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Composition de MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
108 dans 1 pays
10 premières
38,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Exxon Mobil Corp 59 92310,2 M $
2Citigroup Inc 80 6289,1 M $
3AT&T Inc 285 0128,3 M $
4Entergy Corp 73 1818,2 M $
5CISCO SYSTEMS INC 100 3717,8 M $
6Chevron Corp 37 4957,8 M $
7WEC Energy Group Inc 62 8007,3 M $
8Lockheed Martin Corp 11 7927,1 M $
9Johnson & Johnson 28 3786,9 M $
10Cummins Inc 12 1616,5 M $
11CME Group Inc 21 9646,5 M $
12General Dynamics Corp 17 8976,1 M $
13SPDR SERIES TRUST 66 5986,1 M $
14ONEOK Inc 67 1226,1 M $
15Coca-Cola Co/The 78 7136 M $
16Verizon Communications Inc 118 1605,9 M $
17Wells Fargo & Co 72 6795,8 M $
18Duke Energy Corp 40 3375,3 M $
19Merck & Co Inc 43 3175,2 M $
20INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 21 0395,1 M $
21Rio Tinto PLC 51 9085 M $
22Eversource Energy 71 7135 M $
23Southern Co/The 50 6774,9 M $
24Philip Morris International Inc 29 2074,9 M $
25United Parcel Service Inc 49 4154,9 M $
26McDonald's Corp 14 3584,5 M $
27Prudential Financial Inc 44 9694,4 M $
28PepsiCo Inc 27 8144,3 M $
29Crown Castle Inc 47 3723,9 M $
30MAIN STREET CAPITAL CORP 71 5593,8 M $
31Union Pacific Corp 13 3873,2 M $
32STARBUCKS CORP 33 0773 M $
33Voya Financial Inc 40 2852,8 M $
34Texas Instruments Inc 13 8042,7 M $
35General Mills Inc 58 2182,2 M $
36VAALCO Energy Inc 183 1881,2 M $
37Frequency Electronics Inc 10 914483,1 k $
38UFP Technologies Inc 2 484481 k $
39Espey Mfg. & Electronics Corp 8 093448,5 k $
40MYR Group Inc 1 226346,1 k $
41Ultra Clean Holdings Inc 5 179322 k $
42American Superconductor Corp 8 510288 k $
43BK Technologies Corp 3 840286,6 k $
44Pro-Dex Inc 5 808285,7 k $
45iShares Core S&P 500 ETF 375245 k $
46Seneca Foods Corp 1 569237,1 k $
47Cohu Inc 7 659234,5 k $
48iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 080221,5 k $
49Optex Systems Holdings Inc 16 124213,2 k $
50SPDR S&P 500 ETF TRUST 314204,9 k $
51INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 970186,2 k $
52TCW Durable Growth ETF 5 464150,3 k $
53iShares Global Infrastructure ETF 2 231149,5 k $
54Capital Group Core Bond ETF 5 622147,6 k $
55ISHARES TRUST 654139,7 k $
56COLUMBIA DIVERSIFIED FIXED INCOME ALLOCATION ETF 6 888124,5 k $
57Invesco QQQ Trust Series 1 209120,9 k $
58CATERPILLAR INC 165116,9 k $
59Photronics Inc 2 876116,2 k $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 307107,1 k $
61Apple Inc 400101,5 k $
62Eli Lilly & Co 10798,6 k $
63Microsoft Corp 22884,4 k $
64ANTERO MIDSTREAM CORP 3 64983,2 k $
65State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 12577,3 k $
66Penguin Solutions Inc 4 01370,6 k $
67State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 2 53666 k $
68iShares Emerging Markets Divid 1 83963,2 k $
69Kimball Electronics Inc 2 56760,8 k $
70iShares Trust 28059,1 k $
71iShares Trust 40045,2 k $
72Visa Inc 14042,3 k $
73iShares MSCI Japan ETF 48040,5 k $
74Village Super Market Inc 90838,3 k $
75Bank of America Corp 63531 k $
76Global X US Infrastructure Development ETF 54527,7 k $
77AbbVie Inc 10021,7 k $
78VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 39621,4 k $
79MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1920,8 k $
80iShares Core S&P Small-Cap ETF 16220,1 k $
81iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 17216,4 k $
82Honeywell International Inc 6214 k $
83Pfizer Inc 49613,9 k $
84Emerson Electric Co 10513,8 k $
85TJX Cos Inc/The 8313,3 k $
86iShares Core MSCI EAFE ETF 14513,1 k $
87VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 18712 k $
88ISHARES TRUST 7511,4 k $
89Costco Wholesale Corp 1111 k $
90iShares China Large-Cap ETF 30410,9 k $
91SPDR SERIES TRUST 1009,2 k $
92Mondelez International Inc 1549 k $
93HEICO Corp 328,8 k $
94Intercontinental Exchange Inc 507,9 k $
95Target Corp 576,9 k $
96NextEra Energy Inc 746,9 k $
97Abbott Laboratories 616,3 k $
98MARA Holdings Inc 7005,7 k $
99Cigna Group/The 205,3 k $
100Procter & Gamble Co/The 334,8 k $

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Répartition par secteur

  • Services publics 15,0 %
  • Industrie 13,7 %
  • Finance 12,6 %
  • Consommation de base 8,5 %
  • Énergie 7,9 %
  • Technologie 7,7 %
  • Communication 6,9 %
  • Santé 6,0 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis108204,7 M $100,00 %
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