Titelia

Portfolio von TRAN CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 51.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,3 %
  • Industrie 14,4 %
  • Kommunikation 12,5 %
  • Rohstoffe 10,2 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Zyklischer Konsum 5,5 %
  • Energie 4,9 %
  • Finanzen 2,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 20,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 90,7 %
  • GB 5,9 %
  • TW 3,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US67634,3 Mio. $90,71 %
2GB141,3 Mio. $5,90 %
3TW123,7 Mio. $3,38 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 264.38946,1 Mio. $
2ARM Holdings PLC 272.90741,3 Mio. $
3Ferguson Enterprises Inc 163.06138 Mio. $
4Amazon.com Inc 177.34436,9 Mio. $
5Microsoft Corp 94.03234,8 Mio. $
6Phillips 66 189.90134,6 Mio. $
7Danaher Corp 175.15133,2 Mio. $
8Palo Alto Networks Inc 203.36632,6 Mio. $
9Alphabet Inc 108.60531,2 Mio. $
10TALEN ENERGY CORP 90.71229 Mio. $
11Netflix Inc 298.50128,7 Mio. $
12GE Vernova Inc 31.22627,3 Mio. $
13Meta Platforms Inc 46.10226,4 Mio. $
14Martin Marietta Materials Inc 43.88925,8 Mio. $
15International Flavors & Fragrances Inc 326.50523,7 Mio. $
16Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 69.99323,7 Mio. $
17Tyler Technologies Inc 60.48320,7 Mio. $
18Intuit Inc 44.60119,3 Mio. $
19BWX Technologies Inc 90.50518,5 Mio. $
20Progressive Corp/The 75.04314,9 Mio. $
21ATI Inc 90.86213,2 Mio. $
22WESCO International Inc 44.27912,1 Mio. $
23Venture Global Inc 722.14611,4 Mio. $
24Air Products and Chemicals Inc 29.1668,5 Mio. $
25Markel Group Inc 3.6707 Mio. $
26Texas Pacific Land Corp 14.2946,8 Mio. $
27Tenet Healthcare Corp 32.4286,1 Mio. $
28SPS Commerce Inc 89.5385 Mio. $
29Redwood Trust Inc 706.1764 Mio. $
30Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 114.8782,9 Mio. $
31Schwab US TIPS ETF 104.6332,8 Mio. $
32iShares Preferred and Income S 90.8692,8 Mio. $
33Vanguard Scottsdale Funds 57.3462,7 Mio. $
34Apple Inc 8.7012,2 Mio. $
35Extra Space Storage Inc 11.9101,6 Mio. $
36Graco Inc 18.0501,5 Mio. $
37Keysight Technologies Inc 5.3751,5 Mio. $
38Fair Isaac Corp 1.2301,3 Mio. $
39L3Harris Technologies Inc 3.5321,2 Mio. $
40Tesla Inc 3.1641,2 Mio. $
41Charles Schwab Corp/The 12.4351,2 Mio. $
42T-Mobile US Inc 5.3541,1 Mio. $
43Eli Lilly & Co 1.1261 Mio. $
44State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.5831 Mio. $
45Aflac Inc 8.000877.680 $
46Entegris Inc 7.076829.590 $
47Automatic Data Processing Inc 3.927797.888 $
48Advanced Micro Devices Inc 3.874788.088 $
49Texas Instruments Inc 3.776733.073 $
50Paychex Inc 7.887726.550 $
51iShares MSCI Emerging Markets ETF 12.475708.455 $
52Avantor Inc 86.908681.359 $
53Cisco Systems, Inc. 8.500659.515 $
54LPL Financial Holdings Inc 1.848555.934 $
55iShares Russell 2000 ETF 2.159535.432 $
56Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2.560491.315 $
57Bloom Energy Corp 3.406461.479 $
58iShares Core MSCI EAFE ETF 4.855439.523 $
59Vertiv Holdings Co 1.632408.947 $
60Johnson & Johnson 1.600391.104 $
61American Healthcare REIT Inc 7.350346.626 $
62iShares Trust 3.450329.268 $
63Brown-Forman Corp 11.575306.043 $
64QXO Inc 14.434280.308 $
65Home Depot Inc/The 794261.234 $
66Sherwin-Williams Co/The 806258.363 $
67Berkshire Hathaway Inc 500239.600 $
68JPMorgan Chase & Co 761223.795 $
69Bio-Techne Corp 4.000209.040 $