Zusammensetzung von Captor Perenne Short Term Bond
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. SEK davon 1,8 Mrd. SEK in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/27 | 154.000.000 | 156,1 Mio. SEK | 7,02 % |
| 2 | DNBNO Float 08/26/30 | 120.000.000 | 120,3 Mio. SEK | 5,41 % |
| 3 | NDAFH 1 06/16/27 | 110.000.000 | 108,8 Mio. SEK | 4,89 % |
| 4 | RDKRE Float 10/01/29 | 100.000.000 | 100,4 Mio. SEK | 4,52 % |
| 5 | LANHYP Float 03/14/30 | 100.000.000 | 100,4 Mio. SEK | 4,52 % |
| 6 | LANHYP Float 06/14/30 | 100.000.000 | 100,3 Mio. SEK | 4,51 % |
| 7 | SKANBK Float 10/08/30 | 94.000.000 | 94,5 Mio. SEK | 4,25 % |
| 8 | SHBASS Float 01/03/28 | 80.000.000 | 80,1 Mio. SEK | 3,60 % |
| 9 | SKANEB Float 08/28/28 | 60.000.000 | 60,7 Mio. SEK | 2,73 % |
| 10 | BORGAB Float 12/04/28 | 60.000.000 | 60,4 Mio. SEK | 2,71 % |
| 11 | SPABOL Float 10/28/30 | 60.000.000 | 60,3 Mio. SEK | 2,71 % |
| 12 | SEB 3 11/06/28 | 50.000.000 | 50,7 Mio. SEK | 2,28 % |
| 13 | SKANBK Float 12/21/28 | 50.000.000 | 50,4 Mio. SEK | 2,27 % |
| 14 | SNOBNO Float 11/27/30 | 50.000.000 | 50,2 Mio. SEK | 2,26 % |
| 15 | LFBANK 1 09/15/27 | 44.000.000 | 43,2 Mio. SEK | 1,94 % |
| 16 | DNBNO Float 01/18/29 | 40.000.000 | 40,5 Mio. SEK | 1,82 % |
| 17 | SWEDA 3 03/15/28 | 40.000.000 | 40,2 Mio. SEK | 1,81 % |
| 18 | NYKRE Float 10/01/28 | 35.000.000 | 35,2 Mio. SEK | 1,58 % |
| 19 | LFBANK Float 12/01/28 | 32.000.000 | 32,3 Mio. SEK | 1,45 % |
| 20 | SHBASS Float 06/20/28 | 30.000.000 | 30,3 Mio. SEK | 1,36 % |
| 21 | LANHYP Float 02/19/29 | 30.000.000 | 30,2 Mio. SEK | 1,36 % |
| 22 | NYKRE Float 04/01/29 | 30.000.000 | 30,1 Mio. SEK | 1,35 % |
| 23 | BORGAB Float 10/25/27 | 28.000.000 | 28,3 Mio. SEK | 1,27 % |
| 24 | SHBASS Float 08/01/28 | 28.000.000 | 28,2 Mio. SEK | 1,27 % |
| 25 | SHBASS Float 05/23/30 | 24.000.000 | 24,1 Mio. SEK | 1,08 % |
| 26 | SKANBK Float 05/08/30 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 0,91 % |
| 27 | RDKRE Float 10/01/27 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 0,91 % |
| 28 | SKANBK Float 12/05/29 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 0,91 % |
| 29 | LANHYP Float 09/04/29 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 0,91 % |
| 30 | SKANEB Float 11/27/29 | 20.000.000 | 20,1 Mio. SEK | 0,91 % |
| 31 | SWEDA 1 03/17/27 | 20.000.000 | 19,7 Mio. SEK | 0,89 % |
| 32 | LANHYP Float 01/10/28 | 16.000.000 | 16,1 Mio. SEK | 0,72 % |
| 33 | SKANEB Float 09/20/27 | 14.000.000 | 14,1 Mio. SEK | 0,64 % |
| 34 | LFBANK Float 11/20/29 | 10.000.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,45 % |
| 35 | RDKRE Float 10/01/28 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,45 % |
| 36 | BORGAB Float 06/30/27 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,45 % |
| 37 | NYKRE Float 10/01/26 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,45 % |
| 38 | SWEDA Float 09/27/29 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,45 % |
| 39 | NDAFH Float 09/20/28 | 8.000.000 | 8,1 Mio. SEK | 0,36 % |
| 40 | NYKRE Float 04/01/28 | 3.000.000 | 3 Mio. SEK | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 72,3 %
- Norwegen 15,9 %
- Dänemark 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 28 | 1,3 Mrd. SEK | 72,27 % |
| 2 | Norwegen | 5 | 281,2 Mio. SEK | 15,90 % |
| 3 | Dänemark | 7 | 209,1 Mio. SEK | 11,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Captor Perenne Short Term Bond“. https://titelia.com/de/fonds/SE71736