Zusammensetzung von PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur Mining Inc | 649.999 | 12,2 Mio. $ | |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 15.000 | 9,8 Mio. $ | |
| 3 | CareDx Inc | 500.000 | 8,7 Mio. $ | |
| 4 | NPK International Inc | 375.000 | 5,4 Mio. $ | |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 100.000 | 4,1 Mio. $ | |
| 6 | IRIDEX CORP | 1.000.000 | 1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 41,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1047859