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Composition de Pekin Hardy Strauss, Inc.

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Actif net
-
Positions
392 dans 18 pays
10 premières
20,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301LightPath Technologies Inc 29 100291,9 k $
302VanEck Agribusiness ETF 3 419288,9 k $
303East West Bancorp Inc 2 700288,3 k $
304nLight Inc 5 050288 k $
305REalloys Inc 29 400286,9 k $
306T1 Energy Inc 65 000285,4 k $
307Select Sector Spdr Trust 5 765284,6 k $
308Vanguard Total Stock Market ETF 885283,9 k $
309Oracle Corp 1 925283,2 k $
310EW Scripps Co/The 76 000282,7 k $
311Circle Internet Group Inc 2 900276,7 k $
312San Juan Basin Royalty Trust 56 750273 k $
313Cosan SA 65 000267,8 k $
314Entergy Corp 2 380267,4 k $
315Automatic Data Processing Inc 1 302264,5 k $
316EchoStar Corp 2 225260,5 k $
317Cresud SACIF y A 20 419259,7 k $
318Morgan Stanley 1 571258,5 k $
319Corning Inc 1 882255,9 k $
320Martin Marietta Materials Inc 433254,9 k $
321Amprius Technologies Inc 15 100254,6 k $
322Iridium Communications Inc 9 000249,7 k $
323Texas Instruments Inc 1 271246,8 k $
324Cheniere Energy Partners LP 3 800245,6 k $
325Netflix Inc 2 550245,2 k $
326Applied Digital Corp 10 300244,5 k $
327Vanguard Scottsdale Funds 4 170244,1 k $
328Cogent Communications Holdings Inc 12 950244 k $
329HEICO Corp 887243,2 k $
330Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 741242,5 k $
331INFLEQTION INC 24 650241,8 k $
332Alpha Metallurgical Resources Inc 1 175241,2 k $
333BHP Group Ltd 3 315241,1 k $
334Elanco Animal Health Inc 10 000239,3 k $
335Lockheed Martin Corp 395238,7 k $
336Unilever PLC 4 136235,6 k $
337Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 700235,3 k $
338Evercore Inc 785234,3 k $
339Illinois Tool Works Inc 894232,7 k $
340Anheuser-Busch InBev SA/NV 3 349232,3 k $
341Amgen Inc 658231,5 k $
342AdvisorShares Trust 64 476228,9 k $
343TIC Solutions Inc 34 500227 k $
344Blackstone Mortgage Trust Inc 11 783225,6 k $
345Mondelez International Inc 3 911225,4 k $
346Vanguard Index Funds 1 187218,7 k $
347Vanguard Real Estate ETF 2 462218,4 k $
348Kroger Co/The 3 000217,1 k $
349KB Financial Group Inc 2 150214,4 k $
350Vanguard Short-term Bond Etf 2 725213,7 k $
351iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 210211,3 k $
352Western Digital Corp 780211 k $
353Vanguard Small-Cap ETF 797208,8 k $
354Yum! Brands Inc 1 338208 k $
355Albemarle Corp 1 140204,7 k $
3563M Co 1 402203,6 k $
357LCNB Corp 13 034203,2 k $
358UnitedHealth Group Inc 749202,6 k $
359Consolidated Edison Inc 1 788202,4 k $
360Northrop Grumman Corp 295201,3 k $
361Redwire Corp 23 500199,8 k $
362Morgan Stanley Emerging Market 38 115193,2 k $
363TSS INC 14 500188,6 k $
364Cleveland-Cliffs Inc 21 100178,3 k $
365Heartland Express Inc 17 000176,8 k $
366Aberdeen 11 954172,4 k $
367Ponce Financial Group Inc 10 000167,1 k $
368Gabelli Funds 27 879156,1 k $
369Jumia Technologies AG 22 250153,5 k $
370Core Scientific Inc 10 000149,6 k $
371Mobileye Global Inc 19 000130,5 k $
372Douglas Elliman Inc 78 500128,7 k $
373CorMedix Inc 18 000122,2 k $
374Oncology Institute Inc/The 32 00098,2 k $
375OptimumBank Holdings Inc 18 75095,6 k $
376GALECTIN THERAPEUTICS INC 30 00083,7 k $
377Nokia Oyj 10 00280,4 k $
378Fermi Inc 11 72568,5 k $
379Comstock Inc 20 00061 k $
380Priority Technology Holdings Inc 12 75060,2 k $
381ELAUWIT CONNECTION INC 10 00059,3 k $
382Gray Media Inc 13 00056,4 k $
383Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 13 97350,7 k $
384Accendra Health Inc 20 00045,6 k $
385Powerfleet Inc NJ 14 00043,1 k $
386Perspective Therapeutics Inc 10 00041,7 k $
387Innventure Inc 10 00039,1 k $
388DYADIC INTERNATIONAL INC DEL 41 74534,2 k $
389Clover Health Investments Corp 10 50018,5 k $
390VEEA INC 26 50014,1 k $
391Heron Therapeutics Inc 15 99212,8 k $
392Gabelli Equity Trust Inc. 27 880195 $

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Répartition par secteur

  • Finance 6,9 %
  • Énergie 5,4 %
  • Technologie 4,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Communication 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,3 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Services publics 2,1 %
  • Industrie 1,9 %
  • Fonds 0,7 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Îles Caïmans 0,7 %
  • Israël 0,7 %
  • Colombie 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Brésil 0,4 %
  • Afrique du Sud 0,3 %
  • Japon 0,3 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis363721,1 M $94,76 %
2Royaume-Uni68,7 M $1,14 %
3Îles Caïmans25,7 M $0,75 %
4Israël15,2 M $0,68 %
5Colombie23,8 M $0,50 %
6Espagne12,9 M $0,38 %
7Corée du Sud32,8 M $0,36 %
8Brésil32,7 M $0,36 %
9Afrique du Sud22,6 M $0,35 %
10Japon12,4 M $0,31 %
11Taïwan1747,5 k $0,10 %
12Chili1719,5 k $0,09 %
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