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Composition de CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Actif net
-
Positions
1 717 dans 15 pays
10 premières
32,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601SunCoke Energy Inc 11 38174 $
1 602TPG RE Finance Trust Inc 9 24573 $
1 603Amerant Bancorp Inc 3 22872 $
1 604Great Southern Bancorp Inc 1 13472 $
1 605Nurix Therapeutics Inc 4 63672 $
1 606ORIC Pharmaceuticals Inc 5 59371 $
1 607Columbia Financial Inc 3 74366 $
1 608Donegal Group Inc 3 84966 $
1 609MannKind Corp 26 98266 $
1 610Calavo Growers Inc 2 50465 $
1 611Ubiquiti Inc 8365 $
1 612Montrose Environmental Group Inc 2 90964 $
1 613One Liberty Properties Inc 2 99964 $
1 614LendingTree Inc 1 45663 $
1 615York Water Co/The 2 07363 $
1 616OPKO Health, Inc. 54 06862 $
1 617PAR Technology Corp 4 66162 $
1 618Camping World Holdings Inc 8 87761 $
1 619Diamond Hill Investment Group Inc 35261 $
1 620Ennis Inc 2 85361 $
1 621Kearny Financial Corp/MD 7 72858 $
1 622Northfield Bancorp Inc 4 26158 $
1 623Optimum Communications Inc 43 90557 $
1 624Mativ Holdings Inc 6 56357 $
1 625Forestar Group Inc 2 25956 $
1 626Alerus Financial Corp 2 31055 $
1 627Seneca Foods Corp 36555 $
1 628Utz Brands Inc 6 84655 $
1 629Arrow Financial Corp 1 62154 $
1 630Arvinas Inc 5 09254 $
1 631Bar Harbor Bankshares 1 63253 $
1 632Financial Institutions Inc 1 67053 $
1 633Flushing Financial Corp 3 42853 $
1 634Energy Recovery Inc 5 19752 $
1 635Malibu Boats Inc 2 00352 $
1 636Peoples Financial Services Corp 98052 $
1 637Village Super Market Inc 1 24252 $
1 638Kura Oncology Inc 6 26851 $
1 639ATN International Inc 1 81849 $
1 640Johnson Outdoors Inc 1 05949 $
1 641SI-BONE Inc 3 88049 $
1 642Sierra Bancorp 1 45049 $
1 643EverQuote Inc 3 07948 $
1 644MiMedx Group Inc 12 13748 $
1 645National Research Corp 2 80248 $
1 646Cars.com Inc 5 78047 $
1 647GCM Grosvenor Inc 4 75347 $
1 648Gray Media Inc 10 81647 $
1 649KKR Real Estate Finance Trust Inc 7 61347 $
1 650Midland States Bancorp Inc 2 10247 $
1 651CEVA Inc 2 37945 $
1 652Movado Group Inc 1 82545 $
1 653Investors Title Co 20144 $
1 654Rocket Pharmaceuticals Inc 12 19044 $
1 655AnaptysBio Inc 75042 $
1 656AH Realty Trust Inc 7 70042 $
1 657Bloomin' Brands Inc 7 77342 $
1 658Citizens & Northern Corp 1 87042 $
1 659Fulgent Genetics Inc 2 63442 $
1 660Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 1 62242 $
1 661Yext Inc 10 80542 $
1 662West BanCorp Inc 1 73141 $
1 663Bank of Marin Bancorp 1 56840 $
1 664Dave & Buster's Entertainment Inc 3 70940 $
1 665Myriad Genetics Inc 8 91440 $
1 666Groupon Inc 3 29239 $
1 667Waterstone Financial Inc 2 14839 $
1 668Haverty Furniture Cos Inc 1 79038 $
1 669Parke Bancorp Inc 1 32538 $
1 670Phreesia Inc 4 52138 $
1 671Wabash National Corp 4 46638 $
1 672Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 1 46137 $
1 673NVE Corp 56637 $
1 674Norwood Financial Corp 1 26737 $
1 675Timberland Bancorp Inc/WA 93037 $
1 676First Bancorp Inc/The 1 30936 $
1 677NL Industries Inc 6 22436 $
1 678RBB Bancorp 1 70636 $
1 679Target Hospitality Corp 3 82736 $
1 680Clear Channel Outdoor Holdings Inc 14 88535 $
1 681Entravision Communications Corp 11 86835 $
1 682Omega Flex Inc 1 13335 $
1 683First Community Bankshares Inc 80734 $
1 684PCB Bancorp 1 50534 $
1 685Pacific Biosciences of California Inc 25 66234 $
1 686Kelly Services Inc 3 60232 $
1 687Weyco Group Inc 1 01132 $
1 688Capital City Bank Group Inc 70231 $
1 689Marine Products Corp 4 23431 $
1 690ACCO Brands Corp 10 00330 $
1 691Hyster-Yale Inc 93330 $
1 692Southern Missouri Bancorp Inc 46630 $
1 693BRT Apartments Corp 2 15629 $
1 694Fate Therapeutics Inc 23 60628 $
1 695Quad/Graphics Inc 4 24128 $
1 696Shoe Carnival Inc 1 78128 $
1 697Spok Holdings Inc 2 56528 $
1 698LCNB Corp 1 71427 $
1 699Rush Enterprises Inc 42027 $
1 700Peapack-Gladstone Financial Corp 73926 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,3 %
  • Finance 10,9 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Santé 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Immobilier 3,7 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,7 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 69451,6 M $98,86 %
2Taïwan1344,5 k $0,66 %
3Irlande159,8 k $0,11 %
4Îles Caïmans459,6 k $0,11 %
5Brésil538,7 k $0,07 %
6Israël235,9 k $0,07 %
7Chili121,7 k $0,04 %
8Mexique210,3 k $0,02 %
9Pays-Bas18,5 k $0,02 %
10Chine17,6 k $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong14,4 k $0,01 %
12Pérou13 k $0,01 %
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