Composition de Captor Aster Global High Yield
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- Actif net
- 1,2 Md SEK dont 740,3 M SEK en actions, soit 59,9 %
- Positions
- 21 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/17/30 | 100 000 000 | 100 M SEK | 8,09 % |
| 2 | DANBNK 3 12/18/30 | 98 000 000 | 98 M SEK | 7,93 % |
| 3 | NDAFH 3 11/26/30 | 72 000 000 | 72,2 M SEK | 5,84 % |
| 4 | SBAB 1 06/12/30 | 62 000 000 | 57,4 M SEK | 4,64 % |
| 5 | SEB 3 12/06/29 | 50 000 000 | 50,4 M SEK | 4,08 % |
| 6 | SWEDA 3 10/29/30 | 50 000 000 | 50,2 M SEK | 4,07 % |
| 7 | SKANBK Float 05/15/29 | 40 000 000 | 40,4 M SEK | 3,27 % |
| 8 | SWEDA 3 08/27/31 | 40 000 000 | 40,2 M SEK | 3,25 % |
| 9 | SWEDA 3 12/27/29 | 31 000 000 | 31,2 M SEK | 2,52 % |
| 10 | SPABOL Float 10/28/30 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 2,44 % |
| 11 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 28 000 000 | 29,4 M SEK | 2,38 % |
| 12 | BORGAB Float 06/30/27 | 28 000 000 | 28,1 M SEK | 2,28 % |
| 13 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 20 000 000 | 19,7 M SEK | 1,59 % |
| 14 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 16 000 000 | 16,8 M SEK | 1,36 % |
| 15 | DNBNO Float 01/18/29 | 16 000 000 | 16,2 M SEK | 1,31 % |
| 16 | DNBNO Float 08/26/30 | 16 000 000 | 16 M SEK | 1,30 % |
| 17 | LANHYP Float 02/19/29 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 0,81 % |
| 18 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,81 % |
| 19 | LFBANK 3 09/23/32 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 0,80 % |
| 20 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 10 000 000 | 9,9 M SEK | 0,80 % |
| 21 | NDAFH 4 10/27/28 | 4 000 000 | 4,2 M SEK | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 88,0 %
- Norvège 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 16 | 651,1 M SEK | 87,96 % |
| 2 | Norvège | 5 | 89,2 M SEK | 12,04 % |
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Titelia. « Composition de Captor Aster Global High Yield ». https://titelia.com/fr/fonds/SE65837