MANAGEMENT LLC
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Actif net: -
Positions: 154 dans 14 pays
10 premières: 18,8 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	KT Corp	262 147	5,6 M $
102	Vodafone Group PLC	372 914	5,6 M $
103	Aegon Ltd	648 575	4,7 M $
104	Gold Fields Ltd	100 890	4,6 M $
105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	207 904	4,5 M $
106	Microsoft Corp	11 983	4,4 M $
107	Apple Inc	17 226	4,4 M $
108	Autoliv Inc	39 256	4,1 M $
109	NVIDIA Corp	20 010	3,5 M $
110	Chevron Corp	15 269	3,2 M $
111	Exxon Mobil Corp	16 625	2,8 M $
112	PulteGroup Inc	23 438	2,8 M $
113	Philip Morris International Inc.	14 022	2,3 M $
114	Texas Roadhouse Inc	14 022	2,3 M $
115	NVR Inc	326	2,1 M $
116	ON Semiconductor Corp	31 660	2 M $
117	Phillips 66	9 811	1,8 M $
118	Home Depot Inc/The	5 271	1,7 M $
119	iShares National Muni Bond ETF	15 648	1,7 M $
120	Lincoln National Corp	39 548	1,4 M $
121	ConocoPhillips	10 244	1,4 M $
122	McDonald's Corp.	4 308	1,3 M $
123	Omega Healthcare Investors Inc	29 625	1,3 M $
124	J M Smucker Co/The	12 461	1,2 M $
125	Union Pacific Corp	4 905	1,2 M $
126	3M Co	7 075	1 M $
127	Elevance Health Inc	3 182	931,5 k $
128	Truist Financial Corp	19 459	894,5 k $
129	IQVIA Holdings Inc	5 208	888,2 k $
130	Huntington Bancshares Inc/OH	54 071	846,2 k $
131	Johnson & Johnson	3 288	803,7 k $
132	Pfizer Inc	27 801	780,7 k $
133	Ross Stores Inc	3 544	767,7 k $
134	RTX Corp	3 785	730,1 k $
135	UnitedHealth Group Inc	2 641	714,6 k $
136	Illinois Tool Works Inc	2 700	702,8 k $
137	Equinor ASA	15 944	672,8 k $
138	Koninklijke Philips NV	22 027	603,5 k $
139	Blackrock Inc	528	507,8 k $
140	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	700	455,2 k $
141	Prudential Financial, Inc.	4 416	431,4 k $
142	National Grid PLC	5 042	426,6 k $
143	Vanguard Short-term Bond Etf	5 192	407,1 k $
144	Procter & Gamble Co/The	2 754	397,8 k $
145	Conagra Brands Inc	24 755	389,1 k $
146	Bristol-Myers Squibb Co	6 350	385,1 k $
147	Emerson Electric Co.	2 918	382,3 k $
148	General Mills, Inc.	7 836	291,7 k $
149	Stock Yards Bancorp Inc	3 518	233,2 k $
150	SPDR Index Shares Funds	6 285	230 k $
151	iShares TIPS Bond ETF	2 060	227,3 k $
152	Merck & Co Inc	1 880	226,1 k $
153	Eaton Vance Municipal Bond Fund	23 000	224,7 k $
154	Carrier Global Corp	3 785	213,1 k $

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Répartition par secteur

Finance 21,5 %
Technologie 13,0 %
Santé 11,1 %
Énergie 5,6 %
Consommation cyclique 5,5 %
Consommation de base 4,7 %
Industrie 4,7 %
Matériaux 4,4 %
Communication 3,4 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 0,4 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 23,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 74,1 %
Royaume-Uni 7,3 %
Brésil 4,3 %
Israël 2,6 %
Îles Caïmans 1,9 %
Espagne 1,8 %
Pays-Bas 1,6 %
Taïwan 1,6 %
Corée du Sud 1,6 %
Japon 1,3 %
Chine 1,0 %
France 0,7 %
Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	126	3,3 Md $	74,14 %
2	Royaume-Uni	8	320 M $	7,26 %
3	Brésil	3	190,9 M $	4,33 %
4	Israël	1	113,6 M $	2,58 %
5	Îles Caïmans	3	85,7 M $	1,95 %
6	Espagne	2	78,4 M $	1,78 %
7	Pays-Bas	2	72,4 M $	1,64 %
8	Taïwan	1	69,5 M $	1,58 %
9	Corée du Sud	3	68,3 M $	1,55 %
10	Japon	1	55,2 M $	1,25 %
11	Chine	1	43,1 M $	0,98 %
12	France	1	32,9 M $	0,75 %

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