Titelia

Portefeuille de THOMPSON DAVIS & CO., INC.

126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 8,3 %
  • Technologie 4,1 %
  • Fonds 2,4 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Santé 1,1 %
  • Énergie 0,5 %
  • Finance 0,4 %
  • Non attribué 76,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • MX 0,3 %
  • IL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US124141,7 M $99,51 %
2MX1389 k $0,27 %
3IL1313,2 k $0,22 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Smith-Midland Corp 1 841 77559,9 M $
2Carlisle Cos Inc 28 9829,7 M $
3Dover Corp 20 9204,4 M $
4Vanguard S&P 500 ETF 4 2672,5 M $
5Comfort Systems USA Inc 1 8112,5 M $
6Sherwin-Williams Co/The 7 5002,4 M $
7JPMorgan Ultra-Short Income ETF 44 4512,2 M $
8VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 9 5522,1 M $
9GE Vernova Inc 2 1191,8 M $
10SPDR Series Trust 18 6501,7 M $
11NVIDIA Corp 8 8911,6 M $
12State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 52 0301,5 M $
13Costco Wholesale Corp 1 3041,3 M $
14Frequency Electronics Inc 28 6151,3 M $
15SPDR Series Trust 16 4501,3 M $
16State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 40 1451,2 M $
17Apple Inc 4 4961,1 M $
18SPDR Gold Shares 2 6401,1 M $
19Eli Lilly & Co 1 2001,1 M $
20VanEck Semiconductor ETF 2 7511,1 M $
21JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 20 3011 M $
22Alphabet Inc 3 5371 M $
23GeneDx Holdings Corp 15 6411 M $
24Vanguard Value ETF 5 076995,8 k $
25General Electric Co 3 444977,3 k $
26TJX Cos Inc/The 6 115976,6 k $
27VanEck Merk Gold ETF 19 950898,7 k $
28Markel Group Inc 467893,9 k $
29Dycom Industries Inc 2 604882,3 k $
30Keysight Technologies Inc 3 110878,2 k $
31Babcock & Wilcox Enterprises Inc 55 965822,1 k $
32Walmart Inc 6 153764,7 k $
33Meta Platforms Inc 1 316752,9 k $
34Vanguard Growth ETF 1 722752,2 k $
35Vanguard Small-Cap ETF 2 607682,8 k $
36Tesla Inc 1 825678,4 k $
37Microsoft Corp 1 809669,6 k $
38Planet Labs PBC 23 050644,2 k $
39LightPath Technologies Inc 63 000631,9 k $
40Tutor Perini Corp 8 127627,3 k $
41Select Sector Spdr Trust 5 747626,3 k $
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 167572,8 k $
43EMCOR Group Inc 750553,7 k $
44State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 7 350548,8 k $
45Alphabet Inc 1 862535,4 k $
46Schwab US Dividend Equity ETF 17 163526,5 k $
47Cisco Systems, Inc. 6 709520,6 k $
48Johnson & Johnson 2 096512,4 k $
49Rocket Lab Corp 7 950510,5 k $
50Micron Technology Inc 1 494504,8 k $
51Vanguard FTSE Developed Markets ETF 7 434476,4 k $
52SHIMMICK CORP 125 500460,6 k $
53Netflix Inc 4 720453,8 k $
54SPDR Series Trust 7 375436,7 k $
55Global X Funds 6 031427,2 k $
56Amazon.com Inc 1 999416,3 k $
57Procter & Gamble Co/The 2 793403,4 k $
58iShares MSCI Global Gold Miners ETF 5 050398,8 k $
59Select Sector Spdr Trust 4 849397,5 k $
60Cheniere Energy Inc 1 375390,2 k $
61Cemex SAB de CV 34 000389 k $
62iShares Trust 7 499382,1 k $
63Visa Inc 1 255379,3 k $
64Perma-Pipe International Holdings Inc 12 305366,8 k $
65Solaris Energy Infrastructure Inc 6 425363,1 k $
66Vanguard Whitehall Funds 3 750353,4 k $
67Sandisk Corp/DE 545346,3 k $
68ABRDN SILVER ETF TRUST 4 725338,4 k $
69State Street Multi-Asset Real Return ETF 9 102329 k $
70SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 450325,6 k $
71Palantir Technologies Inc 2 188320,1 k $
72MasTec Inc 990318,5 k $
73Teva Pharmaceutical Industries Ltd 10 400313,2 k $
74Applied Optoelectronics Inc 3 659309,5 k $
75Vanguard Extended Market ETF 1 492307,1 k $
76State Street US Equity Premium Income ETF 9 890301,9 k $
77Satellogic Inc 54 325295,5 k $
78State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 014295,3 k $
79Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 491286,2 k $
80State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 440286,2 k $
81Exxon Mobil Corp 1 681285,2 k $
82J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 915272,9 k $
83Flotek Industries Inc 16 050272,4 k $
84Energy Services of America Corp 20 350267,2 k $
85VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 713254,4 k $
86Tecogen Inc 99 000253,4 k $
87Northrop Grumman Corp 361246,3 k $
88Viasat Inc 5 250240,5 k $
89State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 384236,8 k $
90BWX Technologies Inc 1 150235,2 k $
91Crowdstrike Holdings Inc 600234,2 k $
92Wells Fargo & Co 2 892230,2 k $
93Vanguard Index Funds 1 249230,2 k $
94York Space Systems Inc 10 350229,5 k $
95Rocket Cos Inc 16 100229,4 k $
96Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 4 900228,7 k $
97Southwest Airlines Co 6 046227,2 k $
98Firefly Aerospace Inc 7 735220,2 k $
99Casey's General Stores Inc 297216,2 k $
100SPDR SERIES TRUST 2 001216,1 k $