Zusammensetzung von Captor Global Fixed Income
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- Nettovermögen
- 625,4 Mio. SEK davon 443,9 Mio. SEK in Aktien, 71,0 %
- Positionen
- 19 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANBNK 3 12/18/30 | 100.000.000 | 100 Mio. SEK | 15,98 % |
| 2 | NDAFH 3 11/26/30 | 78.000.000 | 78,2 Mio. SEK | 12,50 % |
| 3 | SEB 3 12/17/30 | 58.000.000 | 58 Mio. SEK | 9,27 % |
| 4 | SBAB 1 06/12/30 | 28.000.000 | 25,9 Mio. SEK | 4,14 % |
| 5 | DNBNO Float 08/26/30 | 24.000.000 | 24,1 Mio. SEK | 3,85 % |
| 6 | SPABOL Float 10/28/30 | 20.000.000 | 20,1 Mio. SEK | 3,21 % |
| 7 | LFBANK 3 09/23/32 | 20.000.000 | 19,9 Mio. SEK | 3,18 % |
| 8 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 16.000.000 | 16,2 Mio. SEK | 2,59 % |
| 9 | SWEDA 3 10/29/30 | 14.000.000 | 14,1 Mio. SEK | 2,25 % |
| 10 | NYKRE Float 10/01/28 | 13.000.000 | 13,1 Mio. SEK | 2,09 % |
| 11 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 10.000.000 | 10,2 Mio. SEK | 1,63 % |
| 12 | LANHYP Float 03/14/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 1,61 % |
| 13 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 1,60 % |
| 14 | SWEDA Float 09/27/29 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 1,60 % |
| 15 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 10.000.000 | 9,9 Mio. SEK | 1,59 % |
| 16 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 10.000.000 | 9,9 Mio. SEK | 1,58 % |
| 17 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 6.000.000 | 6,3 Mio. SEK | 1,01 % |
| 18 | SKANEB Float 11/27/29 | 6.000.000 | 6 Mio. SEK | 0,97 % |
| 19 | SBAB 4 05/23/29 | 2.000.000 | 2,1 Mio. SEK | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 81,2 %
- Norwegen 15,9 %
- Dänemark 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 13 | 360,3 Mio. SEK | 81,17 % |
| 2 | Norwegen | 5 | 70,5 Mio. SEK | 15,88 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 13,1 Mio. SEK | 2,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Captor Global Fixed Income“. https://titelia.com/de/fonds/SE72665