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Zusammensetzung von CANADA LIFE ASSURANCE Co

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Nettovermögen
-
Positionen
1.717 in 15 Ländern
Zehn größte
32,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601SunCoke Energy Inc 11.38174 $
1.602TPG RE Finance Trust Inc 9.24573 $
1.603Amerant Bancorp Inc 3.22872 $
1.604Great Southern Bancorp Inc 1.13472 $
1.605Nurix Therapeutics Inc 4.63672 $
1.606ORIC Pharmaceuticals Inc 5.59371 $
1.607Columbia Financial Inc 3.74366 $
1.608Donegal Group Inc 3.84966 $
1.609MannKind Corp 26.98266 $
1.610Calavo Growers Inc 2.50465 $
1.611Ubiquiti Inc 8365 $
1.612Montrose Environmental Group Inc 2.90964 $
1.613One Liberty Properties Inc 2.99964 $
1.614LendingTree Inc 1.45663 $
1.615York Water Co/The 2.07363 $
1.616OPKO Health, Inc. 54.06862 $
1.617PAR Technology Corp 4.66162 $
1.618Camping World Holdings Inc 8.87761 $
1.619Diamond Hill Investment Group Inc 35261 $
1.620Ennis Inc 2.85361 $
1.621Kearny Financial Corp/MD 7.72858 $
1.622Northfield Bancorp Inc 4.26158 $
1.623Optimum Communications Inc 43.90557 $
1.624Mativ Holdings Inc 6.56357 $
1.625Forestar Group Inc 2.25956 $
1.626Alerus Financial Corp 2.31055 $
1.627Seneca Foods Corp 36555 $
1.628Utz Brands Inc 6.84655 $
1.629Arrow Financial Corp 1.62154 $
1.630Arvinas Inc 5.09254 $
1.631Bar Harbor Bankshares 1.63253 $
1.632Financial Institutions Inc 1.67053 $
1.633Flushing Financial Corp 3.42853 $
1.634Energy Recovery Inc 5.19752 $
1.635Malibu Boats Inc 2.00352 $
1.636Peoples Financial Services Corp 98052 $
1.637Village Super Market Inc 1.24252 $
1.638Kura Oncology Inc 6.26851 $
1.639ATN International Inc 1.81849 $
1.640Johnson Outdoors Inc 1.05949 $
1.641SI-BONE Inc 3.88049 $
1.642Sierra Bancorp 1.45049 $
1.643EverQuote Inc 3.07948 $
1.644MiMedx Group Inc 12.13748 $
1.645National Research Corp 2.80248 $
1.646Cars.com Inc 5.78047 $
1.647GCM Grosvenor Inc 4.75347 $
1.648Gray Media Inc 10.81647 $
1.649KKR Real Estate Finance Trust Inc 7.61347 $
1.650Midland States Bancorp Inc 2.10247 $
1.651CEVA Inc 2.37945 $
1.652Movado Group Inc 1.82545 $
1.653Investors Title Co 20144 $
1.654Rocket Pharmaceuticals Inc 12.19044 $
1.655AnaptysBio Inc 75042 $
1.656AH Realty Trust Inc 7.70042 $
1.657Bloomin' Brands Inc 7.77342 $
1.658Citizens & Northern Corp 1.87042 $
1.659Fulgent Genetics Inc 2.63442 $
1.660Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 1.62242 $
1.661Yext Inc 10.80542 $
1.662West BanCorp Inc 1.73141 $
1.663Bank of Marin Bancorp 1.56840 $
1.664Dave & Buster's Entertainment Inc 3.70940 $
1.665Myriad Genetics Inc 8.91440 $
1.666Groupon Inc 3.29239 $
1.667Waterstone Financial Inc 2.14839 $
1.668Haverty Furniture Cos Inc 1.79038 $
1.669Parke Bancorp Inc 1.32538 $
1.670Phreesia Inc 4.52138 $
1.671Wabash National Corp 4.46638 $
1.672Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 1.46137 $
1.673NVE Corp 56637 $
1.674Norwood Financial Corp 1.26737 $
1.675Timberland Bancorp Inc/WA 93037 $
1.676First Bancorp Inc/The 1.30936 $
1.677NL Industries Inc 6.22436 $
1.678RBB Bancorp 1.70636 $
1.679Target Hospitality Corp 3.82736 $
1.680Clear Channel Outdoor Holdings Inc 14.88535 $
1.681Entravision Communications Corp 11.86835 $
1.682Omega Flex Inc 1.13335 $
1.683First Community Bankshares Inc 80734 $
1.684PCB Bancorp 1.50534 $
1.685Pacific Biosciences of California Inc 25.66234 $
1.686Kelly Services Inc 3.60232 $
1.687Weyco Group Inc 1.01132 $
1.688Capital City Bank Group Inc 70231 $
1.689Marine Products Corp 4.23431 $
1.690ACCO Brands Corp 10.00330 $
1.691Hyster-Yale Inc 93330 $
1.692Southern Missouri Bancorp Inc 46630 $
1.693BRT Apartments Corp 2.15629 $
1.694Fate Therapeutics Inc 23.60628 $
1.695Quad/Graphics Inc 4.24128 $
1.696Shoe Carnival Inc 1.78128 $
1.697Spok Holdings Inc 2.56528 $
1.698LCNB Corp 1.71427 $
1.699Rush Enterprises Inc 42027 $
1.700Peapack-Gladstone Financial Corp 73926 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,3 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Immobilien 3,7 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 10,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Irland 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.69451,6 Mio. $98,86 %
2Taiwan1344.497 $0,66 %
3Irland159.811 $0,11 %
4Kaimaninseln459.597 $0,11 %
5Brasilien538.691 $0,07 %
6Israel235.886 $0,07 %
7Chile121.676 $0,04 %
8Mexiko210.297 $0,02 %
9Niederlande18484 $0,02 %
10China17635 $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong14390 $0,01 %
12Peru13019 $0,01 %
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