Portefeuille de Captor Dahlia Green Bond
Captor Fund Management AB ·31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 558,3 M SEK · Dix premières lignes : 53.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- SE 56,5 %
- NO 15,3 %
- LU 12,5 %
- IE 7,5 %
- ES 4,4 %
- US 1,7 %
- DE 1,4 %
- SG 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 17 | 184,4 M SEK | 56,51 % |
| 2 | NO | 5 | 49,9 M SEK | 15,28 % |
| 3 | LU | 3 | 40,8 M SEK | 12,52 % |
| 4 | IE | 2 | 24,5 M SEK | 7,52 % |
| 5 | ES | 1 | 14,4 M SEK | 4,42 % |
| 6 | US | 1 | 5,5 M SEK | 1,68 % |
| 7 | DE | 1 | 4,7 M SEK | 1,45 % |
| 8 | SG | 1 | 2 M SEK | 0,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMFAS Float 05/02/31 | 24 000 000 | 24,5 M SEK | 4,39 % |
| 2 | STERV 5 11/08/28 | 20 000 000 | 21,1 M SEK | 3,78 % |
| 3 | FABGSS 3.97 07/02/29 | 20 000 000 | 20,7 M SEK | 3,70 % |
| 4 | MOWINO Float 05/03/29 | 18 000 000 | 17,8 M SEK | 3,19 % |
| 5 | BALDER Float 06/04/29 | 16 000 000 | 16,4 M SEK | 2,93 % |
| 6 | ORKNO Float 08/31/28 | 16 000 000 | 15,7 M SEK | 2,82 % |
| 7 | ELLEVI Float 01/16/32 | 15 000 000 | 15,5 M SEK | 2,78 % |
| 8 | ELTLX 4.838 11/18/27 | 14 000 000 | 14,6 M SEK | 2,61 % |
| 9 | SPGB 1 07/30/42 | 2 000 000 | 14,4 M SEK | 2,58 % |
| 10 | HUSQB Float 11/19/29 | 14 000 000 | 14,1 M SEK | 2,52 % |
| 11 | GRNGSS 4.15 04/01/31 | 12 000 000 | 12 M SEK | 2,15 % |
| 12 | SCABSS Float 09/17/32 | 12 000 000 | 12 M SEK | 2,15 % |
| 13 | FVHSAM 3.855 03/04/33 | 12 000 000 | 11,8 M SEK | 2,11 % |
| 14 | IBTFAS Float 06/11/29 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 1,81 % |
| 15 | BNRFST Float 12/02/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 1,78 % |
| 16 | SSABAS Float 11/14/30 | 9 000 000 | 9 M SEK | 1,61 % |
| 17 | BOLSS Float 03/01/27 | 8 000 000 | 8,1 M SEK | 1,46 % |
| 18 | FVHSAM Float 06/24/31 | 8 000 000 | 8,1 M SEK | 1,44 % |
| 19 | VACSEA Float 02/18/33 | 8 000 000 | 7,9 M SEK | 1,42 % |
| 20 | MTRSSS Float 09/17/29 | 7 500 000 | 7,5 M SEK | 1,35 % |
| 21 | ARVAAS Float 09/02/30 | 7 000 000 | 6,9 M SEK | 1,23 % |
| 22 | CASTSS Float 03/15/29 | 6 250 000 | 6,4 M SEK | 1,15 % |
| 23 | FVHSAM 3.683 05/18/29 | 6 000 000 | 6,2 M SEK | 1,11 % |
| 24 | KRAFGN Float 10/22/29 | 6 000 000 | 6 M SEK | 1,08 % |
| 25 | HAFECO 4.76 03/09/35 | 6 000 000 | 5,7 M SEK | 1,02 % |
| 26 | APD 4 03/03/35 | 500 000 | 5,5 M SEK | 0,98 % |
| 27 | REESM 3 01/17/34 | 500 000 | 5,2 M SEK | 0,93 % |
| 28 | EUROGR 1.113 05/15/32 | 500 000 | 4,7 M SEK | 0,85 % |
| 29 | STENAM Float 05/20/30 | 3 750 000 | 3,8 M SEK | 0,68 % |
| 30 | MTRSSS Float 06/12/30 | 2 500 000 | 2,5 M SEK | 0,45 % |
| 31 | NTT 0.399 12/13/28 | 200 000 | 2 M SEK | 0,36 % |