Zusammensetzung von Captor Aster Global High Yield
Captor Fund Management AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. SEK davon 740,3 Mio. SEK in Aktien, 59,9 %
- Positionen
- 21 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/17/30 | 100.000.000 | 100 Mio. SEK | 8,09 % |
| 2 | DANBNK 3 12/18/30 | 98.000.000 | 98 Mio. SEK | 7,93 % |
| 3 | NDAFH 3 11/26/30 | 72.000.000 | 72,2 Mio. SEK | 5,84 % |
| 4 | SBAB 1 06/12/30 | 62.000.000 | 57,4 Mio. SEK | 4,64 % |
| 5 | SEB 3 12/06/29 | 50.000.000 | 50,4 Mio. SEK | 4,08 % |
| 6 | SWEDA 3 10/29/30 | 50.000.000 | 50,2 Mio. SEK | 4,07 % |
| 7 | SKANBK Float 05/15/29 | 40.000.000 | 40,4 Mio. SEK | 3,27 % |
| 8 | SWEDA 3 08/27/31 | 40.000.000 | 40,2 Mio. SEK | 3,25 % |
| 9 | SWEDA 3 12/27/29 | 31.000.000 | 31,2 Mio. SEK | 2,52 % |
| 10 | SPABOL Float 10/28/30 | 30.000.000 | 30,1 Mio. SEK | 2,44 % |
| 11 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 28.000.000 | 29,4 Mio. SEK | 2,38 % |
| 12 | BORGAB Float 06/30/27 | 28.000.000 | 28,1 Mio. SEK | 2,28 % |
| 13 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 20.000.000 | 19,7 Mio. SEK | 1,59 % |
| 14 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 16.000.000 | 16,8 Mio. SEK | 1,36 % |
| 15 | DNBNO Float 01/18/29 | 16.000.000 | 16,2 Mio. SEK | 1,31 % |
| 16 | DNBNO Float 08/26/30 | 16.000.000 | 16 Mio. SEK | 1,30 % |
| 17 | LANHYP Float 02/19/29 | 10.000.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,81 % |
| 18 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,81 % |
| 19 | LFBANK 3 09/23/32 | 10.000.000 | 9,9 Mio. SEK | 0,80 % |
| 20 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 10.000.000 | 9,9 Mio. SEK | 0,80 % |
| 21 | NDAFH 4 10/27/28 | 4.000.000 | 4,2 Mio. SEK | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 88,0 %
- Norwegen 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 16 | 651,1 Mio. SEK | 87,96 % |
| 2 | Norwegen | 5 | 89,2 Mio. SEK | 12,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Captor Aster Global High Yield“. https://titelia.com/de/fonds/SE65837