Composition de Captor Perenne Short Term Bond
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- Actif net
- 2,2 Md SEK dont 1,8 Md SEK en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/27 | 154 000 000 | 156,1 M SEK | 7,02 % |
| 2 | DNBNO Float 08/26/30 | 120 000 000 | 120,3 M SEK | 5,41 % |
| 3 | NDAFH 1 06/16/27 | 110 000 000 | 108,8 M SEK | 4,89 % |
| 4 | RDKRE Float 10/01/29 | 100 000 000 | 100,4 M SEK | 4,52 % |
| 5 | LANHYP Float 03/14/30 | 100 000 000 | 100,4 M SEK | 4,52 % |
| 6 | LANHYP Float 06/14/30 | 100 000 000 | 100,3 M SEK | 4,51 % |
| 7 | SKANBK Float 10/08/30 | 94 000 000 | 94,5 M SEK | 4,25 % |
| 8 | SHBASS Float 01/03/28 | 80 000 000 | 80,1 M SEK | 3,60 % |
| 9 | SKANEB Float 08/28/28 | 60 000 000 | 60,7 M SEK | 2,73 % |
| 10 | BORGAB Float 12/04/28 | 60 000 000 | 60,4 M SEK | 2,71 % |
| 11 | SPABOL Float 10/28/30 | 60 000 000 | 60,3 M SEK | 2,71 % |
| 12 | SEB 3 11/06/28 | 50 000 000 | 50,7 M SEK | 2,28 % |
| 13 | SKANBK Float 12/21/28 | 50 000 000 | 50,4 M SEK | 2,27 % |
| 14 | SNOBNO Float 11/27/30 | 50 000 000 | 50,2 M SEK | 2,26 % |
| 15 | LFBANK 1 09/15/27 | 44 000 000 | 43,2 M SEK | 1,94 % |
| 16 | DNBNO Float 01/18/29 | 40 000 000 | 40,5 M SEK | 1,82 % |
| 17 | SWEDA 3 03/15/28 | 40 000 000 | 40,2 M SEK | 1,81 % |
| 18 | NYKRE Float 10/01/28 | 35 000 000 | 35,2 M SEK | 1,58 % |
| 19 | LFBANK Float 12/01/28 | 32 000 000 | 32,3 M SEK | 1,45 % |
| 20 | SHBASS Float 06/20/28 | 30 000 000 | 30,3 M SEK | 1,36 % |
| 21 | LANHYP Float 02/19/29 | 30 000 000 | 30,2 M SEK | 1,36 % |
| 22 | NYKRE Float 04/01/29 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 1,35 % |
| 23 | BORGAB Float 10/25/27 | 28 000 000 | 28,3 M SEK | 1,27 % |
| 24 | SHBASS Float 08/01/28 | 28 000 000 | 28,2 M SEK | 1,27 % |
| 25 | SHBASS Float 05/23/30 | 24 000 000 | 24,1 M SEK | 1,08 % |
| 26 | SKANBK Float 05/08/30 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 0,91 % |
| 27 | RDKRE Float 10/01/27 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 0,91 % |
| 28 | SKANBK Float 12/05/29 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 0,91 % |
| 29 | LANHYP Float 09/04/29 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 0,91 % |
| 30 | SKANEB Float 11/27/29 | 20 000 000 | 20,1 M SEK | 0,91 % |
| 31 | SWEDA 1 03/17/27 | 20 000 000 | 19,7 M SEK | 0,89 % |
| 32 | LANHYP Float 01/10/28 | 16 000 000 | 16,1 M SEK | 0,72 % |
| 33 | SKANEB Float 09/20/27 | 14 000 000 | 14,1 M SEK | 0,64 % |
| 34 | LFBANK Float 11/20/29 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 0,45 % |
| 35 | RDKRE Float 10/01/28 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,45 % |
| 36 | BORGAB Float 06/30/27 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,45 % |
| 37 | NYKRE Float 10/01/26 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,45 % |
| 38 | SWEDA Float 09/27/29 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,45 % |
| 39 | NDAFH Float 09/20/28 | 8 000 000 | 8,1 M SEK | 0,36 % |
| 40 | NYKRE Float 04/01/28 | 3 000 000 | 3 M SEK | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 72,3 %
- Norvège 15,9 %
- Danemark 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 28 | 1,3 Md SEK | 72,27 % |
| 2 | Norvège | 5 | 281,2 M SEK | 15,90 % |
| 3 | Danemark | 7 | 209,1 M SEK | 11,82 % |
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