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Composition de MAI Capital Management

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Actif net
-
Positions
3 950 dans 35 pays
10 premières
26,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Becton Dickinson & Co 26 8374,2 M $
402Innovator U.S. Equit 103 2584,2 M $
403Equinix Inc 4 2434,2 M $
404Dimensional U S Targeted Value ETF 66 3904,1 M $
405Ameriprise Financial Inc 9 3234,1 M $
406State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 8 8794,1 M $
407Otis Worldwide Corp 52 8774,1 M $
408Schwab International Dividend Equity ETF 128 6684,1 M $
409John Marshall Bancorp Inc 198 1164 M $
410Ball Corp 67 4484 M $
411Vanguard Index Funds 13 1744 M $
412Unum Group 54 3274 M $
413AMETEK Inc 18 4474 M $
414Invesco BulletShares 2034 Corp 189 8333,9 M $
415Bank OZK 84 7623,9 M $
416Uber Technologies Inc 54 0153,9 M $
417T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 109 1473,9 M $
418Vanguard Financials ETF 31 2463,8 M $
419VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 40 1923,8 M $
420SPDR Series Trust 40 9203,7 M $
421iShares National Muni Bond ETF 35 1953,7 M $
422Prologis Inc 28 1833,7 M $
423iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 40 6243,7 M $
424Sysco Corp 52 0143,7 M $
425Innovator U.S. Equity Power Bu 85 5853,7 M $
426Invesco RAFI Emerging Markets 137 0073,7 M $
427Carrier Global Corp 65 0933,7 M $
428Capital One Financial Corp 19 9903,6 M $
429Vanguard World Fund 24 6353,6 M $
430Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 50 5183,5 M $
431MPLX LP 61 6503,5 M $
432Vanguard FTSE Europe ETF 42 4683,5 M $
433Gartner Inc 21 9943,5 M $
434City Holding Co 28 3523,4 M $
435iShares Trust 79 2283,4 M $
436iShares Core High Dividend ETF 24 5013,3 M $
437Liberty Media Corp-Liberty Formula One 38 8383,3 M $
438Vanguard Ultra Short Bond ETF 66 1753,3 M $
439EOG Resources Inc 22 5853,3 M $
440First Trust Exchange-Traded Fund VIII 79 3283,3 M $
441Dominion Energy Inc 52 2913,2 M $
442Freedom 100 Emerging Markets E 58 6943,2 M $
443Ulta Beauty Inc 6 1333,2 M $
444Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 58 5063,2 M $
445Yum! Brands Inc 20 5183,2 M $
446Ishares S&p 100 Etf 9 9253,2 M $
447Diamondback Energy Inc 15 8473,1 M $
448iShares Trust 137 3353,1 M $
449First Trust Exchange-Traded Fund VIII 79 5283,1 M $
450Innovator U.S. Equity Power Bu 72 0363,1 M $
451Corteva Inc 36 5433,1 M $
452Archer-Daniels-Midland Co 41 6763 M $
453Teradyne Inc 10 1893 M $
454iShares California Muni Bond ETF 51 9283 M $
455AptarGroup Inc 23 4022,9 M $
456Xylem Inc/NY 24 5682,9 M $
457Innovator U.S. Equity Power Bu 65 6402,9 M $
458Raymond James Financial Inc 19 8082,9 M $
459Innovator U.S. Equity Power Bu 66 6762,8 M $
460INVESCO BUILDING & CONSTR 28 9322,8 M $
461Dimensional International Value ETF 53 3712,8 M $
462Ventas Inc 34 4102,8 M $
463Innovator U.S. Equity Power Bu 69 8282,8 M $
464FIDELITY COVINGTON TRUST 39 3872,8 M $
465iShares Short-Term National Muni Bond ETF 26 0102,8 M $
466iShares Trust 19 9662,8 M $
467Fidelity Covington Trust 49 2532,7 M $
468Huntington Bancshares Inc/OH 171 8082,7 M $
469Marsh & McLennan Cos Inc 15 3772,7 M $
470Elevance Health Inc 9 0212,6 M $
471Public Service Enterprise Group Inc 32 4762,6 M $
472Vanguard Mega Cap Growth ETF 7 1092,6 M $
473First Trust Exchange-Traded Fund VIII 61 9512,6 M $
474Dimensional International Core 72 4262,6 M $
475Hershey Co/The 12 1972,5 M $
476Paychex Inc 27 3072,5 M $
477VanEck Semiconductor ETF 6 5152,5 M $
478iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 10 3232,5 M $
479SPDR Series Trust 25 2012,5 M $
480Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 34 2572,4 M $
481CSX Corp 59 5972,4 M $
482iShares ESG Aware MSCI USA ETF 17 0492,4 M $
483KKR & Co Inc 25 6892,4 M $
484Innovator U.S. Equity Power Bu 59 1662,4 M $
485Akamai Technologies Inc 20 5872,4 M $
486Vistra Corp 15 6332,4 M $
487Nasdaq Inc 27 0852,3 M $
488Amplify ETF Trust 30 2312,3 M $
489Allstate Corp/The 10 9472,3 M $
490Carlisle Cos Inc 6 7742,3 M $
491WisdomTree Trust 25 6512,3 M $
492Invesco BulletShares 2033 Corp 105 9952,2 M $
493PJT Partners Inc 15 8622,2 M $
494Vanguard Charlotte Funds 45 9682,2 M $
495Moody's Corp 5 0482,2 M $
496Lineage Inc 66 9242,2 M $
497General Mills, Inc. 58 7862,2 M $
498iShares Core MSCI Total International Stock ETF 25 2312,2 M $
499Innovator U.S. Equity Power Bu 54 6712,2 M $
500Enterprise Financial Services Corp 40 3532,2 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 80816,6 Md $99,23 %
2Taïwan484,7 M $0,51 %
3Pays-Bas519,8 M $0,12 %
4Royaume-Uni2513,1 M $0,08 %
5Danemark31,7 M $0,01 %
6Australie51,4 M $0,01 %
7Brésil111,2 M $0,01 %
8Mexique81,1 M $0,01 %
9Japon6988,8 k $0,01 %
10Allemagne3845,5 k $0,01 %
11France2672,7 k $0,00 %
12Belgique3601,5 k $0,00 %
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