Zusammensetzung von TODD ASSET MANAGEMENT LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 154 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KT Corp | 262.147 | 5,6 Mio. $ | |
| 102 | Vodafone Group PLC | 372.914 | 5,6 Mio. $ | |
| 103 | Aegon Ltd | 648.575 | 4,7 Mio. $ | |
| 104 | Gold Fields Ltd | 100.890 | 4,6 Mio. $ | |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 207.904 | 4,5 Mio. $ | |
| 106 | Microsoft Corp | 11.983 | 4,4 Mio. $ | |
| 107 | Apple Inc | 17.226 | 4,4 Mio. $ | |
| 108 | Autoliv Inc | 39.256 | 4,1 Mio. $ | |
| 109 | NVIDIA Corp | 20.010 | 3,5 Mio. $ | |
| 110 | Chevron Corp | 15.269 | 3,2 Mio. $ | |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 16.625 | 2,8 Mio. $ | |
| 112 | PulteGroup Inc | 23.438 | 2,8 Mio. $ | |
| 113 | Philip Morris International Inc. | 14.022 | 2,3 Mio. $ | |
| 114 | Texas Roadhouse Inc | 14.022 | 2,3 Mio. $ | |
| 115 | NVR Inc | 326 | 2,1 Mio. $ | |
| 116 | ON Semiconductor Corp | 31.660 | 2 Mio. $ | |
| 117 | Phillips 66 | 9.811 | 1,8 Mio. $ | |
| 118 | Home Depot Inc/The | 5.271 | 1,7 Mio. $ | |
| 119 | iShares National Muni Bond ETF | 15.648 | 1,7 Mio. $ | |
| 120 | Lincoln National Corp | 39.548 | 1,4 Mio. $ | |
| 121 | ConocoPhillips | 10.244 | 1,4 Mio. $ | |
| 122 | McDonald's Corp. | 4.308 | 1,3 Mio. $ | |
| 123 | Omega Healthcare Investors Inc | 29.625 | 1,3 Mio. $ | |
| 124 | J M Smucker Co/The | 12.461 | 1,2 Mio. $ | |
| 125 | Union Pacific Corp | 4.905 | 1,2 Mio. $ | |
| 126 | 3M Co | 7.075 | 1 Mio. $ | |
| 127 | Elevance Health Inc | 3.182 | 931.531 $ | |
| 128 | Truist Financial Corp | 19.459 | 894.530 $ | |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 5.208 | 888.172 $ | |
| 130 | Huntington Bancshares Inc/OH | 54.071 | 846.211 $ | |
| 131 | Johnson & Johnson | 3.288 | 803.719 $ | |
| 132 | Pfizer Inc | 27.801 | 780.652 $ | |
| 133 | Ross Stores Inc | 3.544 | 767.737 $ | |
| 134 | RTX Corp | 3.785 | 730.127 $ | |
| 135 | UnitedHealth Group Inc | 2.641 | 714.628 $ | |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 2.700 | 702.783 $ | |
| 137 | Equinor ASA | 15.944 | 672.837 $ | |
| 138 | Koninklijke Philips NV | 22.027 | 603.540 $ | |
| 139 | Blackrock Inc | 528 | 507.783 $ | |
| 140 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 700 | 455.238 $ | |
| 141 | Prudential Financial, Inc. | 4.416 | 431.399 $ | |
| 142 | National Grid PLC | 5.042 | 426.553 $ | |
| 143 | Vanguard Short-term Bond Etf | 5.192 | 407.105 $ | |
| 144 | Procter & Gamble Co/The | 2.754 | 397.788 $ | |
| 145 | Conagra Brands Inc | 24.755 | 389.149 $ | |
| 146 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.350 | 385.128 $ | |
| 147 | Emerson Electric Co. | 2.918 | 382.316 $ | |
| 148 | General Mills, Inc. | 7.836 | 291.656 $ | |
| 149 | Stock Yards Bancorp Inc | 3.518 | 233.208 $ | |
| 150 | SPDR Index Shares Funds | 6.285 | 229.968 $ | |
| 151 | iShares TIPS Bond ETF | 2.060 | 227.342 $ | |
| 152 | Merck & Co Inc | 1.880 | 226.145 $ | |
| 153 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 23.000 | 224.710 $ | |
| 154 | Carrier Global Corp | 3.785 | 213.133 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Technologie 13,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Brasilien 4,3 %
- Israel 2,6 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Niederlande 1,6 %
- Taiwan 1,6 %
- Südkorea 1,6 %
- Japan 1,3 %
- China 1,0 %
- Frankreich 0,7 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 3,3 Mrd. $ | 74,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 320 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 190,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Israel | 1 | 113,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 85,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Spanien | 2 | 78,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 72,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 69,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Südkorea | 3 | 68,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Japan | 1 | 55,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | China | 1 | 43,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 32,9 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TODD ASSET MANAGEMENT LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1071483