Portefeuille de Captor Global Fixed Income
Captor Fund Management AB ·19 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 625,4 M SEK · Dix premières lignes : 83.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- SE 81,2 %
- NO 15,9 %
- DK 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 13 | 360,3 M SEK | 81,17 % |
| 2 | NO | 5 | 70,5 M SEK | 15,88 % |
| 3 | DK | 1 | 13,1 M SEK | 2,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANBNK 3 12/18/30 | 100 000 000 | 100 M SEK | 15,98 % |
| 2 | NDAFH 3 11/26/30 | 78 000 000 | 78,2 M SEK | 12,50 % |
| 3 | SEB 3 12/17/30 | 58 000 000 | 58 M SEK | 9,27 % |
| 4 | SBAB 1 06/12/30 | 28 000 000 | 25,9 M SEK | 4,14 % |
| 5 | DNBNO Float 08/26/30 | 24 000 000 | 24,1 M SEK | 3,85 % |
| 6 | SPABOL Float 10/28/30 | 20 000 000 | 20,1 M SEK | 3,21 % |
| 7 | LFBANK 3 09/23/32 | 20 000 000 | 19,9 M SEK | 3,18 % |
| 8 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 16 000 000 | 16,2 M SEK | 2,59 % |
| 9 | SWEDA 3 10/29/30 | 14 000 000 | 14,1 M SEK | 2,25 % |
| 10 | NYKRE Float 10/01/28 | 13 000 000 | 13,1 M SEK | 2,09 % |
| 11 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 10 000 000 | 10,2 M SEK | 1,63 % |
| 12 | LANHYP Float 03/14/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 1,61 % |
| 13 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 1,60 % |
| 14 | SWEDA Float 09/27/29 | 10 000 000 | 10 M SEK | 1,60 % |
| 15 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 1,59 % |
| 16 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 1,58 % |
| 17 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 6 000 000 | 6,3 M SEK | 1,01 % |
| 18 | SKANEB Float 11/27/29 | 6 000 000 | 6 M SEK | 0,97 % |
| 19 | SBAB 4 05/23/29 | 2 000 000 | 2,1 M SEK | 0,34 % |