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Composition de TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

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Actif net
-
Positions
69 dans 3 pays
10 premières
51,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 264 38946,1 M $
2ARM Holdings PLC 272 90741,3 M $
3Ferguson Enterprises Inc 163 06138 M $
4Amazon.com Inc 177 34436,9 M $
5Microsoft Corp 94 03234,8 M $
6Phillips 66 189 90134,6 M $
7Danaher Corp 175 15133,2 M $
8Palo Alto Networks Inc 203 36632,6 M $
9Alphabet Inc 108 60531,2 M $
10TALEN ENERGY CORP 90 71229 M $
11Netflix Inc 298 50128,7 M $
12GE Vernova Inc 31 22627,3 M $
13Meta Platforms Inc 46 10226,4 M $
14Martin Marietta Materials Inc 43 88925,8 M $
15International Flavors & Fragrances Inc 326 50523,7 M $
16Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 69 99323,7 M $
17Tyler Technologies Inc 60 48320,7 M $
18Intuit Inc 44 60119,3 M $
19BWX Technologies Inc 90 50518,5 M $
20Progressive Corp/The 75 04314,9 M $
21ATI Inc 90 86213,2 M $
22WESCO International Inc 44 27912,1 M $
23Venture Global Inc 722 14611,4 M $
24Air Products and Chemicals Inc 29 1668,5 M $
25Markel Group Inc 3 6707 M $
26Texas Pacific Land Corp 14 2946,8 M $
27Tenet Healthcare Corp 32 4286,1 M $
28SPS Commerce Inc 89 5385 M $
29Redwood Trust Inc 706 1764 M $
30Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 114 8782,9 M $
31Schwab US TIPS ETF 104 6332,8 M $
32iShares Preferred and Income S 90 8692,8 M $
33Vanguard Scottsdale Funds 57 3462,7 M $
34Apple Inc 8 7012,2 M $
35Extra Space Storage Inc 11 9101,6 M $
36Graco Inc 18 0501,5 M $
37Keysight Technologies Inc 5 3751,5 M $
38Fair Isaac Corp 1 2301,3 M $
39L3Harris Technologies Inc 3 5321,2 M $
40Tesla Inc 3 1641,2 M $
41Charles Schwab Corp/The 12 4351,2 M $
42T-Mobile US Inc 5 3541,1 M $
43Eli Lilly & Co 1 1261 M $
44State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 5831 M $
45Aflac Inc 8 000877,7 k $
46Entegris Inc 7 076829,6 k $
47Automatic Data Processing Inc 3 927797,9 k $
48Advanced Micro Devices Inc 3 874788,1 k $
49Texas Instruments Inc 3 776733,1 k $
50Paychex Inc 7 887726,6 k $
51iShares MSCI Emerging Markets ETF 12 475708,5 k $
52Avantor Inc 86 908681,4 k $
53Cisco Systems, Inc. 8 500659,5 k $
54LPL Financial Holdings Inc 1 848555,9 k $
55iShares Russell 2000 ETF 2 159535,4 k $
56Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2 560491,3 k $
57Bloom Energy Corp 3 406461,5 k $
58iShares Core MSCI EAFE ETF 4 855439,5 k $
59Vertiv Holdings Co 1 632408,9 k $
60Johnson & Johnson 1 600391,1 k $
61American Healthcare REIT Inc 7 350346,6 k $
62iShares Trust 3 450329,3 k $
63Brown-Forman Corp 11 575306 k $
64QXO Inc 14 434280,3 k $
65Home Depot Inc/The 794261,2 k $
66Sherwin-Williams Co/The 806258,4 k $
67Berkshire Hathaway Inc 500239,6 k $
68JPMorgan Chase & Co 761223,8 k $
69Bio-Techne Corp 4 000209 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,3 %
  • Industrie 14,4 %
  • Communication 12,5 %
  • Matériaux 10,2 %
  • Santé 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Énergie 4,9 %
  • Finance 2,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 20,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,7 %
  • Royaume-Uni 5,9 %
  • Taïwan 3,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis67634,3 M $90,71 %
2Royaume-Uni141,3 M $5,90 %
3Taïwan123,7 M $3,38 %
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