Zusammensetzung von Captor Dahlia Green Bond
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- Nettovermögen
- 558,3 Mio. SEK davon 326,4 Mio. SEK in Aktien, 58,5 %
- Positionen
- 31 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMFAS Float 05/02/31 | 24.000.000 | 24,5 Mio. SEK | 4,39 % |
| 2 | STERV 5 11/08/28 | 20.000.000 | 21,1 Mio. SEK | 3,78 % |
| 3 | FABGSS 3.97 07/02/29 | 20.000.000 | 20,7 Mio. SEK | 3,70 % |
| 4 | MOWINO Float 05/03/29 | 18.000.000 | 17,8 Mio. SEK | 3,19 % |
| 5 | BALDER Float 06/04/29 | 16.000.000 | 16,4 Mio. SEK | 2,93 % |
| 6 | ORKNO Float 08/31/28 | 16.000.000 | 15,7 Mio. SEK | 2,82 % |
| 7 | ELLEVI Float 01/16/32 | 15.000.000 | 15,5 Mio. SEK | 2,78 % |
| 8 | ELTLX 4.838 11/18/27 | 14.000.000 | 14,6 Mio. SEK | 2,61 % |
| 9 | SPGB 1 07/30/42 | 2.000.000 | 14,4 Mio. SEK | 2,58 % |
| 10 | HUSQB Float 11/19/29 | 14.000.000 | 14,1 Mio. SEK | 2,52 % |
| 11 | GRNGSS 4.15 04/01/31 | 12.000.000 | 12 Mio. SEK | 2,15 % |
| 12 | SCABSS Float 09/17/32 | 12.000.000 | 12 Mio. SEK | 2,15 % |
| 13 | FVHSAM 3.855 03/04/33 | 12.000.000 | 11,8 Mio. SEK | 2,11 % |
| 14 | IBTFAS Float 06/11/29 | 10.000.000 | 10,1 Mio. SEK | 1,81 % |
| 15 | BNRFST Float 12/02/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 1,78 % |
| 16 | SSABAS Float 11/14/30 | 9.000.000 | 9 Mio. SEK | 1,61 % |
| 17 | BOLSS Float 03/01/27 | 8.000.000 | 8,1 Mio. SEK | 1,46 % |
| 18 | FVHSAM Float 06/24/31 | 8.000.000 | 8,1 Mio. SEK | 1,44 % |
| 19 | VACSEA Float 02/18/33 | 8.000.000 | 7,9 Mio. SEK | 1,42 % |
| 20 | MTRSSS Float 09/17/29 | 7.500.000 | 7,5 Mio. SEK | 1,35 % |
| 21 | ARVAAS Float 09/02/30 | 7.000.000 | 6,9 Mio. SEK | 1,23 % |
| 22 | CASTSS Float 03/15/29 | 6.250.000 | 6,4 Mio. SEK | 1,15 % |
| 23 | FVHSAM 3.683 05/18/29 | 6.000.000 | 6,2 Mio. SEK | 1,11 % |
| 24 | KRAFGN Float 10/22/29 | 6.000.000 | 6 Mio. SEK | 1,08 % |
| 25 | HAFECO 4.76 03/09/35 | 6.000.000 | 5,7 Mio. SEK | 1,02 % |
| 26 | APD 4 03/03/35 | 500.000 | 5,5 Mio. SEK | 0,98 % |
| 27 | REESM 3 01/17/34 | 500.000 | 5,2 Mio. SEK | 0,93 % |
| 28 | EUROGR 1.113 05/15/32 | 500.000 | 4,7 Mio. SEK | 0,85 % |
| 29 | STENAM Float 05/20/30 | 3.750.000 | 3,8 Mio. SEK | 0,68 % |
| 30 | MTRSSS Float 06/12/30 | 2.500.000 | 2,5 Mio. SEK | 0,45 % |
| 31 | NTT 0.399 12/13/28 | 200.000 | 2 Mio. SEK | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 56,5 %
- Norwegen 15,3 %
- Luxemburg 12,5 %
- Irland 7,5 %
- Spanien 4,4 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Singapur 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 17 | 184,4 Mio. SEK | 56,51 % |
| 2 | Norwegen | 5 | 49,9 Mio. SEK | 15,28 % |
| 3 | Luxemburg | 3 | 40,8 Mio. SEK | 12,52 % |
| 4 | Irland | 2 | 24,5 Mio. SEK | 7,52 % |
| 5 | Spanien | 1 | 14,4 Mio. SEK | 4,42 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,5 Mio. SEK | 1,68 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 4,7 Mio. SEK | 1,45 % |
| 8 | Singapur | 1 | 2 Mio. SEK | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Captor Dahlia Green Bond“. https://titelia.com/de/fonds/SE61041