Composition de COURIER CAPITAL LLC

Name: Composition de COURIER CAPITAL LLC
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Actif net: -
Positions: 358 dans 5 pays
10 premières: 30,7 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Trust	963 042	108,9 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	116 822	76,3 M $
3	Apple Inc	252 026	64 M $
4	iShares Trust	295 197	62,3 M $
5	SPDR SERIES TRUST	546 445	53,5 M $
6	SPDR SERIES TRUST	784 446	44,4 M $
7	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	636 768	43 M $
8	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	224 220	29,7 M $
9	iShares Russell 2000 Value ETF	154 386	29,3 M $
10	ISHARES TRUST	297 885	28,9 M $
11	Microsoft Corp	77 394	28,6 M $
12	Vanguard Value ETF	144 342	28,3 M $
13	iShares Core S&P Small-Cap ETF	211 859	26,3 M $
14	ISHARES TRUST	256 372	25,8 M $
15	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	547 551	25,7 M $
16	Vanguard FTSE Europe ETF	286 011	23,6 M $
17	JPMorgan Chase & Co	76 710	22,6 M $
18	ISHARES TRUST	233 967	22,2 M $
19	JANUS DETROIT STREET TRUST	446 268	21,8 M $
20	Alphabet Inc	72 164	20,7 M $
21	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	95 453	18,3 M $
22	ISHARES INC	208 015	16,4 M $
23	Johnson & Johnson	65 019	15,9 M $
24	SPDR INDEX SHARES FUNDS	254 737	15,8 M $
25	iShares Russell 2000 Growth ETF	49 088	15,4 M $
26	ISHARES TRUST	125 352	14,9 M $
27	Fidelity Total Bond ETF	321 732	14,7 M $
28	iShares Core MSCI EAFE ETF	155 098	14 M $
29	Exxon Mobil Corp	81 075	13,8 M $
30	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	163 466	13,7 M $
31	iShares Russell 2000 ETF	51 349	12,7 M $
32	ISHARES TRUST	126 495	12,7 M $
33	iShares Core High Dividend ETF	93 229	12,7 M $
34	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	131 345	12,4 M $
35	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	203 071	11,5 M $
36	RTX Corp	56 510	10,9 M $
37	ISHARES TRUST	97 657	10,9 M $
38	Amazon.com Inc	51 520	10,7 M $
39	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	102 667	10,6 M $
40	SPDR S&P 500 ETF TRUST	16 080	10,5 M $
41	Chevron Corp	50 349	10,4 M $
42	Visa Inc	33 168	10 M $
43	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	103 911	9,6 M $
44	CISCO SYSTEMS INC	123 271	9,6 M $
45	Janus Henderson Securitized In	180 788	9,3 M $
46	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	144 314	9,2 M $
47	Oracle Corp	60 310	8,9 M $
48	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	160 971	8,7 M $
49	Vanguard Total Bond Market ETF	117 460	8,6 M $
50	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	154 593	8,6 M $
51	Bank of America Corp	174 060	8,5 M $
52	SPDR SERIES TRUST	278 498	8,4 M $
53	VANGUARD INDEX FUNDS	38 381	8,3 M $
54	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	34 284	8,3 M $
55	Alphabet Inc	28 456	8,2 M $
56	ISHARES TRUST	108 909	8,1 M $
57	Lockheed Martin Corp	13 302	8 M $
58	iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF	180 890	7,6 M $
59	Walmart Inc	60 783	7,6 M $
60	PepsiCo Inc	48 463	7,5 M $
61	ISHARES TRUST	147 196	7,5 M $
62	Janus Henderson AAA CLO ETF	148 537	7,5 M $
63	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	158 996	7,3 M $
64	Costco Wholesale Corp	7 316	7,3 M $
65	Berkshire Hathaway Inc	10	7,2 M $
66	Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	281 604	7 M $
67	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	100 060	7 M $
68	M&T Bank Corp	33 079	6,8 M $
69	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	201 974	6,8 M $
70	SPDR Gold MiniShares Trust	70 940	6,6 M $
71	Merck & Co Inc	54 593	6,6 M $
72	Vanguard S&P 500 ETF	10 675	6,4 M $
73	Citigroup Inc	54 279	6,2 M $
74	FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T	253 310	6,1 M $
75	Procter & Gamble Co/The	40 130	5,8 M $
76	Berkshire Hathaway Inc	12 076	5,8 M $
77	iShares U.S. Real Estate ETF	60 775	5,7 M $
78	iShares 0-5 Year High Yield Co	135 816	5,7 M $
79	American Express Co	18 506	5,6 M $
80	Lowe's Cos Inc	23 023	5,4 M $
81	TJX Cos Inc/The	34 045	5,4 M $
82	WisdomTree Trust	74 899	5,4 M $
83	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	55 438	5,3 M $
84	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	111 053	5,2 M $
85	Invesco QQQ Trust Series 1	8 695	5 M $
86	BNY Mellon ETF Trust	111 505	5 M $
87	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	33 735	4,9 M $
88	Vanguard Small-Cap ETF	18 137	4,8 M $
89	ISHARES TRUST	47 142	4,7 M $
90	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	61 355	4,7 M $
91	NVIDIA Corp	26 909	4,7 M $
92	Amgen Inc	12 802	4,5 M $
93	CATERPILLAR INC	6 354	4,5 M $
94	SPDR SERIES TRUST	144 472	4,4 M $
95	Walt Disney Co/The	44 506	4,3 M $
96	Eli Lilly & Co	4 659	4,3 M $
97	ISHARES TRUST	32 947	4,2 M $
98	Home Depot Inc/The	12 275	4 M $
99	AMERICAN CENTURY INVEST	36 168	4 M $
100	State Street Blackstone Senior Loan ETF	97 416	3,9 M $

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Répartition par secteur

Fonds 26,1 %
Technologie 8,8 %
Finance 5,7 %
Industrie 3,5 %
Santé 3,1 %
Consommation de base 2,3 %
Communication 2,3 %
Énergie 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 43,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,8 %
Royaume-Uni 0,1 %
Taïwan 0,1 %
France 0,0 %
Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	352	1,8 Md $	99,79 %
2	Royaume-Uni	3	2 M $	0,11 %
3	Taïwan	1	915,5 k $	0,05 %
4	France	1	538,6 k $	0,03 %
5	Pays-Bas	1	340,8 k $	0,02 %

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