Portefeuille de Captor Aster Global High Yield
Captor Fund Management AB ·21 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md SEK · Dix premières lignes : 77 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- SE 88,0 %
- NO 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 16 | 651,1 M SEK | 87,96 % |
| 2 | NO | 5 | 89,2 M SEK | 12,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/17/30 | 100 000 000 | 100 M SEK | 8,09 % |
| 2 | DANBNK 3 12/18/30 | 98 000 000 | 98 M SEK | 7,93 % |
| 3 | NDAFH 3 11/26/30 | 72 000 000 | 72,2 M SEK | 5,84 % |
| 4 | SBAB 1 06/12/30 | 62 000 000 | 57,4 M SEK | 4,64 % |
| 5 | SEB 3 12/06/29 | 50 000 000 | 50,4 M SEK | 4,08 % |
| 6 | SWEDA 3 10/29/30 | 50 000 000 | 50,2 M SEK | 4,07 % |
| 7 | SKANBK Float 05/15/29 | 40 000 000 | 40,4 M SEK | 3,27 % |
| 8 | SWEDA 3 08/27/31 | 40 000 000 | 40,2 M SEK | 3,25 % |
| 9 | SWEDA 3 12/27/29 | 31 000 000 | 31,2 M SEK | 2,52 % |
| 10 | SPABOL Float 10/28/30 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 2,44 % |
| 11 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 28 000 000 | 29,4 M SEK | 2,38 % |
| 12 | BORGAB Float 06/30/27 | 28 000 000 | 28,1 M SEK | 2,28 % |
| 13 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 20 000 000 | 19,7 M SEK | 1,59 % |
| 14 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 16 000 000 | 16,8 M SEK | 1,36 % |
| 15 | DNBNO Float 01/18/29 | 16 000 000 | 16,2 M SEK | 1,31 % |
| 16 | DNBNO Float 08/26/30 | 16 000 000 | 16 M SEK | 1,30 % |
| 17 | LANHYP Float 02/19/29 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 0,81 % |
| 18 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,81 % |
| 19 | LFBANK 3 09/23/32 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 0,80 % |
| 20 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 0,80 % |
| 21 | NDAFH 4 10/27/28 | 4 000 000 | 4,2 M SEK | 0,34 % |