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Composition de Captor Global Fixed Income

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Actif net
625,4 M SEK dont 443,9 M SEK en actions, soit 71,0 %
Positions
19 dans 3 pays
10 premières
59,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DANBNK 3 12/18/30 100 000 000100 M SEK15,98 %
2NDAFH 3 11/26/30 78 000 00078,2 M SEK12,50 %
3SEB 3 12/17/30 58 000 00058 M SEK9,27 %
4SBAB 1 06/12/30 28 000 00025,9 M SEK4,14 %
5DNBNO Float 08/26/30 24 000 00024,1 M SEK3,85 %
6SPABOL Float 10/28/30 20 000 00020,1 M SEK3,21 %
7LFBANK 3 09/23/32 20 000 00019,9 M SEK3,18 %
8SHBASS 2.79 05/23/30 16 000 00016,2 M SEK2,59 %
9SWEDA 3 10/29/30 14 000 00014,1 M SEK2,25 %
10NYKRE Float 10/01/28 13 000 00013,1 M SEK2,09 %
11SHBASS 2.883 07/02/29 10 000 00010,2 M SEK1,63 %
12LANHYP Float 03/14/30 10 000 00010 M SEK1,61 %
13SNOBNO Float 11/27/30 10 000 00010 M SEK1,60 %
14SWEDA Float 09/27/29 10 000 00010 M SEK1,60 %
15NDAFH 2.8 12/11/30 10 000 0009,9 M SEK1,59 %
16NDAFH 2.269 10/08/29 10 000 0009,9 M SEK1,58 %
17SVEGNO 4.09 09/29/28 6 000 0006,3 M SEK1,01 %
18SKANEB Float 11/27/29 6 000 0006 M SEK0,97 %
19SBAB 4 05/23/29 2 000 0002,1 M SEK0,34 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • SEK 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Suède 81,2 %
  • Norvège 15,9 %
  • Danemark 2,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Suède13360,3 M SEK81,17 %
2Norvège570,5 M SEK15,88 %
3Danemark113,1 M SEK2,95 %
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