Composition de PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
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- Actif net
- -
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur Mining Inc | 649 999 | 12,2 M $ | |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 15 000 | 9,8 M $ | |
| 3 | CareDx Inc | 500 000 | 8,7 M $ | |
| 4 | NPK International Inc | 375 000 | 5,4 M $ | |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 100 000 | 4,1 M $ | |
| 6 | IRIDEX CORP | 1 000 000 | 1 M $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 29,6 %
- Non attribué 70,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 41,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1047859